FIRMA TARO ROMAN GRUDZIŃSKI to wiodący polski producent bielizny nocnej, specjalizujący się w tworzeniu wygodnych i stylowych piżam, koszul nocnych oraz szlafroków dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Firma zdobyła uznanie na rynku oferując szeroką gamę produktów zarówno na sezon jesień/zima, jak i wiosna/lato, co pozwala na dostosowanie się do zmieniających się potrzeb klientów przez cały rok. W ofercie Taro znajdują się również produkty w dużych rozmiarach, co czyni firmę bardziej dostępną i inkluzywną dla szerokiego grona odbiorców. Działalność Taro jest nie tylko skoncentrowana na wysokiej jakości materiałach i wyjątkowym designie, ale także na budowaniu długotrwałych relacji z dystrybutorami oraz na zdobywaniu licznych nagród branżowych. Dzięki zaangażowaniu w tworzenie produktów, które łączą komfort z modą, FIRMA TARO ROMAN GRUDZIŃSKI konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku bielizny nocnej, zdobywając zaufanie i lojalność swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Firma Taro Roman Grudziński osiągnęła 8 570 885 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 276 760 zł. Pozostałe przychody to 294 126 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 854 395 zł.
Zysk netto wyniósł 422 364 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -536 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 570 885 zł w 2024 roku.
• 8 118 556 zł w 2023 roku.
• 9 917 982 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -325 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 422 364 zł w 2024 roku.
• 671 014 zł w 2023 roku.
• 805 520 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma Taro Roman Grudziński wynosi 135 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
361 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 134 960 zł w
2024 roku.
• 672 520 zł w
2023 roku.
• 790 603 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma Taro Roman Grudziński wynosi 9 631 023 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 227 642 zł a 21 427 214 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 904 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 631 023 zł w 2024 roku.
• 10 510 558 zł w 2023 roku.
• 12 349 075 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firma Taro Roman Grudziński wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Taro Roman Grudziński wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Firma Taro Roman Grudziński charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Firma Taro Roman Grudziński wynosi 362 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 886 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 886 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 362 tys. zł w 2024 roku.
• 398 tys. zł w 2023 roku.
• 433 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 886 tys. zł w 2024 roku.
• 942 tys. zł w 2023 roku.
• 957 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Firma Taro Roman Grudziński wyniosły 8 141 799
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma Taro Roman Grudziński wyniosła 8 042 176 zł.
a
ktywa trwałe to 437 589 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 604 587 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 042 176 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 970 190 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 071 986 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -28 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 042 176 zł w 2024 roku.
• 8 739 549 zł w 2023 roku.
• 9 873 324 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma Taro Roman Grudziński wyniosły 5 071 986 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 042 176 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 297 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 071 986 zł w 2024 roku
• 5 520 709 zł w 2023 roku
• 6 519 979 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma Taro Roman Grudziński wykazała przychody na poziomie 8 570 885 zł.
Organizacja zarobiła 422 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 422 364 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku