DALIA WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
8,8 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
13,3 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-367 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
11,5 mln
zł
Branża główna: Produkcja bielizny
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
MAKÓW PODHALAŃSKI
Adres
UL. WOLNOŚCI, 145
Kod pocztowy
34-220
Rejestracja
2021-04-02
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.dalia.pl
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA)
  • Producent bielizny działający od 1994 roku
  • Szeroka oferta: biustonosze, figi, gorsety, stroje kąpielowe
  • Produkcja w 100% realizowana w Polsce
  • Tkaniny i hafty importowane z Włoch, Francji, Szwajcarii, Austrii
  • Obecność w kilkunastu salonach oraz w setkach sklepów multibrandowych

DALIA WŁODARCZYK to renomowany polski producent bielizny, który od 1994 roku zajmuje się tworzeniem oraz sprzedażą komfortowej, a zarazem stylowej bielizny damskiej. Sklep internetowy DALIA Lingerie oferuje bogaty asortyment, który obejmuje różnorodne modele biustonoszy, fig, gorsetów oraz bielizny ślubnej i korygującej. Dodatkowo, w ofercie dostępne są stroje kąpielowe, akcesoria oraz bielizna nocna. Produkty są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów i kolorów, co pozwala na dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb klientek. W trosce o zapewnienie najwyższej jakości, wszystkie wyroby są wytwarzane w Polsce. Ręczne zarządzanie procesem produkcji oraz import wysokogatunkowych tkanin i haftów z takich krajów jak Włochy, Francja, Szwajcaria i Austria, wyróżniają DALIA na tle konkurencji. Historia firmy obejmuje otwarcie kilkunastu salonów w dużych miastach Polski oraz obecność w setkach sklepów multibrandowych, co dowodzi dużego zaufania i popularności marki wśród szerokiego grona kobiet. Działa również blog, który zawiera informacje o nowościach i aktualnych promocjach, co sprzyja budowaniu relacji z klientkami. Misją marki jest nie tylko oferowanie wysokiej jakości bielizny, ale również sprawienie, by każda kobieta mogła poczuć się pięknie i pewnie.


Powiązania


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Dalia Włodarczyk osiągnęła 13 256 624 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 13 240 220 zł. Pozostałe przychody to 16 404 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 13 623 662 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 367 037 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 1 283 217 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 256 624 zł w 2025 roku.
• 15 336 583 zł w 2024 roku.
• 15 823 058 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 441 724 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -367 037 zł w 2025 roku.
• 116 570 zł w 2024 roku.
• 516 410 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Dalia Włodarczyk wynosi 11 502 093 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 600 423 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 502 093 zł w 2025 roku.
• 13 997 980 zł w 2024 roku.
• 16 702 938 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Dalia Włodarczyk wynosi 75 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 4 os. rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 75 os. w 2025 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2024 roku.
• 83 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń dotyczących organizacji Dalia Włodarczyk.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 marca 2025 (MSiG nr 56/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 171816. DALIA WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000889407. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2021. [RDF/700513/25/143]
    MSiG 56/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/700513/25/143 Nr ogłoszenia: 171816
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  2. Poz. 171815. DALIA WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000889407. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2021. [RDF/700513/25/742]
    MSiG 56/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/700513/25/742 Nr ogłoszenia: 171815
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.03.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 189081. DALIA WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000889407. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2021. [RDF/585607/24/386]
    MSiG 60/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/585607/24/386 Nr ogłoszenia: 189081
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 15.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 189080. DALIA WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000889407. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2021. [RDF/585607/24/985]
    MSiG 60/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/585607/24/985 Nr ogłoszenia: 189080
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 187262. DALIA WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000889407. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2021. [RDF/473578/23/754]
    MSiG 68/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/473578/23/754 Nr ogłoszenia: 187262
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 A.
  6. Poz. 187261. DALIA WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000889407. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2021. [RDF/473578/23/353]
    MSiG 68/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/473578/23/353 Nr ogłoszenia: 187261
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 167698. DALIA WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000889407. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2021. [RDF/373195/22/610]
    MSiG 65/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/373195/22/610 Nr ogłoszenia: 167698
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  8. Poz. 167697. DALIA WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000889407. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2021. [RDF/373195/22/209]
    MSiG 65/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/373195/22/209 Nr ogłoszenia: 167697
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  9. Poz. 196127. DALIA WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000889407. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.04.2021. [KR.XII NS-REJ.KRS/4288/21/267]
    MSiG 70/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/4288/21/267 Nr ogłoszenia: 196127
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 2. REGON 121057584 NIP 5521691624 3. DALIA WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat SUSKI gmina MAKÓW PODHALAŃSKI miejscowość MAKÓW PODHALAŃSKI 2. miejscowość MAKÓW PODHALAŃSKI ulica UL. WOLNOŚCI nr domu 145 kod pocztowy 34-220 poczta MAKÓW PODHALAŃSKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.02.2021R. REP. A NR 817/2021 NOTARIUSZ JOANNA WENDA KANCELARIA NOTARIALNA W WADOWICACH Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ART. 551 KSH I NASTĘPNIE W DRODZE PODJĘCIA JEDNOMYŚLNEJ UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ UCHWAŁA Z DNIA 22.02.2021R. WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. DALIA WŁODARCZYK, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000340268 5. 121057584 6. 5521691624 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WŁODARCZYK 2. MARIAN 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 2 1. WŁODARCZYK 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 3 1. WŁODARCZYK 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WŁODARCZYK 2. MARIAN 3. [ukryto] 2 1. WŁODARCZYK 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 3 1. WŁODARCZYK 2. TOMASZ 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 14 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY 1 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 2 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 3 2. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Dalia Włodarczyk w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dalia Włodarczyk wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,12% w 2025 roku.
• 0,75% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Dalia Włodarczyk charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Dalia Włodarczyk wynosi 509 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,38 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,38 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 123 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 509 tys. zł w 2025 roku.
• 624 tys. zł w 2024 roku.
• 754 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,38 mln zł w 2025 roku.
• 1,61 mln zł w 2024 roku.
• 2,01 mln zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Dalia Włodarczyk wyniosły 13 474 951 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 465 140 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 822 192 zł w 2022 roku
• 4 381 085 zł w 2021 roku
• 3 891 912 zł w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1,4 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22,7% w 2022 roku
• 27,8% w 2021 roku
• 25,5% w 2020 roku

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Dalia Włodarczyk wynosi -235 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 378 044 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -234 731 zł w 2025 roku.
• 236 781 zł w 2024 roku.
• 521 358 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 195 260 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 562 545 zł w 2022 roku.
• 1 040 159 zł w 2021 roku.
• 953 065 zł w 2020 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Dalia Włodarczyk wyniosła 8 809 970 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 370 141 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 8 439 829 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 809 970 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 4 299 932 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 510 038 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 695 490 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 935 021 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 8 809 970 zł sumy bilansowej i 4 299 932 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 8 983 589 zł sumy bilansowej i 5 011 908 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 10 200 950 zł sumy bilansowej i 6 169 974 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4,17%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8,54%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -1,77%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -2,77%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 4,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 8,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 3 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Dalia Włodarczyk wyniosły 4 510 038 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 809 970 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51,2%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 239 531 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 510 038 zł w 2025 roku
• 3 971 681 zł w 2024 roku
• 4 030 976 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 5,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2025 roku
• 44% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Dalia Włodarczyk ma 4 510 038 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 255 574 zł (50%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: bankom i pożyczkodawcom 1 496 939 zł (33%), rezerwy i rozliczenia 73 930 zł (2%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 683 596 zł (15%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 50% (w 2020: 36%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 0% (2020) do 33% (2025).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dalia Włodarczyk wynosi 1,89 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,29 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,04 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (8 439 829 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (4 458 738 zł) o 3 981 091 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,89 w 2025 roku
• 2,19 w 2024 roku
• 2,46 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Dalia Włodarczyk od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 1 496 939 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 45 471 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 100 936 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Dalia Włodarczyk wynosi 24 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 61 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -37 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 201 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 839 944 zł, z czego 839 944 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 24 dni w 2025 roku
• 20 dni w 2024 roku
• 30 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
icon custom:bullet-chevron
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 12 956 110 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 6 861 914 zł (53% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedaży: 4 962 556 zł (38% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty ogólnego zarządu: 1 475 968 zł (11% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły:
• 6,9 mln zł w 2025 roku
• 8 mln zł w 2024 roku
• 12,5 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2020, 2021, 2022 organizacja wykazała koszty w układzie rodzajowym - to inna struktura druku i tych lat nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie mają słupków.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Dalia Włodarczyk wykazała przychody na poziomie 13 256 624 zł.

Wyniki na tle rynku "Produkcja bielizny" (14.14.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Dalia Włodarczyk wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja bielizny".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 2,73%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 2,73%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny 13 z 15 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 12 956 110,07
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów 6 861 914,19
C. Koszty sprzedaży 4 962 555,97
D. Koszty ogólnego zarządu 1 475 967,83
E. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B - C - D) -344 327,92
F. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 284 109,89
G. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 174 513,04
H. Przychody finansowe, w tym: 16 404,34
II. Odsetki, w tym: (+1) 1 011,91
I. Koszty finansowe, w tym: 148 710,57
I. Odsetki, w tym: (+1) 100 935,88
J. Zysk (strata) brutto (E + F - G + H - I) -367 037,30
L. Zysk (strata) netto (J - K) -367 037,30

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dalia Włodarczyk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 139 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 126 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−4 mies. 6 dni
2024
−4 mies. 5 dni
2023
−4 mies. 2 dni
2022
−3 mies. 26 dni
2021
−6 mies. 24 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do DALIA WŁODARCZYK

OrganizacjaNumer KRS
1
SUBTILLE SP. Z O.O.
0000580538
2
DONNA AGNIESZKA KOSTRZ, PIOTR KOSTRZ SP. K.
0001012681
3
FASHIONTEX GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000684531
4
DAREX PRODUCENT KOSZUL SP. Z O.O. SP. K.
0000675058
5
GORTEKS LINGERIE DISTRIBUTION D. I P. SZEREMETA
0000320021
6
CORIN M. HANCZKA SP. K.
0000994859
7
KINGA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.
0000345779
8
CMT POLSKA SP. Z O.O.
0000155931
9
NITZSCHE SP. Z O.O.
0000165430
10
MS PLUS SOKOŁOWSCY SP. K.
0000589288
11
"JOCKER FACTORY" JASZCZURA SP. J.
0000384745
12
UNDRESS CODE SP. Z O.O.
0000583525
13
CUTTING PARTNERS SP. Z O.O.
0000284895
14
WACOAL EMEA LIMITED (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE
0000408450
15
GARMEX ANDRZEJ JAFISZOW, WOJCIECH KAMIŃSKI SP. J.
0000289654
16
POLTEX BHP SP. Z O.O.
0001034389
17
NIPPLEX SP. Z O.O.
0000446006
18
SAMANTA SP. Z O.O.
0000952896
19
TAWO SP. Z O.O. SP. K.
0000502430
20
GSQ BRANDS SP. Z O.O.
0000918756
21
NORMAN SP. Z O.O.
0000098066
22
PRESPO SP. Z O.O.
0000425808
23
ALLERS GRUPA SP. Z O.O.
0000595797
24
GAJA SP. Z O.O.
0000063534
25
FR PROTECTION POLAND SP. Z O.O.
0000294355
26
BREGO SP. Z O.O.
0000767377
27
SECO SP. Z O.O.
0000102011
28
D.O.K.T.O.R. JACEK ZYGAJ SP. K.
0000940134
29
STRUS SP. J.
0000090856
30
ŁUKSJA SP. Z O.O.
0000333773