Organizacja Dalia włodarczyk osiągnęła 15 823 058 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 692 715 zł. Pozostałe przychody to 130 343 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 176 305 zł.
Zysk netto wyniósł 516 410 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -78 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 823 058 zł w 2023 roku.
• 21 683 979 zł w 2022 roku.
• 16 650 544 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 516 410 zł w 2023 roku.
• 360 339 zł w 2022 roku.
• 859 448 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dalia włodarczyk wynosi 17 241 827 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 627 480 zł a 39 557 646 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -333 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 241 827 zł w 2023 roku.
• 20 435 397 zł w 2022 roku.
• 19 402 187 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dalia włodarczyk wyniosła 10 200 950 zł.
a
ktywa trwałe to 430 677 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 770 273 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 200 950 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 169 974 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 030 976 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 560 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 200 950 zł w 2023 roku.
• 8 778 819 zł w 2022 roku.
• 8 176 416 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dalia włodarczyk wyniosły 4 030 976 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 200 950 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 682 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 030 976 zł w 2023 roku
• 2 728 079 zł w 2022 roku
• 1 691 039 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dalia włodarczyk wykazała przychody na poziomie 15 823 058 zł.
Organizacja zarobiła 516 410 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 516 410 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku