SUBTILLE SP. Z O.O. | KRS: 0000580538

Podsumowanie

aktywa

10,5 mln

przychód

15,6 mln

zysk

230 tys.

wartość firmy

14,9 mln

Branża główna: Produkcja bielizny

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Adres

UL. LEONA CHRZANOWSKIEGO, 16

Kod pocztowy

27-400

Rejestracja

2015-10-13

Rozpoczęcie działalności

2015-10-13

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ PREZES ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja bielizny Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych Wykończanie wyrobów włókienniczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Subtille osiągnęła 15 613 946 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 605 733 zł. Pozostałe przychody to 8213 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 375 719 zł.

Zysk netto wyniósł 230 013 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 136 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 613 946 zł w 2024 roku.
• 14 692 368 zł w 2023 roku.
• 13 466 040 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -116 985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 230 013 zł w 2024 roku.
• 250 819 zł w 2023 roku.
• 300 460 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7661213.73

1048908.69

12643086.21

1035429.22

11406076.54

328388.05

12077282.3

1412898.91

12979107.81

426037.21

13466040.07

300460.34

14692368.43

250818.75

15613946.14

230013.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Subtille wynosi 538 tys. zł.

EBITDA Subtille wynosi 723 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 110 108 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 537 703 zł w 2024 roku.
• 677 487 zł w 2023 roku.
• 845 922 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 97 133 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 723 174 zł w 2024 roku.
• 839 223 zł w 2023 roku.
• 1 005 978 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Subtille wynosi 14 856 413 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 300 134 zł a 39 034 865 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 592 208 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 856 413 zł w 2024 roku.
• 14 190 239 zł w 2023 roku.
• 13 539 459 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1407846.97

10710957.55

19153034.33

1959418.88

14529859.9

31607715.53

1980709.92

10898313.15

28515191.35

3040384.1

16743501.28

30193205.75

3134912.01

13491799.39

32447769.53

3004603.4

13539458.67

33665100.17

2508187.5

14190239.41

36730921.08

2300134.1

14856413.25

39034865.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Subtille wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Subtille charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 318 860 zł.

Koszty operacyjne Subtille wyniosły 15 068 029 zł.

Wynagrodzenia stanowią 62% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 982 347 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 318 860 zł w 2024 roku
• 8 234 741 zł w 2023 roku
• 7 602 010 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Subtille wyniosła 10 484 799 zł.

a

ktywa trwałe to 6 343 773 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 141 026 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 484 799 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 702 750 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 782 050 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 484 799 zł w 2024 roku.
• 10 023 423 zł w 2023 roku.
• 9 922 345 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9208288.94

10137150.09

10260362.16

10818035.22

10828453.44

9922345.16

10023423.47

10484799.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.56

0.17

0.14

0.1

0.4

0.12

0.08

0.03

0.12

0.07

0.03

0.13

0.35

0.17

0.12

0.04

0.1

0.06

0.03

0.07

0.06

0.02

0.03

0.06

0.05

0.02

0.05

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Subtille wyniosły 5 782 050 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 484 799 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -221 301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 782 050 zł w 2024 roku
• 5 500 687 zł w 2023 roku
• 5 442 002 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9208288.94

7331159.65

0.8

10137150.09

7524591.58

0.74

10260362.16

7619415.6

0.74

10818035.22

6764189.75

0.63

10828453.44

6648570.76

0.61

9922345.16

5442002.14

0.55

10023423.47

5500687.3

0.55

10484799.19

5782049.61

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Subtille wykazała przychody na poziomie 15 613 946 zł.

Organizacja zarobiła 275 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 689 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 230 013 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 285 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 689 zł w 2024 roku
• 73 726 zł w 2023 roku
• 213 352 zł w 2022 roku

Wartość

159684

206599

236543

313210

174425

213352

73726

45689

Wyniki na tle rynku "Produkcja bielizny" (14.14.Z)

dane za rok

Organizacja Subtille wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja bielizny".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89041

0.77465

0.83562

0.74194

0.76364

0.7551

0.72581

0.80328

0.92537

0.86585

0.87654

0.87805

0.61842

0.75

0.77778

0.76316

0.62667

0.95833

0.80682

0.86364

0.60241

0.55556

0.69565

0.55422

0.5

0.97468

0.89011

0.83333

0.85714

0.57955

0.65753

0.72059

0.73864

0.66667

0.9759

0.78571

0.83333

0.85714

0.53933

0.43056

0.54412

0.54444

0.48315

0.94382

0.73118

0.84615

0.8172

0.5

0.38356

0.61429

0.5

0.47727

0.90698

0.68605

0.80952

0.80233

0.49383

0.4058

0.46032

0.52439

0.38272

0.84615

0.66667

0.80645

0.77778

0.45161

0.36538

0.44898

0.5

0.40323

0.82759

Powiązania

N KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

S JOLANTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.10.2015

N Krzysztof

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

13.10.2015

S Jolanta

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

13.10.2015

N Krzysztof

Czerwiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Nowak Krzysztof posiada 450 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Sendor Jolanta posiada 50 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do SUBTILLE

	Organizacja	Numer KRS
1	KINGA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000345779
2	FASHIONTEX GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000684531
3	DALIA WŁODARCZYK SP. J.	0000889407
4	CORIN M. HANCZKA SP. K.	0000994859
5	STRUS SP. J.	0000090856
6	DAREX PRODUCENT KOSZUL SP. Z O.O. SP. K.	0000675058
7	SAMANTA SP. Z O.O.	0000952896
8	"JOCKER FACTORY" JASZCZURA SP. J.	0000384745
9	ELDAR ELEGANCE SP. Z O.O. SP. K.	0000796637
10	LOGO JACYGRAD, ZAWADZKI SP. J.	0000017002
11	DONNA AGNIESZKA KOSTRZ, PIOTR KOSTRZ SP. K.	0001012681
12	CMT POLSKA SP. Z O.O.	0000155931
13	NITZSCHE SP. Z O.O.	0000165430
14	TOWARZYSTWO AKCYJNE "TELIMENA" S.A.	0000161967
15	GARMEX ANDRZEJ JAFISZOW, WOJCIECH KAMIŃSKI SP. J.	0000289654
16	ZAPS FASHION GROUP KATARZYNA ARENDT SP. J.	0000491625
17	GAJA SP. Z O.O.	0000063534
18	TAWO SP. Z O.O. SP. K.	0000502430
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ROBOPOL" ZBIGNIEW PANEK, JANUSZ	0000003967
20	PODWYSOCKI SP. J.	0000247889
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ODZIEŻOWE "SALKO" ANDRZEJ ŁOSIŃSKI	0000094338
22	JSCP SIUDA, NOWICKI SP. J.	0000516820
23	POLANEX SP. Z O.O.	0000138397
24	BOND SP. Z O.O.	0000048066
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "INFINITY GROUP" SP. Z O.O.	0000218385
26	BREGO SP. Z O.O.	0000767377
27	ANEX SP. Z O.O. SP. K.	0000769020
28	SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP S.A.	0000372055
29	NORMAN SP. Z O.O.	0000098066
30	AGNES FASHION GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000862392

SUBTILLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000580538 NIP 8961545526 REGON 362738691

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja bielizny" (14.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SUBTILLE

SUBTILLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000580538 NIP
8961545526 REGON
362738691