STAL-MONT SP. Z O.O. | KRS: 0000692165

Podsumowanie

aktywa

538 tys.

przychód

420 tys.

zysk

54 tys.

wartość firmy

832 tys.

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

RYCZYWÓŁ

Adres

UL. CZARNKOWSKA, 14

Kod pocztowy

64-630

Rejestracja

2017-08-29

Rozpoczęcie działalności

2017-08-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stal-mont osiągnęła 420 417 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 415 706 zł. Pozostałe przychody to 4711 zł.

Całkowite koszty wyniosły 362 091 zł.

Zysk netto wyniósł 53 615 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 62 297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 420 417 zł w 2023 roku.
• 477 241 zł w 2022 roku.
• 381 712 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 615 zł w 2023 roku.
• 66 534 zł w 2022 roku.
• 46 376 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

46635.35

13070.53

249797.33

55794.2

359417.35

129967.31

316561.21

78729.1

381712.14

46375.68

477241.2

66533.76

420416.77

53614.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stal-mont wynosi 831 552 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 336 814 zł a 1 796 342 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 438 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 831 552 zł w 2023 roku.
• 880 899 zł w 2022 roku.
• 686 680 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

13552.9

96925.25

182987.42

55398.55

445106.9

781118.8

152874.03

912354.84

1819542.34

211920.86

737878.06

1130244.56

246702.61

686680.09

1315747.28

296602.93

880898.77

1581882.32

336814.11

831551.56

1796341.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stal-mont wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 433 zł.

Koszty operacyjne Stal-mont wyniosły 350 961 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8942 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 433 zł w 2023 roku
• 105 117 zł w 2022 roku
• 71 740 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stal-mont wyniosła 538 119 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 23 893 zł.

a

ktywa obrotowe to 514 226 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 538 119 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 449 085 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 033 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 538 119 zł w 2023 roku.
• 489 624 zł w 2022 roku.
• 405 257 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

25062.13

104213.75

261061.79

357199.9

405257.19

489624.47

538118.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.52

0.72

0.33

0.28

0.54

0.76

0.26

0.22

0.5

0.64

0.4

0.36

0.22

0.28

0.25

0.11

0.14

0.12

0.14

0.17

0.18

0.14

0.1

0.12

0.16

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stal-mont wyniosły 89 033 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 538 119 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 033 zł w 2023 roku
• 94 154 zł w 2022 roku
• 76 320 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25062.13

6991.6

0.28

104213.75

30349.02

0.29

261061.79

57229.75

0.22

357199.9

74638.76

0.21

405257.19

76320.37

0.19

489624.47

94153.89

0.19

538118.88

89033.4

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stal-mont wykazała przychody na poziomie 420 417 zł.

Organizacja zarobiła 62 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9359 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 615 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1175 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9359 zł w 2023 roku
• 10 033 zł w 2022 roku
• 8354 zł w 2021 roku

Wartość

2306.7

10238.4

14289.12

9378.91

8354.07

10032.66

9358.83

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Stal-mont wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53362

0.29235

0.23735

0.30676

0.91949

0.93727

0.94289

0.82454

0.58406

0.60647

0.35211

0.30977

0.32231

0.85686

0.88117

0.9335

0.82894

0.65724

0.65226

0.37572

0.38301

0.27188

0.91436

0.93433

0.89801

0.75505

0.7117

0.63449

0.37434

0.41608

0.23596

0.86614

0.88944

0.77276

0.60567

0.7123

0.53429

0.39763

0.43804

0.22836

0.66917

0.69195

0.57502

0.43787

0.62843

0.53911

0.39512

0.43869

0.25313

0.67272

0.71459

0.59061

0.45027

0.59754

0.48933

0.30995

0.39472

0.25059

0.68717

0.7139

0.56155

0.42025

0.55914

Powiązania

D JAKUB - wspólnik

D ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.08.2017

D Jakub

Marzec 1997

Osoba

reprezentacja

29.08.2017

D Andrzej

Październik 1967

Osoba

Udziałowcy

Dukat Jakub posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do STAL-MONT

	Organizacja	Numer KRS
1	FOCUS CNC SP. Z O.O.	0000366182
2	USPI SP. Z O.O.	0000631381
3	BIZNES PUNKT SP. Z O.O.	0000863385
4	"XEDOS" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-WDROŻENIOWE	0000335436
5	DT SP. Z O.O.	0000413047
6	MOBIL-TECH SP. Z O.O.	0000225816
7	MENDEL SP. Z O.O.	0000516193
8	PARTNER TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000764935
9	NOVUMET SP. Z O.O.	0000832719
10	KABS SP. Z O.O.	0000928267
11	SPAW-PRO SP. Z O.O.	0000644936
12	METALPLUS SP. Z O.O.	0000905021
13	EASYCNCPARTS SP. Z O.O.	0000766438
14	VA SEVEN PRODUCTION SP. Z O.O.	0000972304
15	TOK-MET SP. Z O.O.	0000874253
16	DIANA POLSKA SP. Z O.O.	0000600339
17	METALEX PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000692393
18	MORINA SP. Z O.O.	0000867612
19	WANDWIRE SP. Z O.O.	0000718252
20	BALMEKS SP. Z O.O.	0000726876
21	COMPUTER PROGRESS LITWINIUK SP. Z O.O.	0000809442
22	ALBRA SP. Z O.O.	0000240125
23	WELO COMPANY SP. Z O.O.	0001062478
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO HANDLOWO USŁUGOWE SPAVNET	0000554640
25	JEDLIŃSKI SP. Z O.O.	0000761897
26	ARMAR SP. Z O.O.	0000809417
27	SPAWSTAL SP. Z O.O.	0000952563
28	AIR&D SP. Z O.O.	0000504150
29	STAL-PROJEKT SP. Z O.O.	0000880891
30	TECHCONCEPT SP. Z O.O.	0000476191

STAL-MONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000692165 NIP 6060102115 REGON 368106785

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STAL-MONT

STAL-MONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000692165 NIP
6060102115 REGON
368106785