Guard Welding to firma specjalizująca się w świadczeniu usług spawania oraz grawerowania laserowego. Działalność przedsiębiorstwa koncentruje się na obróbce metali, oferując wysokiej jakości spawanie, które charakteryzuje się precyzyjnym łączeniem różnych produktów metalowych. Wśród oferowanych usług znajdują się także naprawa form wtryskowych oraz polerowanie metali. Metoda spawania laserowego stosowana przez Guard Welding wyróżnia się estetyką oraz gładkością wykończenia, pozwalając na uzyskanie efektów bez deformacji metalu, co czyni ją szczególnie atrakcyjną dla klientów. Przedsiębiorstwo obsługuje klientów w Poznaniu i okolicach, stawiając na konkurencyjne ceny oraz szybki czas realizacji zleceń. W miarę rozwijania się, Guard Welding zyskuje uznanie na rynku dzięki innowacyjnemu podejściu i profesjonalizmowi w zakresie obróbki metali oraz grawerowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Guard Welding osiągnęła 501 677 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 501 677 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 489 102 zł.
Zysk netto wyniósł 12 575 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 167 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 501 677 zł w 2024 roku.
• 419 483 zł w 2023 roku.
• 338 697 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 575 zł w 2024 roku.
• 22 343 zł w 2023 roku.
• 35 855 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Guard Welding wynosi 17 tys. zł.
EBITDA Guard Welding wynosi 30 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Guard Welding wynosi 441 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
56 830 zł a 1 254 193 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 441 583 zł w 2024 roku.
• 416 426 zł w 2023 roku.
• 399 857 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Guard Welding wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Guard Welding wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Guard Welding charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Guard Welding wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 20 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 607
zł.
Koszty operacyjne Guard Welding wyniosły 484 310
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 202 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 607 zł w 2024 roku
• 125 032 zł w 2023 roku
• 96 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Guard Welding wyniosła 93 370 zł.
a
ktywa trwałe to 20 012 zł.
a
ktywa obrotowe to 73 358 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 93 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 75 773 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 597 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 93 370 zł w 2024 roku.
• 77 960 zł w 2023 roku.
• 56 535 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Guard Welding wyniosły 17 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 93 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 597 zł w 2024 roku
• 14 762 zł w 2023 roku
• 15 680 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Guard Welding wykazała przychody na poziomie 501 677 zł.
Organizacja zarobiła 17 367 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4792 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1597 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4792 zł w 2024 roku
• 3711 zł w 2023 roku
• 4323 zł w 2022 roku