Firma INOXTECH DW sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowym wykonywaniu konstrukcji stalowych oraz precyzyjnej obróbce metalu. Od lat dostarcza rozwiązania dla klientów, opierając się na własnych projektach oraz indywidualnych oczekiwaniach zleceniodawców. Ich oferta obejmuje różnorodne usługi, w tym spawanie metodami mig/mag/tig, toczenie oraz frezowanie, co pozwala na realizację szerokiego zakresu zamówień. Dodatkowo, w ofercie firmy znajduje się badania nieniszczące (NDT) oraz remonty maszyn. INOXTECH DW szczególnie wyróżnia się używaniem wysokiej jakości materiałów, takich jak stale nierdzewne oraz specjalistyczne chemikalia spawalnicze. Zespół ekspertów oraz zaawansowany sprzęt spawalniczy gwarantują wysoką jakość wykonania. W portfolio firmy znajdują się zrealizowane projekty balustrad, schodów i mebli, co świadczy o ich wszechstronności i zdolności do dostosowywania się do różnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inoxtech DW osiągnęła 624 496 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 621 052 zł. Pozostałe przychody to 3444 zł.
Całkowite koszty wyniosły 592 830 zł.
Zysk netto wyniósł 28 222 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 65 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 624 496 zł w 2024 roku.
• 613 732 zł w 2023 roku.
• 482 303 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 222 zł w 2024 roku.
• 83 693 zł w 2023 roku.
• -2003 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inoxtech DW wynosi 692 663 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
163 444 zł a 1 561 240 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 692 663 zł w 2024 roku.
• 886 203 zł w 2023 roku.
• 401 043 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inoxtech DW wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inoxtech DW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 275 163
zł.
Koszty operacyjne Inoxtech DW wyniosły 588 894
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 445 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 275 163 zł w 2024 roku
• 229 499 zł w 2023 roku
• 153 976 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inoxtech DW wyniosła 281 566 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 113 340 zł.
a
ktywa obrotowe to 168 226 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 281 566 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 217 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 641 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 281 566 zł w 2024 roku.
• 279 998 zł w 2023 roku.
• 232 589 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inoxtech DW wyniosły 63 641 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 281 566 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 641 zł w 2024 roku
• 90 296 zł w 2023 roku
• 126 580 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inoxtech DW wykazała przychody na poziomie 624 496 zł.
Organizacja zarobiła 29 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1384 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1384 zł w 2024 roku
• 8958 zł w 2023 roku
• 629 zł w 2022 roku