Organizacja Naraenanotech Poland osiągnęła 5 303 310 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 797 972 zł. Pozostałe przychody to 1 505 338 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 267 318 zł.
Zysk netto wyniósł 35 992 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 563 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 303 310 zł w 2025 roku. • 6 056 967 zł w 2024 roku. • 176 223 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
201 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 35 992 zł w 2025 roku. • -1 669 533 zł w 2024 roku. • -367 287 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Naraenanotech Poland wynosi 3 393 082 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 638 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 393 082 zł w
2025 roku. • 3 883 793 zł w
2024 roku. • 115 450 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Naraenanotech Poland wynosi -847 tys. zł.
EBITDA Naraenanotech Poland wynosi 570 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
162 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -847 427 zł w
2025 roku. • -473 166 zł w
2024 roku. • -522 042 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
546 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 570 206 zł w
2025 roku. • 588 810 zł w
2024 roku. • -522 042 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Naraenanotech Poland mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2025 roku. • 2 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Naraenanotech Poland.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 czerwca 2025 (MSiG nr 123/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 580039. NARAENANOTECH POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001009746. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/17503/25/229]
Rzuć okiemMSiG 123/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KIM 2. TEAYOUL 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LEE 2. YONG SOO
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 428796. NARAENANOTECH POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001009746. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2022.
[RDF/720166/25/467]
MSiG 102/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 428795. NARAENANOTECH POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001009746. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2022.
[RDF/720166/25/66]
MSiG 102/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 428794. NARAENANOTECH POLAND SPÓŁKA
A Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001009746. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2022.
[RDF/720166/25/665]
MSiG 102/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1408336. NARAENANOTECH POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001009746. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/31530/24/574]
Rzuć okiemMSiG 243/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KANG 2. HYUNGGON 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. KIM 2. TEAYOUL 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 616743. NARAENANOTECH POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001009746. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2022.
[RDF/620024/24/449]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 22.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 616742. NARAENANOTECH POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001009746. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2022.
[RDF/620024/24/48]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 616741. NARAENANOTECH POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001009746. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2022.
[RDF/620024/24/647]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2024 okres OD
22.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 5166. NARAENANOTECH POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001009746. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/34994/22/715]
MSiG 3/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. NARAENANOTECH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina
WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚWIDNICKA nr domu
36 nr lokalu 12 kod pocztowy 50-068 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.12.2022 R., MALWINA MIESZKALSKA
ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA WITA TARKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSCY & KLIMZA-CIEJPA NOTARIUSZE SPÓŁKA
PARTNERSKA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM
A NR 2984/2022. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NARAENANOTECH CORPORATION 5. 100
(STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. TAK Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJACEGO SAMODZIELNIE. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KANG
2. HYUNGGON 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 33 19
Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 1 2. 25 11 Z PRODUKCJA
KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 2 2. 25
61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK
NA METALE 3 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA
ELEMENTÓW METALOWYCH 4 2. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW
METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIkraj KOWANA 5 2. 28 29 Z PRODUKCJA POZOSTAX V. W P I S Y D
ŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 2. 32 99
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA 8 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 9 2. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Naraenanotech Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naraenanotech Poland wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,745% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2025 roku. • 0,92% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Naraenanotech Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Naraenanotech Poland wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 159 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 159 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 159 tys. zł w 2025 roku. • 242 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
409 371 zł.
Koszty operacyjne Naraenanotech Poland wyniosły
4 645 399 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
136 527 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 409 371 zł w 2025 roku • 406 207 zł w 2024 roku • 136 317 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,8% w 2025 roku •
6,2% w 2024 roku •
26,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naraenanotech Poland wyniosła 10 619 182 zł.
Aktywa trwałe to 8 861 460 zł.
Aktywa obrotowe to 1 757 722 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 619 182 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -1 997 808 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 616 990 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 749 518 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 818 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 619 182 zł sumy bilansowej i -1 997 808 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 13 724 406 zł sumy bilansowej i -2 031 198 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 12 118 218 zł sumy bilansowej i -361 665 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,34%.
Marża operacyjna wyniosła -22,31%.
Marża netto wyniosła 0,68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
52 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
23 305 431 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
104,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naraenanotech Poland wyniosły 12 616 990 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 619 182 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 616 990 zł w 2025 roku • 15 755 603 zł w 2024 roku • 12 479 883 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 119% w 2025 roku • 115% w 2024 roku • 103% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Naraenanotech Poland ma 12 616 990 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 9 706 721 zł (77%).
Pozostali, 2 881 280 zł (23%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
12,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
77%
23%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
9,7 mln zł
77%
Państwo
podatki, cła i ZUS
14 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
15 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,9 mln zł
23%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 77% (w 2023: 74%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2023 i w 2025.
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Naraenanotech Poland wynosi 0,14 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,14.
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,82 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 757 722 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (12 616 990 zł) o 10 859 268 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,8 mln zł
12,6 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,5 mln zł należności i inne: 280 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,14 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
0,14
płynność bieżąca
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,14 w 2025 roku • 0,22 w 2024 roku • 0,16 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Naraenanotech Poland: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 1 477 354 zł. Do tego 12 568 498 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 621 919 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 12 616 990 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 12,6 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,5 mln zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 622 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2023-2025 organizacja miała też od 3,1 mln zł do 15,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2022-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Naraenanotech Poland wynosi 23 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 763 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 1098 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -740 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -1075 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 238 530 zł, z czego 238 530 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-740 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 23 dni
763 dni≫
bez amortyzacji1098 dni
rotacja zobowiązań (DPO): 763 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -740 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe239 tys. zł
klienci są winni firmie 239 tys. zł
do 12 miesięcy239 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 23 dni w 2025 roku • 117 dni w 2024 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 6668 dni w 2023 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 763 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Naraenanotech Poland wynoszą 4 592 211 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 653 222 zł, czyli 58% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 1 417 634 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 366 432 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,6 mln zł
Usługi obce2,7 mln zł · 58%
Amortyzacja1,4 mln zł · 31%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)366 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii107 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia43 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty613 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,6 mln zł w 2025 roku • 6,5 mln zł w 2024 roku • 522 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Naraenanotech Poland wykazała przychody na poziomie 5 303 310 zł.
Organizacja Naraenanotech Poland wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,78%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 1,78%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 787 398,81
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 787 398,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 592 211,07
I. Amortyzacja1 417 633,64
II. Zużycie materiałów i energii106 918,23
III. Usługi obce2 653 222,19
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)613,40
V. Wynagrodzenia366 431,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)42 939,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 452,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-804 812,26
D. Pozostałe przychody operacyjne10 572,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne10 572,69
E. Pozostałe koszty operacyjne53 187,73
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne53 187,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-847 427,30
G. Przychody finansowe1 505 338,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 505 338,40
H. Koszty finansowe621 918,87
I. Odsetki, w tym: (+1)621 918,87
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)35 992,23
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)35 992,23
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Naraenanotech Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 23 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-36
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−23 dni22-06-2026
2024
−2 mies.16-05-2025
2023
−24 dni21-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Naraenanotech Corporation posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.12.2022 jest Naraenanotech Corporation kontrolujący
100% udziałów.
