Specjalizacja w systemach hydraulicznych i armaturze grzewczej|Rozbudowana oferta zaworów mieszających i grup pompowych|Dokumentacja i instrukcje montażu dostępne dla klientów|Wprowadzenie innowacyjnych produktów odpowiadających na potrzeby rynku|Organizacja promocji dla swoich produktów
WOMIX to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz dystrybucji systemów hydraulicznych i armatury dla instalacji grzewczych. Oferuje bogaty asortyment produktów, w tym zawory mieszające, grupy mieszająco-pompowe, siłowniki oraz regulatory pogodowe. Firma wyróżnia się na rynku poprzez wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dostosowywanie oferty do potrzeb klientów, co potwierdzają liczne nowości produktowe. Wśród ich produktów znajdują się także innowacyjne grupy pompowe oraz rozdzielacze centralnego ogrzewania, które są wykonane z wysokiej jakości materiałów, zapewniających ich trwałość i niezawodność. WOMIX prowadzi również działalność informacyjną, udostępniając dokumentację techniczną oraz instrukcje montażu i obsługi produktów, co ułatwia ich instalację i eksploatację. Dodatkowo, oferowane są promocje oraz nowości produktowe, które przyciągają uwagę klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Womix osiągnęła 21 889 123 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 889 123 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 176 210 zł.
Zysk netto wyniósł 3 712 913 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 944 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 21 889 123 zł w 2024 roku. • 19 322 590 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 856 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 712 913 zł w 2024 roku. • 3 716 388 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Womix wynosi 35 016 375 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 571 975 zł a 54 722 807 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 508 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 35 016 375 zł w 2024 roku. • 30 909 570 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Womix wynosi 3,83 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Womix wynosi 7 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
6 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Womix wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,752% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,99% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 4,50% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Womix wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Womix charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Womix wynosi 1,16 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 575 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,6 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 575 tys. zł a 2,6 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
578 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,16 mln zł w 2024 roku. • 830 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 575 tys. zł w 2024 roku. • 565 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,6 mln zł w 2024 roku. • 1,48 mln zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
828 535
zł.
Koszty operacyjne Womix wyniosły
18 057 842
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
414 267 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 828 535 zł w 2024 roku • 91 007 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Womix wyniosła 7 617 240 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 617 240 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 617 240 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 429 301 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 187 939 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 808 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 617 240 zł w 2024 roku. • 4 246 446 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Womix wyniosły 187 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 617 240 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 187 939 zł w 2024 roku • 30 059 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2024 roku • 1% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Womix wykazała przychody na poziomie 21 889 123 zł.
Organizacja zarobiła 3 812 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 100 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 712 913 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 100 000 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Womix wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 6% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 84 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 102 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-84
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 12 dni04-04-2025
2023
−2 mies. 7 dni09-05-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie