ICTR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to firma z siedzibą w Lubrzy, która specjalizuje się w przetwarzaniu danych, dostarczając kompleksowe usługi z zakresu informatyki. Główna działalność firmy obejmuje także handel detaliczny, jednakże wyklucza sprzedaż pojazdów samochodowych. ICTR angażuje się w obszar konsultacji informatycznych, oferując również rozwiązania oprogramowania oraz wsparcia technicznego. W dodatku, firma działa w zakresie usług architektonicznych oraz inżynieryjnych, w tym reklamy i badań rynku. W ramach swojej działalności ICTR prowadzi wynajem oraz dzierżawę, a także administracyjną obsługę biur, co czyni ją wszechstronnym partnerem dla klientów poszukujących różnorodnych usług. Firma może poszczycić się doświadczeniem w edukacji, co wskazuje na jej zaangażowanie w rozwój lokalnej społeczności i dostarczanie wartościowych szkoleń. Chociaż brakuje szczegółowych informacji o jej osiągnięciach i historii, różnorodność oferowanych usług stanowi istotny atut ICTR, umożliwiając świadczenie wszechstronnych rozwiązań dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ictr osiągnęła 707 975 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 707 975 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 493 847 zł.
Zysk netto wyniósł 214 129 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 320 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 707 975 zł w 2024 roku.
• 762 558 zł w 2023 roku.
• 66 626 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 214 129 zł w 2024 roku.
• 279 934 zł w 2023 roku.
• 56 060 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ictr wynosi 235 tys. zł.
EBITDA Ictr wynosi 259 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
86 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 235 316 zł w
2024 roku.
• 307 621 zł w
2023 roku.
• 61 604 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
97 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 259 133 zł w
2024 roku.
• 313 925 zł w
2023 roku.
• 64 604 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ictr wynosi 1 769 763 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
441 264 zł a 2 997 803 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 727 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 769 763 zł w 2024 roku.
• 1 883 855 zł w 2023 roku.
• 314 452 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ictr wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ictr wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ictr charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ictr wynosi 45 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 118 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 118 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 118 tys. zł w 2024 roku.
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 674
zł.
Koszty operacyjne Ictr wyniosły 472 660
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 837 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 674 zł w 2024 roku
• 48 096 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ictr wyniosła 851 757 zł.
a
ktywa trwałe to 511 679 zł.
a
ktywa obrotowe to 340 078 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 851 757 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 588 352 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 263 405 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 389 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 851 757 zł w 2024 roku.
• 397 830 zł w 2023 roku.
• 71 930 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ictr wyniosły 263 405 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 851 757 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 263 405 zł w 2024 roku
• 56 835 zł w 2023 roku
• 10 870 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ictr wykazała przychody na poziomie 707 975 zł.
Organizacja zarobiła 235 306 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 178 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 214 129 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7817 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 178 zł w 2024 roku
• 27 685 zł w 2023 roku
• 5544 zł w 2022 roku
Organizacja Ictr wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wójcik Krystian
posiada 95 udziałów,
które stanowią 95.0% firmy.