Organizacja PAD osiągnęła 1 182 564 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 182 564 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 105 257 zł.
Zysk netto wyniósł 77 307 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
457 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 182 564 zł w 2025 roku. • 309 515 zł w 2024 roku. • 268 456 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 77 307 zł w 2025 roku. • -26 391 zł w 2024 roku. • 74 659 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji PAD wynosi 3 287 440 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
768 086 zł a 11 716 888 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
324 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 287 440 zł w
2025 roku. • 2 341 571 zł w
2024 roku. • 2 637 636 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PAD wynosi 87 tys. zł.
EBITDA PAD wynosi 87 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 87 167 zł w
2025 roku. • -21 768 zł w
2024 roku. • 83 455 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 87 167 zł w
2025 roku. • -21 768 zł w
2024 roku. • 83 455 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie PAD wynosi 2 osoby.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2025 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji PAD.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 czerwca 2025 (MSiG nr 121/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 560727. PAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001008254. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.12.2022.
[RDF/731053/25/8]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 560726. PAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001008254. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.12.2022.
[RDF/731053/25/607]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 560725. PAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001008254. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.12.2022.
[RDF/731053/25/206]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 560724. PAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001008254. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.12.2022.
[RDF/731032/25/688]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 560723. PAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001008254. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.12.2022.
[RDF/731032/25/287]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 560722. PAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001008254. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.12.2022.
[RDF/731032/25/886]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2025 okres OD
01.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1337935. PAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001008254. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.12.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/51314/24/348]
Rzuć okiemMSiG 214/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. KACZOR 2. PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00
PLN wpisać: 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.250,00 PLN wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NI
Poz. 1311492. PAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001008254. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.12.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/44740/23/314]
Rzuć okiemMSiG 214/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 07.06.2023 R., REP. A NR 2887/2023, NOTARIUSZ MAGDALENA KUCZYŃSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 6 UST.
1 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KACZOR
2. PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 PLN wpisać:
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00
PLN wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić:
2 1. „P&K DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365374203
4. 0000635756 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5000 PLN 6. NIE
Poz. 389321. PAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001008254. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.12.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/17138/23/787]
Rzuć okiemMSiG 104/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 20
GRUDNIA 2022, REF A NR 2047/2022, NOTARIUSZ
KRZYSZTOF BUK, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY
SPÓŁKI SPROSTOWANĄ 02 MARCA 2023, REP
A NR 286/2023 NOTARIUSZ KRZYSZTOF BUK, KANCELARIA NOTARIALNA, W WARSZAWIE;
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KACZOR
2. PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 PLN wpisać:
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000
PLN wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. „P&K
DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365374203 4. 0000635756 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
5000 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 15000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 5000,00 ZŁ
Poz. 1271048. PAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001008254. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.12.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/56694/22/568]
MSiG 250/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PAD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
LEGIONOWSKI gmina JABŁONNA miejscowość
JABŁONNA 2. miejscowość JABŁONNA ulica UL.
LEŚNA nr domu 17C nr lokalu 12 kod pocztowy
05-110 poczta JABŁONNA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.12.2022 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KACZOR 2. PIOTR
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5000 PLN 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KACZOR 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWĘ 2 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 3 2. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 4 2. 16
23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 8 2. 68 32
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
PAD nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAD wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2025 roku. • 0,15% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
PAD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PAD wynosi 97 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 590 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 590 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 97 tys. zł w 2025 roku. • 101 tys. zł w 2024 roku. • 109 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 590 tys. zł w 2025 roku. • 573 tys. zł w 2024 roku. • 579 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
75 720
zł.
Koszty operacyjne PAD wyniosły
1 095 397
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,9%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 75 720 zł w 2025 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,9% w 2025 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PAD wyniosła 3 495 031 zł.
a
ktywa trwałe to 3 283 647 zł.
a
ktywa obrotowe to 211 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 495 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 948 247 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 546 784 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 288 666 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 27 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 495 031 zł sumy bilansowej i 2 948 247 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 892 630 zł sumy bilansowej i 2 867 249 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 917 699 zł sumy bilansowej i 2 893 639 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,62%.
Marża operacyjna wyniosła 7,37%.
Marża netto wyniosła 6,54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PAD wyniosły 546 784 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 495 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 261 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 546 784 zł w 2025 roku • 25 382 zł w 2024 roku • 24 060 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2025 roku • 1% w 2024 roku • 1% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja PAD ma 546 784 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 467 300 zł (85%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
547 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
85%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
45 tys. zł
8%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
34 tys. zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
467 tys. zł
85%
W roku 2025 85% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2023: 71%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2023 i w 2025.
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji PAD wynosi 0,41 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,36 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,23, czyli same środki pieniężne pokrywają 23% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (211 383 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (512 484 zł) o 301 100 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
211 tys. zł
512 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 117 tys. zł należności i inne: 68 tys. zł zapasy do sprzedania: 27 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,41 zł, z czego 0,23 zł w gotówce.
0,41
płynność bieżąca
0,36
płynność szybka
0,23
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 2,07 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,41 w 2025 roku • 3,33 w 2024 roku • 4,56 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja PAD: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 116 627 zł. Do tego 450 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 14 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 546 784 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 450 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł117 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka117 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 14 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W roku 2025 organizacja miała też 450 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2022, 2023, 2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 97 tys. zł • 2022: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji PAD wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 8 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 14 285 zł, z czego 14 285 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
4 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
15 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 15 dniach
Rotacja zapasów8 dni
towar leży w magazynie 8 dni, zanim firma go sprzeda
8 dni
Należności handlowe14 tys. zł
klienci są winni firmie 14 tys. zł
do 12 miesięcy14 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2025 roku • 7 dni w 2024 roku • 3 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji PAD wynoszą 1 086 874 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 675 474 zł, czyli 62% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 305 322 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 62 991 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,1 mln zł
Usługi obce675 tys. zł · 62%
Zużycie materiałów i energii305 tys. zł · 28%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)63 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe17 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty13 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia13 tys. zł · 1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,1 mln zł w 2025 roku • 313 tys. zł w 2024 roku • 179 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja PAD wykazała przychody na poziomie 1 182 564 zł.
Organizacja zarobiła 87 116 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9809 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
507 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9809 zł w 2025 roku • 8796 zł w 2023 roku
Organizacja PAD wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 182 561,17
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 142 116,17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów40 445,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 086 874,28
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii305 322,16
III. Usługi obce675 473,85
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)13 254,65
V. Wynagrodzenia62 991,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)12 729,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe17 103,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)95 686,89
D. Pozostałe przychody operacyjne3,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,03
E. Pozostałe koszty operacyjne8 522,44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne8 522,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)87 167,48
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe50,99
I. Odsetki, w tym: (+1)13,73
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne37,26
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)87 116,49
J. Podatek dochodowy9 809,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)77 307,49
Pełne sprawozdania finansowe organizacji PAD składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 98 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+98
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 dni13-07-2026
2024
−1 mies. 4 dni11-06-2025
2023
+11 mies. 1 dzień11-06-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kaczor Piotr posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 08.10.2024 jest Kaczor Piotr kontrolujący
95% udziałów.
W okresie od 24.10.2023 do 08.10.2024 najwięcej udziałów posiadał
Kaczor Piotr (100%).
W okresie od 19.05.2023 do 24.10.2023 najwięcej udziałów posiadał
Kaczor Piotr (67%).
