Systemy monitoringu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Akustyczna kontrola szczelności i lokalizacja awarii
Dostępność nowoczesnych urządzeń do monitorowania jakości wody
Współpraca z renomowanymi dostawcami i międzynarodowe projekty ochrony środowiska
Złote Runo to uznany lider w dziedzinie technologii pomiarowych, działający na polskim rynku od 1991 roku. Firma specjalizuje się w wdrażaniu systemów monitoringu dla sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz deszczowych, stając się zaufanym partnerem dla wielu zakładów wodociągowych w Polsce. Złote Runo dostarcza wysokiej jakości urządzenia pomiarowe i rozwiązania technologiczne, które pomagają w akustycznej kontroli szczelności sieci, co jest kluczowe dla zarządzania stratami wody. W ofercie znajdują się także innowacyjne urządzenia do monitorowania jakości wody, w tym kompleksowe rozwiązania zasilane bateryjnie, a także sterowniki do regulacji ciśnienia wody. Zespół firmy składa się z doświadczonych profesjonalistów, co gwarantuje wysoką jakość usług wsparcia i doradztwa. Złote Runo ma na koncie wdrożenie ponad 120 systemów monitorujących, a współpraca z renomowanymi dostawcami technologii pozwala na tworzenie niezawodnych rozwiązań. Dodatkowo, firma angażuje się w ochronę Morza Bałtyckiego, uczestnicząc w międzynarodowym projekcie NOAH, który ma na celu zapobieganie nieoczyszczonym wyciekom ścieków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Złote runo osiągnęła 10 617 556 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 617 347 zł. Pozostałe przychody to 208 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 888 721 zł.
Zysk netto wyniósł 728 626 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 381 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 617 556 zł w 2024 roku.
• 14 985 874 zł w 2023 roku.
• 9 126 600 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 728 626 zł w 2024 roku.
• 868 045 zł w 2023 roku.
• 593 170 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Złote runo wynosi 956 tys. zł.
EBITDA Złote runo wynosi 982 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 955 662 zł w
2024 roku.
• 980 050 zł w
2023 roku.
• 667 489 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
39 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 981 786 zł w
2024 roku.
• 1 008 747 zł w
2023 roku.
• 701 442 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Złote runo wynosi 11 706 787 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 713 911 zł a 26 543 889 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 706 787 zł w 2024 roku.
• 15 281 238 zł w 2023 roku.
• 9 849 520 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Złote runo wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 755 091
zł.
Koszty operacyjne Złote runo wyniosły 9 661 685
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
157 423 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 755 091 zł w 2024 roku
• 2 946 687 zł w 2023 roku
• 2 384 239 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Złote runo wyniosła 4 525 978 zł.
a
ktywa trwałe to 48 784 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 477 194 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 525 978 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 285 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 240 763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 525 978 zł w 2024 roku.
• 5 983 468 zł w 2023 roku.
• 3 318 620 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Złote runo wyniosły 2 240 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 525 978 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 240 763 zł w 2024 roku
• 3 558 835 zł w 2023 roku
• 1 462 032 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Złote runo wykazała przychody na poziomie 10 617 556 zł.
Organizacja zarobiła 936 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 207 806 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 728 626 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6601 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 207 806 zł w 2024 roku
• 102 696 zł w 2023 roku
• 46 124 zł w 2022 roku