Generalne wykonawstwo obiektów przemysłowych w formie EPC i EPCM|Kompleksowa obsługa sektora biogazu|Doradztwo oraz wsparcie technologiczne dla inwestycji
MTS Łazarski Sp. z o.o. została założona w 2022 roku, przekształcając przedsiębiorstwo MANAGEMENT TRADE Sławomir Łazarski, które działało na rynku od 2006 roku. Siedziba firmy znajduje się w Skarszewach, w województwie kujawsko-pomorskim. MTS Łazarski specjalizuje się w generalnym wykonawstwie obiektów przemysłowych, oferując usługi w formule EPC (z inżynierią oraz budową) oraz EPCM (z zarządzaniem projektem). Oprócz tego, firma zapewnia kompleksową obsługę sektora biogazu, angażując się w różnorodne aktywności związane z kogeneracją, biometanem, bioLNG oraz innymi formami produkcji energii z biomasy. MTS Łazarski kładzie duży nacisk na współpracę z klientami, oferując pełne wsparcie na każdym etapie inwestycji - od koncepcji po oddanie obiektu do użytku. Wysoka jakość usług oraz transparentność współpracy to fundamenty działalności tej firmy, zgodnie z jej misją bycia rzetelnym partnerem dla inwestorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MTS Łazarski osiągnęła 3 302 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 221 880 zł. Pozostałe przychody to 80 592 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 174 760 zł.
Zysk netto wyniósł 47 120 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 100 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 302 472 zł w 2024 roku. • 14 789 669 zł w 2023 roku. • 1 680 202 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 47 120 zł w 2024 roku. • 1 626 687 zł w 2023 roku. • 10 741 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MTS Łazarski wynosi 3 870 949 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
471 200 zł a 8 256 179 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 290 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 870 949 zł w 2024 roku. • 18 058 964 zł w 2023 roku. • 1 695 388 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MTS Łazarski wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,617% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,65% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MTS Łazarski wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MTS Łazarski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MTS Łazarski wynosi 187 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 487 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 487 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
62 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 187 tys. zł w 2024 roku. • 441 tys. zł w 2023 roku. • 51 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 247 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 487 tys. zł w 2024 roku. • 592 tys. zł w 2023 roku. • 142 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
180 028
zł.
Koszty operacyjne MTS Łazarski wyniosły
3 226 125
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 009 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 180 028 zł w 2024 roku • 21 252 zł w 2023 roku • 4199 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MTS Łazarski wyniosła 2 468 335 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 581 660 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 886 675 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 468 335 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 974 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 493 908 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 822 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 468 335 zł w 2024 roku. • 2 982 679 zł w 2023 roku. • 7 149 055 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MTS Łazarski wyniosły 493 908 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 468 335 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 493 908 zł w 2024 roku • 726 098 zł w 2023 roku • 6 439 339 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2024 roku • 24% w 2023 roku • 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MTS Łazarski wykazała przychody na poziomie 3 302 472 zł.
Organizacja zarobiła 58 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 980 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 120 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3660 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 980 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 2519 zł w 2022 roku
Organizacja MTS Łazarski wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-5
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−15 dni30-06-2024
2022
+20 dni04-08-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łazarski Paweł posiada 4000
udziałów,
które stanowią
80.0% firmy.
Łazarski Bogumił posiada 750
udziałów,
które stanowią
15.0% firmy.
Największym udziałowcem od 06.02.2025 jest Łazarski Paweł kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2023 do 06.02.2025
był Łazarski Sławomir kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 01.12.2022 do 14.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Łazarski Sławomir. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.