Organizacja Wesołych Panów osiągnęła 3 752 904 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 746 714 zł. Pozostałe przychody to 6190 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 313 242 zł.
Zysk netto wyniósł 439 662 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
933 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 752 904 zł w 2025 roku. • 3 102 301 zł w 2024 roku. • 1 886 309 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
221 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 439 662 zł w 2025 roku. • 425 650 zł w 2024 roku. • -2797 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wesołych Panów wynosi 5 338 513 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 151 618 zł a 9 219 986 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 835 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 338 513 zł w
2025 roku. • 4 563 086 zł w
2024 roku. • 1 668 481 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wesołych Panów wynosi 599 tys. zł.
EBITDA Wesołych Panów wynosi 651 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
257 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 598 748 zł w
2025 roku. • 498 353 zł w
2024 roku. • 84 318 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
275 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 651 193 zł w
2025 roku. • 553 335 zł w
2024 roku. • 101 080 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Wesołych Panów wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 1 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wesołych Panów.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 września 2025 (MSiG nr 178/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1265462. WESOŁYCH PANÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001002993. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2022.
[RDF/797607/25/274]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
.
Poz. 1265461. WESOŁYCH PANÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001002993. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2022.
[RDF/797607/25/873]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
. wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1265460. WESOŁYCH PANÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001002993. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2022.
[RDF/797607/25/472]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1138208. WESOŁYCH PANÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001002993. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2022.
[RDF/668613/24/185]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 22.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 16.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1138207. WESOŁYCH PANÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001002993. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2022.
[RDF/668613/24/784]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 16.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1138206. WESOŁYCH PANÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001002993. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2022.
[RDF/668613/24/383]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2024 okres OD
16.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 497791. WESOŁYCH PANÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001002993. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.11.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/31240/24/592]
Rzuć okiemMSiG 117/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.05.2024 R. § 5, § 6.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. TRIZNA
2. SERHII 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140000 PLN wpisać: 5. 17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 119
000,00 ZŁOTYCH 2 (dla pozycji: 1. ROGOVENKO
2. ANATOLII 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140000 PLN
wpisać: 5. 17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
119 000,00 ZŁOTYCH 3 (dla pozycji: 1. LOSOVSKYI
2. YURII 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 20 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140000 PLN wpisać: 5. 17
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 119 000,00
ZŁOTYCH 4 (dla pozycji: 1. YAKOVENKO 2. VIKTOR 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 20 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140000 PLN wpisać: 5. 17
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 119 000,00
ZŁOTYCH 5 (dla pozycji: 1. HLUKHENKYI 2. OLEKSANDR 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 20 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140000 PLN wpisać: 5. 17
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 119 000,00
ZŁOTYCH 6 1. IVANOV 2. ROMAN 3. [ukryto]
5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105 000,00
ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 40037. WESOŁYCH PANÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001002993. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.11.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/1373/23/835]
Rzuć okiemMSiG 12/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ADAMA
NARUSZEWICZA nr domu 30 kod pocztowy 02-627
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ADAMA NARUSZEWICZA nr domu 30 nr lokalu U1 kod pocztowy
02-627 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 27971. WESOŁYCH PANÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001002993. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.11.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/70544/22/450]
Rzuć okiemMSiG 9/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
2. miejscowość WARSZAWA ulica MAZOWIECKA
nr domu 11 nr lokalu 49 kod pocztowy 00-052 poczt
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. ADAMA NARUSZEWICZA
nr domu 30 kod pocztowy 02-627 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.12.2022R., ZMIANA § 3
Poz. 1207168. WESOŁYCH PANÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001002993. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.11.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/64367/22/370]
MSiG 230/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WESOŁYCH
PANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica MAZOWIECKA nr domu 11 nr lokalu
49 kod pocztowy 00-052 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 16.11.202
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. TRIZNA 2. SERHII 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140000 PLN 6. NIE
2 1. ROGOVENKO 2. ANATOLII 3. [ukryto] 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140000 PLN
6. NIE 3 1. LOSOVSKYI 2. YURII 3. [ukryto] 5.
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140000 PLN
6. NIE 4 1. YAKOVENKO 2. VIKTOR 3. [ukryto]
5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140000
PLN 6. NIE 5 1. HLUKHENKYI 2. OLEKSANDR
3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140000 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 700000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. TRIZNA 2. SERHII 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. IVANOV 2. ROMAN
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 29
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 1 2. 10 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW
Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO 2 2. 10 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH
POSIŁKÓW I DAŃ 3 2. 10 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 56 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wesołych Panów nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wesołych Panów wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,560% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 0,26% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Wesołych Panów charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wesołych Panów wynosi 212 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 88 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 517 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 88 tys. zł a 517 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
66 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 212 tys. zł w 2025 roku. • 160 tys. zł w 2024 roku. • 79 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 88 tys. zł w 2025 roku. • 75 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 517 tys. zł w 2025 roku. • 361 tys. zł w 2024 roku. • 192 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
450 740 zł.
Koszty operacyjne Wesołych Panów wyniosły
3 147 966 zł.
Wynagrodzenia stanowią
14,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 546 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 450 740 zł w 2025 roku • 324 437 zł w 2024 roku • 315 647 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,3% w 2025 roku •
12,5% w 2024 roku •
17,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wesołych Panów wyniosła 2 330 159 zł.
a
ktywa trwałe to 86 040 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 244 118 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 330 159 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 562 515 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 767 643 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 443 854 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 432 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 330 159 zł sumy bilansowej i 1 562 515 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 512 040 zł sumy bilansowej i 1 122 853 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 442 452 zł sumy bilansowej i 697 203 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 118 871 zł (15%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 278 942 zł (36%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
768 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
33%
37%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
256 tys. zł
33%
Państwo
podatki, cła i ZUS
68 tys. zł
9%
Pracownicy
wynagrodzenia
38 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
287 tys. zł
37%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
119 tys. zł
15%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 37% (w 2023 największa część, 85%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wesołych Panów wynosi 4,59 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,5 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,34 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,36 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,1 mln zł należności i inne: 1,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 46 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,59 zł, z czego 2,34 zł w gotówce.
4,59
płynność bieżąca
4,5
płynność szybka
2,34
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,59 w 2025 roku • 5,02 w 2024 roku • 11,9 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Wesołych Panów: dług wobec banków i pożyczkodawców 286 796 zł, gotówka 1 143 188 zł. Do tego 111 545 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 39 242 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 15,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 767 643 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 112 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców287 tys. zł
gotówka1,1 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 39 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 15,3 raza.
W latach 2023-2025 organizacja miała też od 112 tys. zł do 637 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 15,3 raza • 2024: 10,6 raza • 2023: 1,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wesołych Panów wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 30 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -28 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -29 dni.
Rotacja zapasów wynosi 4 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 16 349 zł, z czego 16 349 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-28 dni
firma płaci dostawcom 28 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
30 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 30 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2025 roku • 3 dni w 2024 roku • 2 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wesołych Panów wynoszą 3 143 066 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 353 275 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 276 137 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 405 675 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,1 mln zł
Usługi obce1,4 mln zł · 43%
Zużycie materiałów i energii1,3 mln zł · 41%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)406 tys. zł · 13%
Amortyzacja52 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia45 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty10 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,1 mln zł w 2025 roku • 2,6 mln zł w 2024 roku • 1,8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wesołych Panów wykazała przychody na poziomie 3 752 904 zł.
Organizacja zarobiła 479 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 539 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 439 662 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
14 295 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 39 539 zł w 2025 roku • 25 244 zł w 2024 roku
Organizacja Wesołych Panów wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 738 409,64
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 738 409,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 143 066,12
I. Amortyzacja52 444,51
II. Zużycie materiałów i energii1 276 137,39
III. Usługi obce1 353 274,91
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)10 469,60
V. Wynagrodzenia405 675,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)45 064,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)595 343,52
D. Pozostałe przychody operacyjne8 304,61
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych4 550,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 754,61
E. Pozostałe koszty operacyjne4 900,14
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4 900,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)598 747,99
G. Przychody finansowe6 190,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne6 190,23
H. Koszty finansowe125 736,84
I. Odsetki, w tym: (+1)39 242,41
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne86 494,43
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)479 201,38
J. Podatek dochodowy39 539,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)439 662,38
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wesołych Panów składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 31 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 51 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+31
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 21 dni04-09-2026
2024
+1 mies. 6 dni20-08-2025
2023
+7 dni22-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
