Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Terrania wynosi 19 557 208 zł.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 557 208 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Terrania wynosi -14,95 mln zł.
EBITDA Terrania wynosi -14,94 mln zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -14 951 716 zł w
2023 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -14 936 833 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Terrania.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 października 2024 (MSiG nr 209/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1335478. TERRANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001002394. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.11.2022.
[RDF/682097/24/746]
MSiG 209/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 03.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1335477. TERRANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001002394. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.11.2022.
[RDF/682097/24/345]
MSiG 209/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1334937. TERRANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001002394. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.11.2022.
[RDF/682097/24/944]
MSiG 208/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
jW dniu 07.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2024 okres
03.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1308112. TERRANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001002394. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.11.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/57514/24/976]
Rzuć okiemMSiG 192/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. KIRVALIDZE 2. KONSTANTIN) wpisać:
3. [ukryto]
Poz. 171113. TERRANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001002394. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.11.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/5430/24/736]
Rzuć okiemMSiG 54/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FADEYEVA 2. ALEXANDRA 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KIRVALIDZE 2. KONSTANTIN 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. TCHANKOTADZE
2. ANA 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 1149232. TERRANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001002394. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.11.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/44705/23/35]
Rzuć okiemMSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. JAKELI 2. VAKHTANG 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 94 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 376.000,00
ZŁ wpisać: 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
120.000,00 ZŁ 2 1. SAVASTER LIMITED LIABILITY
COMPANY 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
280 000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DŻAKELI 2. MARZENA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. JAKELI 2. VAKHTANG
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. FADEYEVA 2. ALEXANDRA 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 73155. TERRANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001002394. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.11.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/71144/22/117]
Rzuć okiemMSiG 27/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 27.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.12.2022, REP. A NR 7597/2022, NOTARIUSZ
DAGNA JUSZCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA
W KATOWICACH, UCHYLENIE W CAŁOŚCI OBECNEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE JEJ
NOWEGO BRZMIENIA.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BYRSKI
2. ZDZISŁAW MARIAN 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK
wpisać: 2 1. JAKELI 2. VAKHTANG 3. [ukryto]
5. 94 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 376.000,00
ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 400000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BYRSKI 2. ZDZISŁAW MARIAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. DŻAKELI
2. MARZENA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 1. JAKELI 2. VAKHTANG 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM wpisać: 2 1. 46 71 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH wykreślić: 1 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA wpisać: 2 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 3 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
4 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 5 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 6 2. 47
78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH
NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 8 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 9 2. 64
99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 10 2. 77 11 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK
Poz. 1210158. TERRANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001002394. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOi WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.11.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/62197/22/989]
MSiG 231/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TERRANIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
1 ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. ELEKTORALNA nr domu 13 nr lokalu 121
kod pocztowy 00-137 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.11.2022
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. BYRSKI 2. ZDZISŁAW MARIAN 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00
ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BYRSKI 2. ZDZISŁAW MARIAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Terrania nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Terrania wynosi 4,57%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 4,340% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,57% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Terrania charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Terrania wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,43 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,43 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,43 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
278 766 zł.
Koszty operacyjne Terrania wyniosły
50 609 496 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,6%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 278 766 zł w 2023 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Terrania wyniosła 27 601 436 zł.
Aktywa trwałe to 96 737 zł.
Aktywa obrotowe to 27 504 699 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 601 436 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -16 543 979 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 145 415 zł.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 27 601 436 zł sumy bilansowej i -16 543 979 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 601 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 159,9%.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 44 145 415 zł w 2023 roku
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 160% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Terrania ma 44 145 415 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 42 127 327 zł (95%).
Dalej: państwu 1 226 290 zł (3%), klientom spoza grupy kapitałowej 448 845 zł (1%); 2 mniejsze pozycje razem 337 576 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 5376 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
44,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
42,1 mln zł
95%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,2 mln zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
316 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
337 tys. zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
449 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
<1%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Terrania wynosi 0,62 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,06 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,55 miesiąca.
Aktywa obrotowe (27 504 699 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (44 145 415 zł) o 16 640 716 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
27,5 mln zł
44,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 2 mln zł należności i inne: 501 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 25 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,62 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
0,62
płynność bieżąca
0,06
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,62 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Terrania wobec banków i pożyczkodawców: 337 260 zł, gotówka: 1 985 190 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 647 930 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 44 145 415 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,6 mln zł
0 zł2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców337 tys. zł
gotówka2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 1,6 mln zł • 2022: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Terrania wynosi 5 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 353 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -348 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 297 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 436 712 zł, z czego 436 712 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-348 dni
firma płaci dostawcom 348 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 5 dni
353 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 353 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 5 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Terrania wynoszą 50 609 492 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 41 862 208 zł, czyli 83% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 8 417 226 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 263 205 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej50,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów41,9 mln zł · 83%
Usługi obce8,4 mln zł · 17%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)263 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii28 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia16 tys. zł · <1%
Amortyzacja15 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe7 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 50,6 mln zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Terrania wykazała przychody na poziomie 35 657 781 zł.
Organizacja Terrania wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
W roku 2022 (03-11-2021 do 31-12-2022) porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku w 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku w 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku w 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku w 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku w 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:35 657 778,68
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów35 657 778,68
B. Koszty działalności operacyjnej50 609 492,42
I. Amortyzacja14 882,67
II. Zużycie materiałów i energii28 171,58
III. Usługi obce8 417 226,07
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 143,00
V. Wynagrodzenia263 205,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)15 560,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe7 095,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów41 862 208,03
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-14 951 713,74
D. Pozostałe przychody operacyjne1,43
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,43
E. Pozostałe koszty operacyjne3,73
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-14 951 716,04
G. Przychody finansowe0,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,62
H. Koszty finansowe1 592 263,37
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 592 263,37
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-16 543 978,79
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-16 543 978,79
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Terrania składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 84 dni po terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 84 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+84
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+2 mies. 24 dni07-10-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Savaster Limited Liability Company posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Jakeli Vakhtang posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 10.08.2023 jest Savaster Limited Liability Company kontrolujący
70% udziałów.
W okresie od 27.01.2023 do 10.08.2023 najwięcej udziałów posiadał
Jakeli Vakhtang (94%).
W okresie od 17.11.2022 do 27.01.2023 najwięcej udziałów posiadał
Byrski Zdzisław (100%).
