4TESS Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w zaawansowanym transporcie chemii płynnej, oferującą usługi dla różnych sektorów przemysłu. Od momentu powstania, działalność firmy skoncentrowana była na terminowym przewozie ciekłych materiałów chemicznych, obejmując zarówno substancje neutralne, jak i te o podwyższonym ryzyku, takie jak TDI i MDI. 4TESS wyróżnia się elastycznością i możliwością dostosowania się do wymagań klientów, co czyni ją solidnym partnerem w logistyce. Oferowani przewoźnicy są odpowiedzialni za kompleksowe projekty logistyczne, które są realizowane z uwzględnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i terminowości. Flota firmy składa się z nowoczesnych cystern, w tym jednokomorowych o pojemności 30 000 litrów oraz wielokomorowych zestawów o łącznej pojemności 34 000 litrów, co umożliwia transport różnorodnych substancji chemicznych, w tym materiałów niebezpiecznych. Pracownicy 4TESS pełnią dyżury przez całą dobę, zapewniając pełną obsługę klienta oraz monitorowanie transportu. Misją przedsiębiorstwa jest nie tylko przetransportowanie towarów, ale również zagwarantowanie ich bezpieczeństwa w drodze.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4tess osiągnęła 17 315 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 309 096 zł. Pozostałe przychody to 6766 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 231 938 zł.
Zysk netto wyniósł 77 158 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 657 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 315 861 zł w 2024 roku.
• 10 155 354 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 158 zł w 2024 roku.
• 113 050 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4tess wynosi 89 tys. zł.
EBITDA 4tess wynosi 99 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4tess wynosi 11 998 945 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
146 406 zł a 43 289 653 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 999 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 998 945 zł w 2024 roku.
• 7 310 972 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4tess wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,166% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
4tess charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 229 332
zł.
Koszty operacyjne 4tess wyniosły 17 220 572
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 666 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 229 332 zł w 2024 roku
• 126 796 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4tess wyniosła 2 418 319 zł.
a
ktywa trwałe to 89 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 328 736 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 418 319 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 195 208 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 223 111 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 209 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 418 319 zł w 2024 roku.
• 1 906 501 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4tess wyniosły 2 223 111 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 418 319 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 111 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 223 111 zł w 2024 roku
• 1 788 452 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4tess wykazała przychody na poziomie 17 315 861 zł.
Organizacja zarobiła 95 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 082 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 158 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9041 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 082 zł w 2024 roku
• 25 561 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku