TCA Sp. z o.o. to firma transportowa z siedzibą w Kobierzycach, specjalizująca się w świadczeniu usług transportu krajowego oraz zagranicznego. Organizacja stawia sobie za cel zapewnienie klientom najwyższej jakości obsługi, wykorzystując nowoczesną flotę pojazdów, co przekłada się na bezpieczeństwo i profesjonalizm w spedycji. Z ponadprzewozowym doświadczeniem w zarządzaniu flotami, TCA oferuje kompleksową obsługę dla firm i osób prywatnych, dbając o terminowe dostarczenie towarów. Dodatkowo, firma poszukuje możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami, a jej zespół składa się z wykwalifikowanych kierowców, których celem jest ustawiczne podnoszenie standardów usług transportowych. TCA łączy nowoczesne podejście do logistyki z wieloletnim doświadczeniem, co czyni ją rzetelnym partnerem na rynku transportowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tca osiągnęła 17 495 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 362 174 zł. Pozostałe przychody to 133 113 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 325 572 zł.
Zysk netto wyniósł 36 602 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 720 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 495 287 zł w 2024 roku.
• 14 806 061 zł w 2023 roku.
• 16 542 697 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 602 zł w 2024 roku.
• -730 620 zł w 2023 roku.
• 467 483 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tca wynosi 466 tys. zł.
EBITDA Tca wynosi 657 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
109 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 465 813 zł w
2024 roku.
• -415 269 zł w
2023 roku.
• 698 293 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
135 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 657 303 zł w
2024 roku.
• -70 866 zł w
2023 roku.
• 982 806 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tca wynosi 13 474 448 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
366 017 zł a 43 738 218 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 732 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 474 448 zł w 2024 roku.
• 11 541 965 zł w 2023 roku.
• 13 428 743 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tca wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,177% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 2,12% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 626 448
zł.
Koszty operacyjne Tca wyniosły 16 896 361
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
143 198 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 626 448 zł w 2024 roku
• 2 262 779 zł w 2023 roku
• 1 736 661 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tca wyniosła 6 891 206 zł.
a
ktywa trwałe to 854 181 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 037 025 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 891 206 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 219 356 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 671 850 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 647 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 891 206 zł w 2024 roku.
• 8 162 187 zł w 2023 roku.
• 7 064 575 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 77.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tca wyniosły 4 671 850 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 891 206 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 338 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 671 850 zł w 2024 roku
• 5 933 844 zł w 2023 roku
• 6 357 447 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tca wykazała przychody na poziomie 17 495 287 zł.
Organizacja zarobiła 135 282 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 98 680 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 602 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 73% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 097 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 680 zł w 2024 roku
• 14 797 zł w 2023 roku
• 112 446 zł w 2022 roku