Bezpieczne ubezpieczenia dla transportowanych ładunków.
Magazynowanie z systemami monitorowania i zarządzania.
EXPORTSY to dynamiczna firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu transportu, spedycji oraz logistyki. Specjalizuje się w dostosowywaniu swojej oferty do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni ją jednym z liderów w branży. Oferuje szeroki wachlarz usług, w tym transport krajowy i międzynarodowy, spedycję towarów, obsługę celno-brokerską, a także możliwość magazynowania i przewozów promowych. Każda z usług jest realizowana z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo, co odzwierciedla kompleksowe ubezpieczenie towarów, floty pojazdów oraz odpowiedzialności przewoźnika. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym oraz zespołowi doświadczonych specjalistów, EXPORTSY zapewnia terminowe i efektywne dostawy na terenie całej Europy. Współpraca z renomowanymi operatorami promowymi pozwala na konkurencyjne stawki transportów morskich, a nowoczesne magazyny zapewniają elastyczność oraz zarządzanie zapasami na najwyższym poziomie. Misją firmy jest kompleksowe wsparcie klientów w obszarze logistyki, co przyczynia się do optymalizacji łańcuchów dostaw i zwiększenia efektywności procesów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Exportsy osiągnęła 19 882 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 723 356 zł. Pozostałe przychody to 158 659 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 723 104 zł.
Zysk netto wyniósł 252 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 627 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 882 015 zł w 2024 roku.
• 7 988 917 zł w 2023 roku.
• 751 431 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 252 zł w 2024 roku.
• 276 622 zł w 2023 roku.
• -55 639 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exportsy wynosi 13 466 612 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2521 zł a 49 705 038 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 488 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 466 612 zł w 2024 roku.
• 6 643 172 zł w 2023 roku.
• 504 224 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Exportsy wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exportsy wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Exportsy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Exportsy wynosi 264 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 789 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 789 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
88 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 264 tys. zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 789 tys. zł w 2024 roku.
• 316 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 725 219
zł.
Koszty operacyjne Exportsy wyniosły 19 420 563
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
241 740 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 725 219 zł w 2024 roku
• 398 590 zł w 2023 roku
• 110 144 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exportsy wyniosła 4 474 336 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1334 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 473 002 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 474 336 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 281 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 193 101 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 491 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 474 336 zł w 2024 roku.
• 2 087 768 zł w 2023 roku.
• 739 998 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exportsy wyniosły 4 193 101 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 474 336 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 397 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 193 101 zł w 2024 roku
• 1 806 784 zł w 2023 roku
• 735 637 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exportsy wykazała przychody na poziomie 19 882 015 zł.
Organizacja zarobiła 27 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 800 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 252 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 99% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8933 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 800 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku