ML PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000998696 NIP
9512552693 REGON
523467061

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

493 tys.

zysk

80 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO, 24G

Kod pocztowy

02-958

Rejestracja

2022-10-21

Rozpoczęcie działalności

2022-10-21

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ML Properties osiągnęła 493 201 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 493 201 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 413 417 zł.

Zysk netto wyniósł 79 784 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 246 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 493 201 zł w 2024 roku.
• 422 045 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 784 zł w 2024 roku.
• -84 888 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ML PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

422045.28

-84887.8

493201.18

79783.89

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ML Properties wynosi 4 019 108 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 739 802 zł a 17 979 584 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 009 554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 019 108 zł w 2024 roku.
• 3 592 698 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ML PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3592697.67

17660448.8

739801.77

4019108.41

17979584.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ML Properties wynosi 231 tys. zł.

EBITDA ML Properties wynosi 388 tys. zł.

EBIT i EBITDA — ML PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

159718.73

290622.79

230778.31

387863.18

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie ML Properties wynosi 1 osobę.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ML Properties wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,921% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 4,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ML Properties wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ML Properties charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ML Properties wynosi 76 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 899 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 899 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 899 tys. zł w 2024 roku.
• 883 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ML PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

51910.57

883022.44

76483.08

898979.22

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 296 zł.

Koszty operacyjne ML Properties wyniosły 262 423 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7148 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 296 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ML PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

14296.16

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ML Properties wyniosła 6 229 921 zł.

ktywa trwałe to 5 995 406 zł.

ktywa obrotowe to 234 515 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 229 921 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 494 896 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 735 025 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 114 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 229 921 zł w 2024 roku.
• 6 340 664 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ML PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

6340663.89

6229920.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 47%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ML PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

0.38

-0.2

0.01

0.02

0.47

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ML Properties wyniosły 1 735 025 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 229 921 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 867 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 735 025 zł w 2024 roku
• 1 925 552 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — ML PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6340663.89

1925551.69

0.3

6229920.98

1735024.89

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ML Properties wykazała przychody na poziomie 493 201 zł.

Organizacja zarobiła 79 784 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 784 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ML PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja ML Properties wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ML PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38307

0.00114

0.0001

0.13694

0.49881

0.69167

0.42601

0.22641

0.77321

0.28184

0.20225

0.63621

0.47252

0.65959

0.41393

0.64629

0.82598

0.48577

0.40396

Sprawozdania finansowe

Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 29 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-46

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−29 dni 16-06-2025

2023

−2 mies. 3 dni 13-05-2024

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Lubiak Maciej - reprezentacja, wspólnik

Lubiak Anna - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ML PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2022

21.02.2024

Lubiak Maciej

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

21.02.2024

Lubiak Maciej

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

21.02.2024

Lubiak Anna

Marzec 1979

Osoba

prokurent

09.03.2023

21.02.2024

Lubiak Anna

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

21.10.2022

Lubiak Maciej

Styczeń 1976

Osoba

Udziałowcy

Lubiak Maciej posiada 750 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Lubiak Anna posiada 250 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.02.2024 jest Lubiak Maciej kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2022 do 21.02.2024 był Lubiak Maciej kontrolując 95% udziałów.

Reprezentacja

Lubiak Maciej

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Lubiak Anna

wspólnik

Podobne organizacje do ML PROPERTIES

	Organizacja	Numer KRS
1	VIOLIN SP. Z O.O.	0000115879
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DĄBRÓWKA"	0000048629
3	WRZESIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WE WRZEŚNI	0000110704
4	MHM RENTIER SP. Z O.O.	0000888281
5	STEFFAN SP. Z O.O.	0001009245
6	GRYFPOL SP. Z O.O.	0000252746
7	IRON WILL FRANCE "IWF" S.A. - ODDZIAŁ W POLSCE	0000473028
8	ARKA PREMIUM D.SKORUPA SP. K.	0000751292
9	BUDMED SP. Z O.O.	0000644458
10	MARTOM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0001035046
11	MA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000168199
12	BOMA BONA, DŁUGOSZ-MARTYNI SP. J.	0000907202
13	RC CORP SP. Z O.O. SP. K.	0000728078
14	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ODRODZENIE"	0000127874
15	MGB SP. Z O.O.	0000181498
16	LOCATIO CRACOVIA SP. Z O.O.	0000529151
17	ALMAR SP. Z O.O. RENT SP. K.	0000791374
18	NR SP. Z O.O.	0000831582
19	SOMAR-N SP. Z O.O.	0000995794
20	WIELKOPOLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY	0000636868
21	ANDERS INVEST SP. Z O.O.	0000202900
22	CAPITAL INVEST PARK SP. Z O.O.	0000452227
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "GAMA" SP. Z O.O.	0000172482
24	AMA COMPANY SP. Z O.O.	0000690216
25	ISM POLSKA SP. Z O.O.	0000121270
26	KASZTANOWA SP. Z O.O.	0000313746
27	SOBE SP. Z O.O.	0000370558
28	PRECO SP. Z O.O.	0000155705
29	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO ZIEMIA KOŚCIAŃSKA	0000156080
30	STYL - WOOD WĘGIERKA SP. Z O.O.	0000315578

ML PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000998696 NIP 9512552693 REGON 523467061

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ML PROPERTIES

ML PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000998696 NIP
9512552693 REGON
523467061