D.I.M. SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000408456

Podsumowanie

aktywa

6,1 mln

przychód

654 tys.

zysk

322 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

ZA BRAMKĄ, 12 A

Kod pocztowy

61-842

Rejestracja

2012-01-18

Rozpoczęcie działalności

2012-01-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA NA ZEWNĄTRZ PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA Transport drogowy towarów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D.I.M osiągnęła 653 716 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 653 716 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 331 558 zł.

Zysk netto wyniósł 322 159 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 653 716 zł w 2024 roku.
• 639 558 zł w 2023 roku.
• 574 128 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 322 159 zł w 2024 roku.
• 332 369 zł w 2023 roku.
• 330 929 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

411629.08

231939.3

462994.99

278213.81

531624.4

366043.38

543296.93

402512.92

581805.32

326811.8

574127.7

330928.66

639557.91

332369.4

653716.36

322158.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D.I.M wynosi 474 tys. zł.

EBITDA D.I.M wynosi 474 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 28 304 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 473 646 zł w 2024 roku.
• 472 491 zł w 2023 roku.
• 397 386 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 28 304 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 473 646 zł w 2024 roku.
• 472 491 zł w 2023 roku.
• 397 386 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D.I.M wynosi 3 967 419 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 980 575 zł a 11 962 519 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 240 515 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 967 419 zł w 2024 roku.
• 3 708 002 zł w 2023 roku.
• 3 409 342 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

617443.62

2283816.38

5768745.56

694492.48

2537864.24

5953843.6

797436.6

3000807.64

6305161.88

814945.4

3181821.14

6451048.04

872707.98

3149796.27

7758287.24

861191.55

3409341.79

9082001.88

959336.86

3708001.94

10411479.48

980574.54

3967418.64

11962518.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D.I.M wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D.I.M charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 110 683 zł.

Koszty operacyjne D.I.M wyniosły 180 071 zł.

Wynagrodzenia stanowią 61% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 812 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 110 683 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D.I.M wyniosła 6 071 567 zł.

a

ktywa trwałe to 2 421 778 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 649 790 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 071 567 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 990 630 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 080 938 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 536 916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 071 567 zł w 2024 roku.
• 3 970 284 zł w 2023 roku.
• 3 544 226 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2313152.39

2464510.45

2457817.85

2736748.73

2768489.76

3544225.56

3970283.54

6071567.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 72%.

Marża netto wyniosła 49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.16

0.67

0.56

0.11

0.19

0.69

0.6

0.15

0.3

0.76

0.69

0.15

0.25

0.78

0.74

0.12

0.17

0.69

0.56

0.09

0.15

0.69

0.58

0.08

0.13

0.74

0.52

0.05

0.11

0.72

0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D.I.M wyniosły 3 080 938 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 071 567 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 315 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 080 938 zł w 2024 roku
• 1 367 414 zł w 2023 roku
• 1 273 725 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2313152.39

870966

0.38

2464510.45

976049.55

0.4

2457817.85

881527.38

0.36

2736748.73

1123986.72

0.41

2768489.76

828917.95

0.3

3544225.56

1273725.09

0.36

3970283.54

1367413.67

0.34

6071567.36

3080937.63

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D.I.M wykazała przychody na poziomie 653 716 zł.

Organizacja zarobiła 354 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 874 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 322 159 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4553 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 874 zł w 2024 roku
• 32 872 zł w 2023 roku
• 32 729 zł w 2022 roku

Wartość

0

69747

32729

32872

31874

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja D.I.M wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80914

0.53898

0.56037

0.48889

0.9327

0.94217

0.86628

0.73827

0

0.84274

0.56578

0.57768

0.49359

0.94629

0.93706

0.88001

0.74769

0

0.84315

0.58097

0.5749

0.47057

0.95346

0.95571

0.89537

0.79355

0

0.86451

0.59119

0.58945

0.49699

0.95796

0.95592

0.88504

0.75876

0

0.81555

0.59204

0.58327

0.42397

0.90889

0.92652

0.8557

0.70016

0.87292

0.81599

0.5682

0.61153

0.45658

0.92439

0.93309

0.8178

0.67592

0.80017

0.78802

0.55117

0.61411

0.45305

0.89885

0.95263

0.77989

0.65158

0.77864

0.76251

0.51099

0.65084

0.56757

0.8906

0.94645

0.68741

0.62124

0.74324

Powiązania

GAMIS - wspólnik

D.I.M. - wspólnik, reprezentacja

BMG GRUPA - powiązanie zwrotne

M ANNA - prokurent

M GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2012

D.i.m.

Organizacja

wspólnik

18.01.2012

09.08.2013

B Stefan

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

18.01.2012

09.08.2013

B Piotr

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

09.08.2013

06.05.2022

M Grzegorz

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

06.05.2022

Gamis

Organizacja

wspólnik

06.05.2022

M Grzegorz

Marzec 1974

Osoba

prokurent

15.11.2019

M Anna

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

18.01.2012

D.i.m.

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.05.2016

Bmg Grupa

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do D.I.M.

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE UKPOL SP. Z O.O.	0000233842
2	K-1 SP. Z O.O.	0000006333
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CONCORDIA"	0000068975
4	KABUKA SP. Z O.O.	0000285659
5	KAROL DUNST SP. K.	0000384914
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY SADACH"	0000644401
7	JMS PARK SP. Z O.O.	0000494833
8	WALFORM SP. Z O.O.	0000624349
9	INWESTMA SP. Z O.O.	0000242916
10	AMEDO SP. Z O.O.	0000761114
11	IMMOBILIEN RADI POLSKA SP. Z O.O.	0000059729
12	TERRANET SP. Z O.O.	0000041662
13	TBRJ SP. Z O.O. SP. K.	0000381850
14	BOWARTE SP. Z O.O.	0000288924
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIAST"	0000188893
16	APARTMENTS SP. Z O.O.	0000283544
17	7 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000433765
18	INSULA SP. Z O.O.	0000781973
19	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "MIĘDZYZAKŁADOWA"	0000131567
20	STRASZĘCIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STRASZĘCINIE	0000174327
21	WOC - FORT D. MICHALSKA I WSPÓLNICY SP. J.	0000347849
22	PRIED P.G. SEPIOŁO SP. J.	0000844920
23	BOBROWSCY Z SIEDZIBĄ W DARŁOWIE	0000709918
24	AMA COMPANY SP. Z O.O.	0000690216
25	KAROLINA KURZAC SP. K.	0000762555
26	BASE-INWEST SP. Z O.O.	0000100188
27	3KRZEMIONKI SP. Z O.O.	0000595479
28	WAW PARTNERS SP. Z O.O.	0000631994
29	TEX MODA SP. Z O.O.	0000010034
30	WIELKOPOLSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE KONIN - STARE MIASTO	0000093170

D.I.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000408456 NIP 7831686038 REGON 302027979

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D.I.M.

D.I.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000408456 NIP
7831686038 REGON
302027979