SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, PRZY CZYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZEWYŻSZAJĄCYCH KWOTE 50.000 ZŁ NETTO, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Asortyment obejmuje szczotki, myjki do szyb, ściągaczki do wody
Podkreślanie recyklingu i elastyczności w dostosowywaniu oferty
Udział w międzynarodowych targach, takich jak Automechanika
Sprzedaż hurtowa oraz program Private Label dla dystrybutorów
ToM-PaR jest polskim producentem akcesoriów samochodowych, specjalizującym się w szerokim asortymencie produktów, które obejmują szczotki do kół, myjki do szyb, ściągaczki do wody oraz inne akcesoria motoryzacyjne. Firma zwraca szczególną uwagę na nowoczesny design i wysoką jakość używanych materiałów, mając na uwadze zrównoważony rozwój i recykling. Dzięki elastyczności w dopasowywaniu oferty do potrzeb klientów, a także możliwości projektowania indywidualnych rozwiązań, ToM-PaR wyróżnia się na rynku. W ostatnich latach firma aktywnie uczestniczyła w międzynarodowych targach, takich jak Automechanika, gdzie prezentowała swoje innowacje. Zespół zarządzający, składający się z doświadczonych specjalistów, nieustannie dąży do rozwoju i dostosowywania oferty do zmieniających się potrzeb rynku. Historia ToM-PaR sięga 1988 roku, kiedy to została założona przez Jerzego Rutkowskiego. Od tego czasu firma przeszła wiele etapów rozwoju, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia, w tym tytuł Gazeli Biznesu oraz nagrody za jakość swoich produktów. ToM-PaR promuje także współpracę z dystrybutorami oraz oferuje atrakcyjne rabaty dla partnerów biznesowych, w tym program Private Label dla firm zainteresowanych sprzedażą produktów pod swoją marką.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tom-Par osiągnęła 12 245 945 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 209 944 zł. Pozostałe przychody to 36 002 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 675 270 zł.
Strata netto wyniosła 465 326 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 628 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 245 945 zł w 2024 roku.
• 20 597 233 zł w 2023 roku.
• 8 988 250 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -67 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -465 326 zł w 2024 roku.
• 6 217 513 zł w 2023 roku.
• -330 683 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tom-Par wynosi -389 tys. zł.
EBITDA Tom-Par wynosi 140 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
74 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -389 158 zł w
2024 roku.
• 6 413 785 zł w
2023 roku.
• -240 892 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
40 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 139 688 zł w
2024 roku.
• 7 257 384 zł w
2023 roku.
• 220 956 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tom-Par wynosi 14 466 633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 33 614 235 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 976 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 466 633 zł w 2024 roku.
• 46 603 009 zł w 2023 roku.
• 10 513 658 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tom-Par wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tom-Par charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 416 889
zł.
Koszty operacyjne Tom-Par wyniosły 12 599 102
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
705 450 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 416 889 zł w 2024 roku
• 3 435 812 zł w 2023 roku
• 2 005 989 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tom-Par wyniosła 9 901 874 zł.
a
ktywa trwałe to 2 826 224 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 075 650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 901 874 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 403 559 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 498 316 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 447 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 901 874 zł w 2024 roku.
• 12 218 437 zł w 2023 roku.
• 9 007 150 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tom-Par wyniosły 1 498 316 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 901 874 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -740 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 498 316 zł w 2024 roku
• 1 549 815 zł w 2023 roku
• 2 978 495 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tom-Par wykazała przychody na poziomie 12 245 945 zł.
Organizacja zarobiła -435 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 969 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -465 326 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8952 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 969 zł w 2024 roku
• 35 233 zł w 2023 roku
• 47 872 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gutowska Renata (25% udziałów)
• Henc Maria (25% udziałów)
• Rutkowski Tomasz (25% udziałów)
• Rutkowski Jerzy (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 17.10.2022 do 03.03.2023
był Rutkowski Jerzy
kontrolując 100% udziałów.