Organizacja 4ML osiągnęła 7 957 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 955 751 zł. Pozostałe przychody to 1250 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 931 249 zł.
Zysk netto wyniósł 1 024 502 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 978 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 957 001 zł w 2024 roku.
• 6 935 216 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 512 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 024 502 zł w 2024 roku.
• 375 320 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4ML wynosi 1,2 mln zł.
EBITDA 4ML wynosi 1,21 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4ML wynosi 10 456 294 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 053 617 zł a 19 892 503 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 228 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 456 294 zł w 2024 roku.
• 6 409 998 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4ML wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
4ML charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9890
zł.
Koszty operacyjne 4ML wyniosły 6 754 702
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4945 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9890 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4ML wyniosła 1 993 223 zł.
a
ktywa trwałe to 766 190 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 227 032 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 993 223 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 404 822 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 588 400 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 996 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 993 223 zł w 2024 roku.
• 1 755 196 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4ML wyniosły 588 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 993 223 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 294 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 588 400 zł w 2024 roku
• 1 374 875 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4ML wykazała przychody na poziomie 7 957 001 zł.
Organizacja zarobiła 1 150 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 649 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 024 502 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 825 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 649 zł w 2024 roku
• 55 974 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku