ARTOM VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000996758 NIP
5213778921 REGON
367149462

Podsumowanie

aktywa

12,8 mln

przychód

393 tys.

zysk

-62 tys.

wartość firmy

557 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FOSA, 41A

Kod pocztowy

02-768

Rejestracja

2022-10-20

Rozpoczęcie działalności

2017-04-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU – BĘDĄCY WÓWCZAS PREZESEM ZARZĄDU - SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Leasing finansowy Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artom Ventures osiągnęła 392 797 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 101 zł. Pozostałe przychody to 392 696 zł.

Całkowite koszty wyniosły 61 908 zł.

Strata netto wyniosła 61 807 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 130 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 392 797 zł w 2024 roku.
• 160 277 zł w 2023 roku.
• 13 902 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -61 807 zł w 2024 roku.
• 62 297 zł w 2023 roku.
• -110 853 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ARTOM VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

100.03

-104820.55

13902.29

-110853.34

160276.53

62297.05

392796.64

-61806.52

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artom Ventures wynosi 557 289 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 575 598 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 947 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 557 289 zł w 2024 roku.
• 697 819 zł w 2023 roku.
• 304 325 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ARTOM VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

305448.73

1628704.24

304324.95

1573636.04

240414.79

697818.76

1822824.24

557289.08

1575598.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artom Ventures wynosi -29 tys. zł.

EBITDA Artom Ventures wynosi -29 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 354 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -28 656 zł w 2024 roku.
• -97 879 zł w 2023 roku.
• -124 590 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 158 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -28 656 zł w 2024 roku.
• -89 099 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ARTOM VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-104718.63

-104129.86

-124590.3

-97878.55

-89098.88

-28655.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artom Ventures wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artom Ventures wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artom Ventures charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artom Ventures wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 79 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 79 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ARTOM VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

81435.21

78681.8

91141.21

78779.91

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Artom Ventures wyniosły 28 757 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ARTOM VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artom Ventures wyniosła 12 750 287 zł.

ktywa trwałe to 12 731 177 zł.

ktywa obrotowe to 19 110 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 750 287 zł.

apitał (fundusz) własny to 393 900 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 356 387 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 934 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 750 287 zł w 2024 roku.
• 995 247 zł w 2023 roku.
• 933 319 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ARTOM VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

946716.98

933318.93

995246.98

12750286.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża operacyjna wyniosła -28,355%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25444 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34924.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ARTOM VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

-0.26

-1046.87

-1047.89

-0.12

-0.28

-1240.94

-7.97

0.06

0.14

-970.15

0.39

-0.16

-283.55

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artom Ventures wyniosły 12 356 387 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 750 287 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 938 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 356 387 zł w 2024 roku
• 539 541 zł w 2023 roku
• 539 910 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Zadłużenie — ARTOM VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

946716.98

539540.92

0.57

933318.93

539909.92

0.58

995246.98

539540.92

0.54

12750286.64

12356387.1

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artom Ventures wykazała przychody na poziomie 392 797 zł.

Organizacja zarobiła -61 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -61 807 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ARTOM VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Artom Ventures wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ARTOM VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12299

0.40168

0.56939

0.43727

0.10035

0.09774

0.16795

0.11765

0.13799

0.46295

0.53277

0.4415

0.20052

0.09524

0.16688

0.10564

0.75326

0.57063

0.53773

0.43235

0.86987

0.09338

0.74151

0.55005

0.21044

0.56538

0.84651

0.64445

0.37669

0.10313

0.45412

0.12895

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 32 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-18

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 2 dni 13-06-2025

2023

−1 mies. 15-06-2024

2022

−1 mies. 4 dni 11-06-2023

2022

−1 mies. 4 dni 11-06-2023

2022

+1 mies. 8 dni 11-06-2023

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ARTOM DEVELOPMENT MOKOTÓW - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

TC FORUM PARK RESIDENCE - powiązanie zwrotne

Dalba Tomasz - reprezentacja

Krasiński Marek - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ARTOM VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

20.10.2022

Artom Development Mokotów Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

20.10.2022

08.10.2024

Dalba Tomasz

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

08.10.2024

Krasiński Marek

Lipiec 1951

Osoba

reprezentacja

20.10.2022

Dalba Tomasz

Grudzień 1966

Osoba

powiązanie zwrotne

26.07.2024

Tc Forum Park Residence

Organizacja

Udziałowcy

Krasiński Marek posiada 17 udziałów, które stanowią 17.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.10.2024 jest Krasiński Marek kontrolujący 17% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2022 do 08.10.2024 był Dalba Tomasz kontrolując 98% udziałów.

Reprezentacja

Dalba Tomasz

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Krasiński Marek

wspólnik

Podobne organizacje do ARTOM VENTURES

	Organizacja	Numer KRS
1	GRENKO SP. Z O.O.	0000954000
2	MUUB INVESTMENT SP. Z O.O.	0000757912
3	RP OPOCZNO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000917877
4	BRATNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOIŚCIĄ	0000664415
5	CITY-BUD SP. Z O.O.	0000802939
6	HEMA SP. Z O.O.	0000629338
7	MJJ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000837397
8	GRZYWACZ SP. Z O.O.	0000830073
9	AMBIKOM SP. Z O.O. SP. K.	0000512988
10	PEIRA HELIŃSKIEGO 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000944373
11	DUENA PRO ECO SP. Z O.O.	0000662909
12	WORKINHUT SP. Z O.O.	0001026806
13	MEDIABUD SP. Z O.O.	0000380414
14	PRZYSTAŃ BUDREM 5 SP. Z O.O. SP. K.	0000607967
15	NESMA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000907333
16	SANTEC SP. Z O.O.	0000638883
17	V4S SP. Z O.O.	0000261090
18	WBT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000771194
19	IRIS PROPERTY SP. Z O.O.	0000993228
20	CERTUS DOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000284545
21	PIODROB SP. Z O.O.	0000787044
22	EURODOM INVEST SP. Z O.O.	0000942966
23	JPP 2017 SP. Z O.O.	0000675545
24	GARDENIA HOME INWESTYCJE KACZOROWSCY SP. K.	0000958935
25	POD AKACJAMI NOWICKI I PUZDER SP. J.	0000275341
26	PODMIEJSKA INVEST SP. Z O.O.	0000918644
27	BUDOFOKUS SP. Z O.O.	0000744244
28	D&D DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000828137
29	KOBUD SP. Z O.O.	0000164681
30	ACTIVA SP. Z O.O. SP. K.	0000358862

ARTOM VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000996758 NIP 5213778921 REGON 367149462

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ARTOM VENTURES

ARTOM VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000996758 NIP
5213778921 REGON
367149462