Organizacja EKO Apartamenty NA Różanej osiągnęła 2 989 168 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 989 168 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 976 253 zł.
Zysk netto wyniósł 12 915 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 491 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 989 168 zł w 2025 roku. • 1 761 028 zł w 2024 roku. • 7 972 740 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
311 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 12 915 zł w 2025 roku. • 1 518 048 zł w 2024 roku. • 635 509 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji EKO Apartamenty NA Różanej wynosi 3 388 069 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
127 572 zł a 7 381 814 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 348 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 388 069 zł w
2025 roku. • 8 607 451 zł w
2024 roku. • 8 084 859 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EKO Apartamenty NA Różanej wynosi 14 tys. zł.
EBITDA EKO Apartamenty NA Różanej wynosi 14 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
445 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 14 192 zł w
2025 roku. • 1 668 214 zł w
2024 roku. • 904 240 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
445 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 14 192 zł w
2025 roku. • 1 668 214 zł w
2024 roku. • 904 240 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w EKO Apartamenty NA Różanej.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji EKO Apartamenty NA Różanej.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 kwietnia 2025 (MSiG nr 70/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 244243. EKO APARTAMENTY NA RÓŻANEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995572. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2022.
[RDF/706251/25/932]
MSiG 70/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 244242. EKO APARTAMENTY NA RÓŻANEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995572. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2022.
[RDF/706251/25/531]
MSiG 70/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 235429. EKO APARTAMENTY NA RÓŻANEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995572. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2022.
[RDF/589102/24/256]
MSiG 70/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
3
Poz. 343410. EKO APARTAMENTY NA RÓŻANEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995572. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2022.
[RDF/485698/23/517]
MSiG 93/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 26.10.2022 DO 31.12.2022
Poz. 343409. EKO APARTAMENTY NA RÓŻANEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995572. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2022.
[RDF/485698/23/116]
MSiG 93/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2023 okres OD
26.10.2022 DO 31.12.2022
Poz. 41507. EKO APARTAMENTY NA RÓŻANEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995572. SĄD REJONOWY
W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 26.10.2022.
[KO.IX NS-REJ.KRS/6850/22/847]
Rzuć okiemMSiG 13/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 12.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 23
GRUDNIA 2022 R., NOTARIUSZ MAGDALENA
WOROŃ -SZUMSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W KOŁOBRZEGU, REP. A 5740/2022, ZMIANA §4, §5
I §6 UMOWY SPÓŁKI; USTALONO NOWE BRZMIENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. RACUT
2. GRZEGORZ WIESŁAW 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 25 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 2.500 ZŁ. wpisać:
5. 1.025 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 102.500,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. BORKOWSKI 2. BARTOSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 25
UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 2.500 ZŁ. wpisać: 5. 1.025
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
102.500,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 205000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 200000,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 3 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 4 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Poz. 1161109. EKO APARTAMENTY NA RÓŻANEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000995572. SĄD REJONOWY
W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.10.2022.
[KO.IX NS-REJ.KRS/3947/22/221]
MSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 26.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
387954857 NIP 6711845114 3. EKO APARTAMENTY
NA RÓŻANEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOŁOBRZESKI gmina USTRONIE MORSKIE miejscowość
USTRONIE MORSKIE 2. miejscowość USTRONIE MORSKIE ulica UL. GÓRNA nr domu 28A
kod pocztowy 78-111 poczta USTRONIE MORSKIE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 4 MARCA 2022 R., NOTARIUSZ MAGDALENA
WOROŃ-SZUMSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W KOŁOBRZEGU, REPERTORIUM A 909/2022
19.10.2022R., NOTARIUSZ MAGDALENA WOROŃ-SZUMSKA, KANCELARIA NOT. W KOŁOBRZEGU,
REP.A NR 4748/2022, UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ
UMOWY Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ
W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. 04.03.2022, UCHWAŁA
WSPÓLNIKÓW Z DNIA 4 MARCA 2022 R., AKT
NOTARIALNY REPERTORIUM A 909/2022 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALENĘ
u WOROŃ-SZUMSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W KOŁOBRZEGU PRub. Podmioty, z których
powstała spółka 1 1. EKO-APARTAMENTY, SPÓŁKA
CYWILNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR
SĄDOWY 5. 387954857 6. 6711845114 Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. RACUT 2. GRZEGORZ WIESŁAW
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI
2.500 ZŁ. 6. NIE 2 1. BORKOWSKI 2. BARTOSZ
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI
2.500 ZŁ. 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BORKOWSKI 2. BARTOSZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. RACUT 2. GRZEGORZ WIESŁAW 3. [ukryto] 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
EKO Apartamenty NA Różanej nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKO Apartamenty NA Różanej wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2025 roku. • 0,07% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
EKO Apartamenty NA Różanej charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EKO Apartamenty NA Różanej wynosi 201 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 624 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 624 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 201 tys. zł w 2025 roku. • 279 tys. zł w 2024 roku. • 165 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2025 roku. • 53 tys. zł w 2024 roku. • 69 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 624 tys. zł w 2025 roku. • 625 tys. zł w 2024 roku. • 319 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne EKO Apartamenty NA Różanej wyniosły
2 974 976 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5169 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 14 058 zł w 2024 roku • 18 253 zł w 2023 roku • 3720 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,1% w 2024 roku •
0,3% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EKO Apartamenty NA Różanej wyniosła 2 349 831 zł.
Aktywa trwałe to 64 286 zł.
Aktywa obrotowe to 2 285 545 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 349 831 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 847 262 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 502 569 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 973 245 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 751 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 349 831 zł sumy bilansowej i 1 847 262 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 851 076 zł sumy bilansowej i 1 850 463 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 403 340 zł sumy bilansowej i 345 243 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,7%.
Marża operacyjna wyniosła 0,47%.
Marża netto wyniosła 0,43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
78,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
91,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EKO Apartamenty NA Różanej wyniosły 502 569 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 349 831 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 222 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 502 569 zł w 2025 roku • 612 zł w 2024 roku • 58 097 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2025 roku • 0% w 2024 roku • 14% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja EKO Apartamenty NA Różanej ma 502 569 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 502 569 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
503 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
503 tys. zł
100%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2022: 3%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 85% (2022) do 0% (2025).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji EKO Apartamenty NA Różanej wynosi 4,55 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,17 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,31 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,65 miesiąca.
gotówka od ręki: 656 tys. zł należności i inne: 937 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 692 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,55 zł, z czego 1,31 zł w gotówce.
4,55
płynność bieżąca
3,17
płynność szybka
1,31
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,55 w 2025 roku • 2919,02 w 2024 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu) • 5,84 w 2023 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu)
W latach 2023, 2024 sprawozdanie przeczy samo sobie (część jest w nim większa od całości), więc wskaźniki z tych lat nie wchodzą do oceny trendu.
Oś wykresu jest przycięta do 25, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 2919,02 w 2024 roku • płynność szybka: 2919,02 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja EKO Apartamenty NA Różanej: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 656 314 zł. Do tego 426 461 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 502 569 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 426 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł656 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka656 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2025 organizacja miała też 426 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 13 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 41 tys. zł • 2022: 5,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: 71,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji EKO Apartamenty NA Różanej wynosi 18 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 62 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -44 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 84 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 146 330 zł, z czego 146 330 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-44 dni
firma płaci dostawcom 44 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
18 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 18 dni
62 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 62 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 18 dni w 2025 roku • 0,3 dnia w 2024 roku • <0,1 dnia w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 250 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 180 619 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji EKO Apartamenty NA Różanej wynoszą 2 974 749 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 239 913 zł, czyli 75% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 711 125 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 11 631 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3 mln zł
Usługi obce2,2 mln zł · 75%
Zużycie materiałów i energii711 tys. zł · 24%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów12 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe6 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty6 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3 mln zł w 2025 roku • 93 tys. zł w 2024 roku • 7,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja EKO Apartamenty NA Różanej wykazała przychody na poziomie 2 989 168 zł.
Organizacja zarobiła 14 192 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1277 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 915 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
148 862 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1277 zł w 2025 roku • 150 139 zł w 2024 roku
Organizacja EKO Apartamenty NA Różanej wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 989 167,59
– od jednostek powiązanych401 388,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 774 231,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 214 936,30
B. Koszty działalności operacyjnej2 974 749,12
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii711 125,42
III. Usługi obce2 239 912,71
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 738,68
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 341,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów11 630,55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)14 418,47
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne226,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne226,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)14 191,61
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)14 191,61
J. Podatek dochodowy1 277,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)12 914,61
Pełne sprawozdania finansowe organizacji EKO Apartamenty NA Różanej składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 78 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 28 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-78
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−28 dni17-06-2026
2024
−3 mies. 16 dni31-03-2025
2023
−3 mies. 20 dni27-03-2024
2022
−2 mies. 8 dni08-05-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Borkowski Bartosz posiada 2025 udziałów, które stanowią 98,8% firmy.
Pozostałe 1,2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 04.12.2025 jest Borkowski Bartosz kontrolujący
99% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.01.2023 do 04.12.2025: • Borkowski Bartosz (50% udziałów) • Racut Grzegorz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.10.2022 do 12.01.2023: • Borkowski Bartosz (50% udziałów) • Racut Grzegorz (50% udziałów)
