SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI NIEPRZEKRACZAJĄCYCH CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI PRZEKRACZAJĄCYCH CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja MDS osiągnęła 1 876 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 841 161 zł. Pozostałe przychody to 35 806 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 833 739 zł.
Zysk netto wyniósł 43 227 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
910 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 876 966 zł w 2024 roku. • 1 423 627 zł w 2023 roku. • 55 669 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
21 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 43 227 zł w 2024 roku. • -109 669 zł w 2023 roku. • 377 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji MDS wynosi 213 633 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
86 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 213 633 zł w
2024 roku. • 789 450 zł w
2023 roku. • 40 021 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MDS wynosi 22 tys. zł.
EBITDA MDS wynosi 26 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 22 180 zł w
2024 roku. • -109 673 zł w
2023 roku. • 1008 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 25 545 zł w
2024 roku. • -109 673 zł w
2023 roku. • 1008 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie MDS mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji MDS.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 września 2025 (MSiG nr 175/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1207917. MDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000994807. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022.
[RDF/793703/25/637]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1103418. MDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000994807. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022.
[RDF/665852/24/587]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1103417. MDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000994807. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022.
[RDF/665852/24/186]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 1048491. MDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000994807. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022.
[RDF/549534/23/598]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.09.2022 DO 31.12.2022
Poz. 972704. MDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000994807. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022.
[RDF/544955/23/974]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
30.09.2022 DO 31.12.2022
Poz. 55223. MDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Jaczkowicach. KRS 0000994807. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2022 r.
[BMSiG-55207/2022]
Rzuć okiemMSiG 209/2022I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
W dniu 30.09.2022 r. nastąpiło przekształcenie Spółki pod
nazwą PARA Spółka cywilna Patrycja Koniewicz Radosław
Kaszubowski z siedzibą w Jaczkowicach (NIP 9121932641)
w Spółkę pod firmą MDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nr KRS 0000994807). Przekształcenie nastąpiło
w trybie art. 551 § 2 KSH.
Poz. 890076. MDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000994807. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.09.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/15306/22/79]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MDS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OŁAWSKI gmina OŁAWA miejscowość JACZKOWICE
2. miejscowość JACZKOWICE ulica UL. OŁAWSKA
nr domu 54 kod pocztowy 55-200 poczta JACZKOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2022
R. PROTOKÓŁ ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
POD NAZWĄ PARA SPÓŁKA CYWILNA PATRYCJA
KONIEWICZ RADOSŁAW KASZUBOWSKI Z SIEDZIBĄ W JACZKOWICACH, NA KTÓRYM PODJĘTO UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI
W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ MDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPORZĄDZONY
PRZEZ NOTARIUSZA JÓZEFA OGIELSKIEGO
Z KANCELARII NOTARIALNEJ WALDEMAR GRYBOŚ I JÓZEF OGIELSKI SPÓŁKA CYWILNA, UL.
WITA STWOSZA 1-2, 50-148 WROCŁAW, REPERTORIUM A NR 13109/2022. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ
2. 02.09.2022, MDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD NAZWĄ PARA SPÓŁKA
CYWILNA PATRYCJA KONIEWICZ RADOSŁAW
KASZUBOWSKI Z SIEDZIBĄ W JACZKOWICACH;
PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO W TRYBIE ART. 551
§ 2 K.S.H. NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZEBRANIA
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD NAZWĄ PARA SPÓŁKA
CYWILNA PATRYCJA KONIEWICZ RADOSŁAW
KASZUBOWSKI Z SIEDZIBĄ W JACZKOWICACH
s Z DNIA 02.09.2022 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ
X V. W P I S Y D
NOTARIUSZA JÓZEFA OGIELSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WALDEMAR GRYBOŚ I JÓZEF
OGIELSKI SPÓŁKA CYWILNA, UL. WITA STWOSZA 1-2, 50-148 WROCŁAW, REPERTORIUM A NR
13109/2022. DANE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ: 1. PATRYCJA KONIEWICZ - NIP: 9121842435,
REGON: 383809220; 2. RADOSŁAW KASZUBOWSKI
- FACH-BUD RADOSŁAW KASZUBOWSKI - NIP:
5551845960, REGON: 220115336; PRub. Podmioty,
z których powstała spółka 1 1. PARA SPÓŁKA
CYWILNA PATRYCJA KONIEWICZ RADOSŁAW
KASZUBOWSKI, 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5. 388002053 6. 9121932641 Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. KONIEWICZ 2. PATRYCJA NATALIA 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET
ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. KASZUBOWSKI 2. RADOSŁAW 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET
ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,0
ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW
MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI NIEPRZEKRACZAJĄCYCH CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO
ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW
I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI PRZEKRACZAJĄCYCH CZYNNOŚCI
ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. KONIEWICZ 2. PATRYCJA NATALIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. KASZUBOWSKI 2. RADOSŁAW 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 4 2. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 5 2. 41 20 Z ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 6 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 7 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 8 2. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 9 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Krajowy Rejestr Zadłużonych
W Krajowym Rejestrze Zadłużonych figurują 2 obwieszczenia
dotyczące organizacji MDS,
w tym 2 istotne. Wpisy dotyczą postępowania restrukturyzacyjnego. To istotny sygnał ostrzegawczy przy ocenie wiarygodności podmiotu.
Najnowsze istotne obwieszczenie: Wniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika - 15 czerwca 2026 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu). Najwcześniejszy wpis w rejestrze: 3 lutego 2026.
Wniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika
- Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
2
obwieszczenia w KRZ, w tym 2 istotne
UWAGAPostępowanie restrukturyzacyjneWniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika
Obwieszczenie zarządzenia o wpisaniu do repertorium wniosku restrukturyzacyjnego
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy w sprawie o zatwierdzenie układu dłużnika, którym jest MDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarządził o wpisaniu do repertorium GRz-nu sygn. akt WR1F/GRz/70/2026 wniosku dłużnika, złożonego w dniu 3 czerwca 2026 r.
OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO Nadzorca układu, którym jest Aleksandra Strynkiewicz-Kondracka w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest MDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 3 lutego 2026 r.. Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że: dłużnikiem jest: MDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; dane identyfikujące dłużnika: KRS 0000994807; siedziba dłużnika to: Jaczkowice; adres dłużnika to: Oławska 54, 55-200 Jaczkowice; reprezentanci: Członek zarządu: Patrycja Natalia Koniewicz, PESEL:[ukryto]; Członek zarządu: Radosław Kaszubowski, PESEL: [ukryto]; głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Jaczkowice; nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli; wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDS wynosi 95,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 46,74% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 95,0% w 2024 roku. • 4,31% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MDS charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MDS wynosi 6 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 74 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 74 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 4 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 74 tys. zł w 2024 roku. • 57 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
587 959
zł.
Koszty operacyjne MDS wyniosły
1 818 981
zł.
Wynagrodzenia stanowią
32,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
293 122 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 587 959 zł w 2024 roku • 336 525 zł w 2023 roku • 1715 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32,3% w 2024 roku •
22% w 2023 roku •
3,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MDS wyniosła 968 497 zł.
a
ktywa trwałe to 203 135 zł.
a
ktywa obrotowe to 765 362 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 968 497 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -66 193 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 034 691 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 405 395 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 35 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 968 497 zł sumy bilansowej i -66 193 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 465 872 zł sumy bilansowej i 5075 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 157 707 zł sumy bilansowej i 5448 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,46%.
Marża operacyjna wyniosła 1,2%.
Marża netto wyniosła 2,3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
36 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MDS wyniosły 1 034 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 968 497 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 441 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 034 691 zł w 2024 roku • 570 093 zł w 2023 roku • 152 260 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 107% w 2024 roku • 122% w 2023 roku • 97% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja MDS ma 1 034 691 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 572 591 zł (55%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 462 100 zł (45%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
55%
45%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
573 tys. zł
55%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
462 tys. zł
45%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 55% (w 2022: 3%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 75% (2022) do 45% (2024).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji MDS wynosi 0,74 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,45 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,27, czyli same środki pieniężne pokrywają 27% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (765 362 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 034 691 zł) o 269 328 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
765 tys. zł
1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 278 tys. zł należności i inne: 188 tys. zł zapasy do sprzedania: 299 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,74 zł, z czego 0,27 zł w gotówce.
0,74
płynność bieżąca
0,45
płynność szybka
0,27
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,18 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,74 w 2024 roku • 0,75 w 2023 roku • 0,38 w 2022 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji MDS: 278 449 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc zero odsetek nie oznacza braku długu.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)278 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji MDS wynosi 35 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 115 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -80 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -81 dni.
Rotacja zapasów wynosi 60 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 175 046 zł, z czego 175 046 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-80 dni
firma płaci dostawcom 80 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
35 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 35 dni
115 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 115 dniach
Rotacja zapasów60 dni
towar leży w magazynie 60 dni, zanim firma go sprzeda
60 dni
Należności handlowe175 tys. zł
klienci są winni firmie 175 tys. zł
do 12 miesięcy175 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 35 dni w 2024 roku • 10 dni w 2023 roku • 24 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji MDS wynoszą 1 404 879 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 537 981 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 449 481 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 334 116 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,4 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)538 tys. zł · 38%
Zużycie materiałów i energii449 tys. zł · 32%
Usługi obce334 tys. zł · 24%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia50 tys. zł · 4%
Amortyzacja3 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,4 mln zł w 2024 roku • 1,5 mln zł w 2023 roku • 55 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja MDS wykazała przychody na poziomie 1 876 966 zł.
Organizacja zarobiła 38 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł -5199 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 227 zł.
Ujemny podatek dochodowy nie oznacza pieniędzy otrzymanych od urzędu skarbowego. To pozycja księgowa (podatek odroczony), która w tym roku
podniosła wynik zamiast go obniżyć - najczęściej przez rozliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych. Dlatego zysk netto jest wyższy niż zysk brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2894 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • -5199 zł w 2024 roku • 589 zł w 2022 roku
Organizacja MDS wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy27 z 34 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 836 217,81
I. Przychody netto ze sprzedaży1 836 217,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 404 878,77
I. Amortyzacja3 365,00
II. Zużycie materiałów i energii449 481,43
III. Usługi obce334 115,81
IV. Wynagrodzenia537 980,53
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)49 978,78
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)29 957,22
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)431 339,04
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:4 943,01
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:414 102,07
F. Przychody finansowe, w tym:35 805,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:19 957,56
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)38 028,01
I. Podatek dochodowy-5 199,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)43 227,01
Pełne sprawozdania finansowe organizacji MDS składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+6
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+15 dni30-07-2025
2023
+2 dni17-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
