RAPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
748 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,2 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-18 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2 mln
zł
Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
GRUDZIĄDZ
Adres
UL. MIESZKA I, 7D
Kod pocztowy
86-300
Rejestracja
2021-07-16
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.raptorforum.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
  • Forum dla właścicieli Yamaha Raptor
  • Wymiana informacji na temat konserwacji i modyfikacji
  • Dyskusje o osiągach i problemach technicznych
  • Aktywna społeczność z ponad 1,3 miliona postów
  • Historia działalności od 2005 roku

Raptor Forum to społeczność internetowa poświęcona właścicielom i entuzjastom quada Yamaha Raptor. Powstała w 2005 roku, forum stało się miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie konserwacji, modyfikacji oraz wydajności tych pojazdów. Użytkownicy mają możliwość dzielenia się poradami dotyczącymi m.in. diagnostyki technicznych problemów, optymalizacji osiągów oraz najnowszych trendów w akcesoriach. Rywalizujący ze sobą pasjonaci mają szansę uczestniczyć w dyskusjach, zadawać pytania i przeglądać obszerne archiwum postów. Raptor Forum wyróżnia się dużą aktywnością członków, która w ciągu lat zgromadziła ponad 1,3 miliona postów oraz 73,9 tysiąca członków, co czyni to miejscem jednym z największych forów w sieci dla miłośników quada Yamaha Raptor. Dzięki tak sporadycznym zdobyczy i wspólnym doświadczeniom, użytkownicy są w stanie rozwijać swoje umiejętności oraz wzbogacać swoją pasję związana z tymi wyjątkowymi pojazdami.


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Raptor osiągnęła 2 186 748 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 2 186 748 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 2 204 319 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 17 571 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 367 332 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 186 748 zł w 2025 roku.
• 1 785 174 zł w 2024 roku.
• 1 452 084 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 169 575 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 571 zł w 2025 roku.
• 30 061 zł w 2024 roku.
• 321 580 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Raptor wynosi 1 955 085 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 465 287 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 955 085 zł w 2025 roku.
• 1 970 695 zł w 2024 roku.
• 2 885 659 zł w 2023 roku.

Powiązania


Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Raptor mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń dotyczących organizacji Raptor.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 września 2025 (MSiG nr 180/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1293255. RAPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000911918. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2021. [RDF/799117/25/237]
    MSiG 180/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/799117/25/237 Nr ogłoszenia: 1293255
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.09.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 238864. RAPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000911918. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2021. [RDF/589206/24/611]
    MSiG 70/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/589206/24/611 Nr ogłoszenia: 238864
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 27.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 64532. RAPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000911918. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.07.2021. [TO.VII NS-REJ.KRS/534/24/86]
    Rzuć okiem MSiG 23/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: TO.VII NS-REJ.KRS/534/24/86 Nr ogłoszenia: 64532
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość GRUDZIĄDZ ulica UL. DWORCOWA nr domu 49 nr lokalu 42 kod pocztowy 86-300 poczta GRUDZIĄDZ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GRUDZIĄDZ ulica UL. MIESZKA I nr domu 7D kod pocztowy 86-300 poczta GRUDZIĄDZ kraj POLSKA
  4. Poz. 230385. RAPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000911918. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2021. [RDF/476310/23/865]
    MSiG 77/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/476310/23/865 Nr ogłoszenia: 230385
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2023 okres OD 16.07.2021 DO 31.12.2022
  5. Poz. 607780. RAPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000911918. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.07.2021. [TO.VII NS-REJ.KRS/6240/21/917]
    MSiG 155/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: TO.VII NS-REJ.KRS/6240/21/917 Nr ogłoszenia: 607780
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. RAPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat GRUDZIĄDZ gmina GRUDZIĄDZ miejscowość GRUDZIĄDZ 2. miejscowość GRUDZIĄDZ ulica UL. DWORCOWA nr domu 49 nr lokalu 42 kod pocztowy 86-300 poczta GRUDZIĄDZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 13.07.2021R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WOLF 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 PLN 6. NIE 2 1. WOLF 2. BENEDYKT KAZIMIERZ 3. [ukryto] 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WOLF 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WOLF 2. BENEDYKT KAZIMIERZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 2 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Raptor w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raptor wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2025 roku.
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Raptor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2023-2025 między oceną A a B.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Raptor wynosi 75 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 169 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 169 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 14 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 75 tys. zł w 2025 roku.
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 104 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 169 tys. zł w 2025 roku.
• 221 tys. zł w 2024 roku.
• 230 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 443 462 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Raptor wyniosły 2 204 319 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 20,1% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 172 370 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 443 462 zł w 2025 roku
• 283 078 zł w 2024 roku
• 98 721 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5,6 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20,1% w 2025 roku
• 16,2% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Raptor wynosi -18 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Raptor wynosi 60 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 185 050 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -17 571 zł w 2025 roku.
• 32 405 zł w 2024 roku.
• 352 530 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 180 780 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 60 248 zł w 2025 roku.
• 65 752 zł w 2024 roku.
• 421 808 zł w 2023 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Raptor wyniosła 748 152 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 196 434 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 551 717 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 748 152 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 679 191 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 961 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 129 757 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 93 755 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 748 152 zł sumy bilansowej i 679 191 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 989 597 zł sumy bilansowej i 896 762 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 1 007 665 zł sumy bilansowej i 866 701 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2,35%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,59%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -0,8%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -0,8%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 17 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 20 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 12,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 11,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Raptor wyniosły 68 961 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 748 152 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9,2%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 36 002 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 961 zł w 2025 roku
• 92 836 zł w 2024 roku
• 140 965 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 2,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2025 roku
• 9% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Raptor ma 68 961 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna pracownikom: 32 269 zł (47%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: państwu 28 409 zł (41%), dostawcom 8283 zł (12%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada pracownikom: 47% (w 2022 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
icon custom:bullet-chevron
W latach 2024, 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2022, 2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2024, 2025 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Raptor wynosi 8 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 7,93 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 1,76 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,66 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (551 717 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (68 961 zł) o 482 756 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 8 w 2025 roku
• 7,82 w 2024 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Raptor: 0 zł, gotówka: 121 200 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 68 961 zł - sekcja Zadłużenie.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Raptor wynosi 52 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1 dzień - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 51 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 50 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 0,8 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 310 732 zł, z czego 310 732 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 52 dni w 2025 roku
• 66 dni w 2024 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Raptor wynoszą 2 203 976 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 030 125 zł, czyli 47% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 532 191 zł, czyli 24% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 363 340 zł, czyli 16% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 2,2 mln zł w 2025 roku
• 1,8 mln zł w 2024 roku
• 1,1 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Raptor wykazała przychody na poziomie 2 186 748 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 28 606 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2344 zł w 2024 roku
• 30 950 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Raptor wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku w 2025 wynosił poniżej 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 21 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2 185 039,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 426 920,28
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 758 119,24
B. Koszty działalności operacyjnej 2 203 975,86
I. Amortyzacja 77 819,07
II. Zużycie materiałów i energii 1 030 125,27
III. Usługi obce 532 190,69
IV. Podatki i opłaty, w tym: 38 363,96
V. Wynagrodzenia 363 339,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 80 122,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 82 015,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -18 936,34
D. Pozostałe przychody operacyjne 1 708,70
IV. Inne przychody operacyjne 1 708,70
E. Pozostałe koszty operacyjne 343,49
III. Inne koszty operacyjne 343,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -17 571,13
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -17 571,13
J. Podatek dochodowy 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -17 571,13

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Raptor składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−15 dni
2024
+1 mies. 18 dni
2023
−3 mies. 20 dni
2022
−3 mies. 17 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Wolf Benedykt posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Wolf Tomasz posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 16.07.2021 jest Wolf Benedykt kontrolujący 70% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do RAPTOR

OrganizacjaNumer KRS
1
SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWA W WARSZAWIE
0000185545
2
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW KOMUNIKACJI
0000059564
3
FK2018 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000733668
4
DRZ SP. Z O.O.
0000575779
5
FUNDACJA „DOBRZE, ŻE JESTEŚ”
0000962919
6
WOJTYŁA INVESTMENT SP. Z O.O.
0000753762
7
ARENA PRUSZKÓW SP. Z O.O.
0000330484
8
ACTIVE MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000600408
9
SPÓŁDZIELNIA PRACY TRANSPORTOWO-MOTORYZACYJNA W WĄGROWCU
0000136244
10
HNW SP. Z O.O.
0000393869
11
TPHU REAL ESTATE SP. Z O.O.
0000469879
12
OPERATOR SP. Z O.O.
0000421657
13
CITY OFFICE SP. Z O.O.
0000566713
14
DIAMANTO SP. Z O.O.
0000807390
15
"TARBEM" SPÓŁKA Z O.O.
0000032707
16
PROJEKT SŁAWNO SP. Z O.O.
0000367844
17
FUNDACJA STO POCIECH
0000278980
18
RYNEK SP. Z O.O.
0000166136
19
OS INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000907514
20
TELKAM SP. Z O.O. SP. K.
0000712799
21
SILENT SP. Z O.O.
0000393916
22
AVOCADO HOME SP. Z O.O.
0000449412
23
EMMIKA SP. Z O.O. SP. K.
0000687431
24
PMINVEST SP. Z O.O.
0000961860
25
LONCIN POLSKA SP. Z O.O.
0000439158
26
F.L. CLOVER P.S.A.
0000955573
27
KRAKOWSKIE BIURO NIERUCHOMOŚCI PRESTIGE MASTEK SP. J.
0000488300
28
NEWSTATE SP. Z O.O.
0000702894
29
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH - OKRĘG ŚWIĘTOKRZYSKI W KIELCACH
0000061237
30
NIERUCHOMOŚCI CZYŻYNY SP. Z O.O.
0000144550