Produkcja części i elementów metalowych dla przemysłu motoryzacyjnego i innych branż
Wyspecjalizowana inżynieria wytwarzania oraz obróbka skrawania
Wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym cięcia laserowego i spawania
Certyfikaty ISO 9001 i 14001 zapewniające jakość i zgodność z normami
Oferta obejmuje komponenty do autobusów, elementy do transportu szynowego i wyposażenia dróg
OSOtech Sp. z o.o. to firma rodzinna działająca od 1982 roku, skupiająca się na produkcji precyzyjnych części oraz podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego i innych sektorów. Działając na bazie tradycyjnego modelu biznesowego, firma stawia na długoterminowe relacje z klientami oraz nieustanne podnoszenie standardów jakości. Zespół liczący około 86 pracowników, z czego ponad 65 jest zaangażowanych w proces produkcji, korzysta z nowoczesnego parku maszynowego. Mimo że OSOtech utrzymuje tradycję, stawia także na innowacyjne podejście, co owocuje szerokim zakresem usług, w tym inżynierią produkcyjną, obróbką skrawania oraz spawaniem. Poszczególne procesy technologiczne, takie jak cięcie, gięcie, obróbka plastyczna i malowanie, zapewniają kompleksową obsługę klientów. Firma może się pochwalić certyfikatem jakości ISO 9001, a także wdrożonym w 2019 roku Zintegrowanym Systemem Zarządzania, co podkreśla jej zaangażowanie w ciągłe doskonalenie i spełnianie wymogów środowiskowych. Oferta firmy obejmuje m.in. komponenty do autobusów, elementy siedzeń oraz wyposażenia dróg. OSOtech dąży również do wykorzystania technologii Przemysłu 4.0, co zapowiada nowe możliwości rozwoju i adaptacji w zmieniającej się rzeczywistości przemysłowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Osotech osiągnęła 16 310 664 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 310 664 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 131 530 zł.
Zysk netto wyniósł 1 179 133 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 507 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 310 664 zł w 2021 roku.
• 16 553 908 zł w 2020 roku.
• 20 250 353 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 178 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 179 133 zł w 2021 roku.
• 896 285 zł w 2020 roku.
• 1 551 422 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Osotech wynosi 1,26 mln zł.
EBITDA Osotech wynosi 1,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
170 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 260 915 zł w
2021 roku.
• 855 936 zł w
2020 roku.
• 1 580 618 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
196 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 452 401 zł w
2021 roku.
• 1 053 074 zł w
2020 roku.
• 1 679 907 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Osotech wynosi 18 292 503 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 702 194 zł a 40 776 659 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 364 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 292 503 zł w 2021 roku.
• 17 221 480 zł w 2020 roku.
• 22 342 405 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Osotech wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2021 roku.
• 1,85% w 2020 roku.
• 1,85% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osotech wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2021 roku.
• 0,33% w 2020 roku.
• 0,11% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Osotech charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Osotech wynosi 461 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 189 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 721 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 189 tys. zł a 721 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 461 tys. zł w 2021 roku.
• 434 tys. zł w 2020 roku.
• 551 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 189 tys. zł w 2021 roku.
• 128 tys. zł w 2020 roku.
• 237 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 721 tys. zł w 2021 roku.
• 693 tys. zł w 2020 roku.
• 809 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 507 990
zł.
Koszty operacyjne Osotech wyniosły 15 049 749
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
305 476 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 507 990 zł w 2021 roku
• 6 665 503 zł w 2020 roku
• 6 058 728 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2021 roku
•
43% w 2020 roku
•
33% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osotech wyniosła 7 022 018 zł.
a
ktywa trwałe to 2 227 763 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 794 255 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 022 018 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 602 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 419 093 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -64 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 022 018 zł w 2021 roku.
• 8 175 372 zł w 2020 roku.
• 7 299 543 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osotech wyniosły 3 419 093 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 022 018 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -481 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 419 093 zł w 2021 roku
• 4 708 168 zł w 2020 roku
• 3 784 232 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
• 52% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Osotech wykazała przychody na poziomie 16 310 664 zł.
Organizacja zarobiła 1 179 133 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 179 133 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku