Zajmuje się budową nowoczesnych mieszkań.|Kładzie nacisk na jakość wykonania i estetykę architektury.|Wybiera dobrze skomunikowane i atrakcyjne lokalizacje.|Śledzi aktualne trendy architektoniczne.|Dąży do zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa klientom.
MHR Development to firma deweloperska, która wyróżnia się na polskim rynku nieruchomości poprzez tworzenie nowoczesnych inwestycji, które odpowiadają na potrzeby najbardziej wymagających klientów. W swoich projektach MHR Development kładzie szczególny nacisk na jakość wykonania oraz estetykę architektury, co sprawia, że każde przedsięwzięcie jest starannie przemyślane pod kątem wizualnym oraz technicznym. Deweloper wybiera lokalizacje, które są nie tylko atrakcyjne, ale także dobrze skomunikowane, zapewniając komfort mieszkańcom. W ofercie znajdują się różnorodne inwestycje, w tym Wille Poziomkowa, Green Garden oraz Natura House. MHR Development nieustannie śledzi trendy architektoniczne, dążąc do łączenia funkcjonalności z nowoczesnym designem. Firma dąży do stworzenia unikalnej przestrzeni, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i satysfakcji swoim klientom, a także umacniając ich komfort życia. Jej misją jest uproszczenie procesu zakupu mieszkań oraz zagwarantowanie, że każda realizacja przyczynia się do osiągnięcia prawdziwego zadowolenia mieszkańców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MHR Development osiągnęła 5 703 451 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 703 451 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 296 419 zł.
Zysk netto wyniósł 407 032 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5 698 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 703 451 zł w 2021 roku. • 5041 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
456 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 407 032 zł w 2021 roku. • -49 441 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji MHR Development wynosi 5 314 594 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
256 776 zł a 13 280 263 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 311 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 314 594 zł w
2021 roku. • 3324 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MHR Development wynosi 447 tys. zł.
EBITDA MHR Development wynosi 489 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
496 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 447 468 zł w
2021 roku. • -49 456 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
538 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 488 802 zł w
2021 roku. • -49 456 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie MHR Development mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji MHR Development. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 23 listopada 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 listopada 2022 (MSiG nr 226/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1195478. MHR DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825016. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.01.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/28219/22/722]
UWAGAMSiG 226/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (7) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 952453. MHR DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825016. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.01.2020.
[RDF/437350/22/592]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 952452. MHR DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825016. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.01.2020.
[RDF/437350/22/191]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 952451. MHR DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825016. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.01.2020.
[RDF/437350/22/790]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 843688. MHR DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825016. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.01.2020.
[RDF/337082/21/220]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 23.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 843687. MHR DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825016. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.01.2020.
[RDF/337082/21/819]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 843686. MHR DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825016. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.01.2020.
[RDF/337082/21/418]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2021 okres OD
23.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 43093. MHR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000825016. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.01.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/2802/20/754]
MSiG 20/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. MHR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat ŻYRARDOWSKI gmina
ŻYRARDÓW miejscowość ŻYRARDÓW 2. miejscowość ŻYRARDÓW ulica UL. 1 MAJA nr domu
14 kod pocztowy 96-300 poczta ŻYRARDÓW kraj
POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej MATEUSZ.
GIZAK@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 21.01.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MHR DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385015405 4. 0000817535 9. NIE 2 1. GIZAK
2. MATEUSZ ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 3300,00 PLN 11. 3300,00 PLN 12. NIE
PRub. 1 1. 3300,00 PLN 2. NIE 3 1. MURAWSKI
2. HUBERT WOJCIECH 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 3300,00 PLN 11. 3300,00 PLN 12. NIE
PRub. 1 1. 3300,00 PLN 2. NIE 4 1. DUDKIEWICZ
2. RADOSŁAW ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 3300,00 PLN 11. 3300,00 PLN
raj 12. NIE PRub. 1 1. 3300,00 PLN 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. MHR DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385015405 4. 0000817535
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 47 HANDEL
S DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETAE LICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
3 2. 55 ZAKWATEROWANIE 4 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 5 2. 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE
6 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 8 2. 81
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 9 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
MHR Development nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MHR Development wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,720% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2021 roku. • 0,26% w 2020 roku. • 0,23% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
MHR Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MHR Development wynosi 118 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 228 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 228 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 118 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 67 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 228 tys. zł w 2021 roku. • 201 zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6290 zł.
Koszty operacyjne MHR Development wyniosły
5 255 983 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
352 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6290 zł w 2021 roku • 6642 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
12,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,1% w 2021 roku •
12,2% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MHR Development wyniosła 7 582 114 zł.
Aktywa trwałe to 113 667 zł.
Aktywa obrotowe to 7 468 447 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 582 114 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 367 591 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 214 522 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 867 346 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 407 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 582 114 zł sumy bilansowej i 367 591 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 3 714 768 zł sumy bilansowej i -39 441 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110,73%.
Marża operacyjna wyniosła 7,85%.
Marża netto wyniosła 7,14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
992 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
988 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MHR Development wyniosły 7 214 522 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 582 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 460 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 214 522 zł w 2021 roku • 3 754 209 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 95% w 2021 roku • 101% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja MHR Development ma 7 214 522 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 3 193 287 zł (44%).
Pozostali, 129 930 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 420 000 zł (20%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
7,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
34%
20%
44%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,4 mln zł
34%
Państwo
podatki, cła i ZUS
41 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,4 mln zł
20%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
3,2 mln zł
44%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
130 tys. zł
2%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 44% (w 2020: 46%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 21% (2020) do 20% (2021).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji MHR Development wynosi 1,29 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,42 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,24, czyli same środki pieniężne pokrywają 24% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,22 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,4 mln zł należności i inne: 999 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 5,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,29 zł, z czego 0,24 zł w gotówce.
1,29
płynność bieżąca
0,42
płynność szybka
0,24
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,29 w 2021 roku • 1,24 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji MHR Development wobec banków i pożyczkodawców: 1 420 000 zł, gotówka: 1 408 261 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 11 739 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby mniej niż 0,1 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 214 522 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 12 tys. zł
0 zł1,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,4 mln zł
gotówka1,4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: mniej niż 0,1 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 12 tys. zł • 2020: 167 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji MHR Development wynosi 6 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 169 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 170 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -162 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -164 dni.
Rotacja zapasów wynosi 324 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 100 000 zł, z czego 100 000 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-162 dni
firma płaci dostawcom 162 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 6 dni
169 dni
bez amortyzacji170 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 169 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 6 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 7662 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji MHR Development wynoszą 5 255 981 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 4 605 387 zł, czyli 88% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 549 768 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 41 333 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4,6 mln zł · 88%
Usługi obce550 tys. zł · 10%
Amortyzacja41 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty36 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii15 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)6 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,3 mln zł w 2021 roku • 53 tys. zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja MHR Development wykazała przychody na poziomie 5 703 451 zł.
Organizacja zarobiła 447 468 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 436 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 407 032 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 40 436 zł w 2021 roku
Organizacja MHR Development wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 701 736,20
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5 701 736,20
B. Koszty działalności operacyjnej5 255 981,49
I. Amortyzacja41 333,33
II. Zużycie materiałów i energii15 376,08
III. Usługi obce549 768,33
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)35 908,66
V. Wynagrodzenia6 290,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 918,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 605 386,81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)445 754,71
D. Pozostałe przychody operacyjne1 715,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 715,00
E. Pozostałe koszty operacyjne1,52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)447 468,19
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)447 468,19
J. Podatek dochodowy40 436,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)407 032,19
Pełne sprawozdania finansowe organizacji MHR Development składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 9 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-5
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−9 dni06-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
