Specjalistyczny transport oraz krótki czas realizacji
GEMINI GLASS Sp. z o.o. to firma zajmująca się dystrybucją szkła budowlanego, która działa na rynku od 1999 roku. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu właścicieli, GEMINI GLASS zdobyło uznanie w branży, oferując wysokiej jakości szkło przetworzone oraz hurtem. Przedsiębiorstwo współpracuje z wiodącymi producentami stolarki okiennej w Polsce oraz z mniejszymi firmami szklarskimi, co pozwala na osiągnięcie szerokiego zasięgu i elastyczności w realizacji zamówień. W ofercie znajdują się różne rodzaje szkła, w tym szkło hartowane, ognioodporne, laminowane, płaskie oraz specjalistyczne, co umożliwia realizację skomplikowanych projektów budowlanych i architektonicznych. GEMINI GLASS kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów oraz terminowość dostaw, co stanowi jeden z głównych atutów firmy. Specjalistyczny transport oraz zróżnicowany asortyment dodatkowo podkreślają znakomitą pozycję firmy na rynku. Dzięki ciągłemu rozwojowi i otwartości na nowe technologie, firma przoduje w branży, dostosowując się do potrzeb swoich klientów oraz najnowszych trendów architektonicznych na całym świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gemini glass osiągnęła 13 731 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 729 944 zł. Pozostałe przychody to 1302 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 548 864 zł.
Zysk netto wyniósł 181 080 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 577 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 731 245 zł w 2024 roku.
• 18 874 325 zł w 2023 roku.
• 8 896 191 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 181 080 zł w 2024 roku.
• 154 761 zł w 2023 roku.
• 694 041 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gemini glass wynosi 227 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gemini glass wynosi 10 731 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
852 993 zł a 34 328 113 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 577 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 731 475 zł w 2024 roku.
• 13 876 027 zł w 2023 roku.
• 9 264 989 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gemini glass wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 761
zł.
Koszty operacyjne Gemini glass wyniosły 13 502 768
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4254 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 761 zł w 2024 roku
• 131 161 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gemini glass wyniosła 1 286 604 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 286 604 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 286 604 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 137 324 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 149 280 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 428 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 286 604 zł w 2024 roku.
• 1 555 897 zł w 2023 roku.
• 894 562 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gemini glass wyniosły 149 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 286 604 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 149 280 zł w 2024 roku
• 657 095 zł w 2023 roku
• 150 521 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gemini glass wykazała przychody na poziomie 13 731 245 zł.
Organizacja zarobiła 223 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 476 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 181 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 159 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 476 zł w 2024 roku
• 57 442 zł w 2023 roku
• 77 929 zł w 2022 roku
Organizacja Gemini glass wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.