Produkcja systemów okiennych, drzwi, fasad, bram i rolet.
Oferta obejmuje okna PVC, aluminiowe i drewniane.
Dostępne drzwi tarasowe HST z dużymi przeszklonymi powierzchniami.
Oferuje rozwiązania automatyki dla zdalnego sterowania produktami.
Fasady charakteryzujące się elegancją i prestiżem.
GEPLAST GRUPA sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży szerokiego asortymentu systemów okiennych, drzwi, fasad, bram oraz rolet. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, w tym okna PVC, aluminiowe oraz drewniane, które zapewniają nie tylko estetykę, ale także wysoką funkcjonalność i wygodę użytkowania. Przykładem są drzwi tarasowe typu HST, charakteryzujące się nowoczesnym designem oraz dużymi przeszklonymi powierzchniami, które eliminują bariery architektoniczne. GEPLAST GRUPA wyróżnia się kompleksowością oferty, co pozwala na zaspokojenie różnorodnych potrzeb klientów. W asortymencie można znaleźć również innowacyjne systemy automatyki, które pozwalają na zdalne sterowanie produktami. Istotnym elementem są także fasady, które stanowią synonim elegancji i prestiżu. Przedsiębiorstwo dąży do ciągłego rozwoju oraz doskonalenia swoich produktów, co przyczynia się do umacniania jego pozycji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geplast Grupa osiągnęła 4 682 764 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 682 764 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 772 258 zł.
Zysk netto wyniósł 910 506 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 780 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 682 764 zł w 2024 roku.
• 3 822 317 zł w 2023 roku.
• 2 567 440 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 151 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 910 506 zł w 2024 roku.
• 219 610 zł w 2023 roku.
• 254 852 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geplast Grupa wynosi 1,03 mln zł.
EBITDA Geplast Grupa wynosi 1,05 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geplast Grupa wynosi 8 107 037 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 343 169 zł a 12 747 090 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 351 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 107 037 zł w 2024 roku.
• 4 086 939 zł w 2023 roku.
• 3 226 614 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geplast Grupa wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Geplast Grupa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 817
zł.
Koszty operacyjne Geplast Grupa wyniosły 3 648 697
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 803 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 817 zł w 2024 roku
• 70 462 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geplast Grupa wyniosła 6 388 894 zł.
a
ktywa trwałe to 3 096 831 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 292 064 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 388 894 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 790 892 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 598 003 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 064 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 388 894 zł w 2024 roku.
• 1 537 121 zł w 2023 roku.
• 1 544 594 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geplast Grupa wyniosły 4 598 003 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 388 894 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 766 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 598 003 zł w 2024 roku
• 656 735 zł w 2023 roku
• 883 818 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geplast Grupa wykazała przychody na poziomie 4 682 764 zł.
Organizacja zarobiła 1 006 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 555 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 910 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 926 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 555 zł w 2024 roku
• 23 779 zł w 2023 roku
• 22 610 zł w 2022 roku
Organizacja Geplast Grupa wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łanowy Paweł
posiada 25 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Łanowy Monika
posiada 25 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.