Organizacja Tefa Dystrybucja osiągnęła 1 296 659 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 296 551 zł. Pozostałe przychody to 108 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 255 462 zł.
Zysk netto wyniósł 41 197 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 063 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 296 659 zł w 2024 roku. • 233 310 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
23 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 41 197 zł w 2024 roku. • 64 422 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tefa Dystrybucja wynosi 1 042 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 748 zł a 3 037 802 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
587 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 042 255 zł w
2024 roku. • 455 053 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tefa Dystrybucja wynosi 50 tys. zł.
EBITDA Tefa Dystrybucja wynosi 57 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 50 047 zł w
2024 roku. • 70 967 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 57 172 zł w
2024 roku. • 72 749 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Tefa Dystrybucja mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tefa Dystrybucja.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 września 2025 (MSiG nr 179/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1279729. TEFA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000981791. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.07.2022.
[RDF/798785/25/117]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1279728. TEFA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000981791. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.07.2022.
[RDF/798785/25/716]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 499675. TEFA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000981791. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.07.2022.
[RDF/725965/25/749]
MSiG 113/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1304155. TEFA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000981791. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.07.2022.
[RDF/680302/24/837]
MSiG 191/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1304154. TEFA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000981791. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.07.2022.
[RDF/680300/24/195]
MSiG 191/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 407803. TEFA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000981791. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.07.2022.
[KR.XI NS-REJ.KRS/14490/23/595]
Rzuć okiemMSiG 108/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. LIRT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. TEFA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kra
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE
powiat STRZELECKI gmina STRZELCE OPOLSKIE
miejscowość STRZELCE OPOLSKIE wykreślić:
2. miejscowość KRAKÓW ulica RYNEK GŁÓWNY
nr domu 28 kod pocztowy 31-010 poczta KRAKÓW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość STRZELCE
OPOLSKIE ulica UL. FABRYCZNA nr domu 1 kod
pocztowy 47-100 poczta STRZELCE OPOLSKIE kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 24.04.2023
ZMIANA § 2, § 3, § 4 UMOWY
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WADMEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 142660002 4. 0000377984 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK wpisać:
2 1. LEBOK 2. MARCIN STEFAN 3. [ukryto] 5. 70
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500 ZŁOTYCH
6. NIE 3 1. LEBOK 2. IZABELA 3. [ukryto] 5. 30
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 ZŁOTYCH
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WOJEWODZIC 2. MAREK 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LEBOK
2. MARCIN STEFAN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA wpisać: 2 1. 46 52 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
wykreślić: 1 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 2 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 3 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 4 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 5 2. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 2. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 7 2. 52 MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 8 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 9 2. 46 1 SPRZEDAŻ
HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE wpisać: 10 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
MASZYN 11 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 12 2. 33 20
Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 13 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 14 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
15 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
CHEMICZNYCH 16 2. 47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 17 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Poz. 573033. LIRT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000981791. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.07.2022.
[KR.XI NS-REJ.KRS/20392/22/16]
MSiG 143/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. LIRT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW
gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica RYNEK GŁÓWNY nr domu 28
kod pocztowy 31-010 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.07.2022
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. WADMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 142660002 4. 0000377984
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WOJEWODZIC 2. MAREK 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 1 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 2 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
3 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 4 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 5 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 6 2. 41 20 Z ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 7 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
8 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 9 2. 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA
REALIZOWANA NA ZLECENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tefa Dystrybucja nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tefa Dystrybucja wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Tefa Dystrybucja charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tefa Dystrybucja wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 52 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 52 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 15 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 28 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 52 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
124 958 zł.
Koszty operacyjne Tefa Dystrybucja wyniosły
1 246 504 zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
94 221 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 124 958 zł w 2024 roku • 30 738 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
18,9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tefa Dystrybucja wyniosła 368 711 zł.
Aktywa trwałe to 5344 zł.
Aktywa obrotowe to 363 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 368 711 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 110 620 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 258 091 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 260 424 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 41 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 368 711 zł sumy bilansowej i 110 620 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 108 287 zł sumy bilansowej i 69 422 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37,24%.
Marża operacyjna wyniosła 3,86%.
Marża netto wyniosła 3,18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
48 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
56 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tefa Dystrybucja wyniosły 258 091 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 368 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 219 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 258 091 zł w 2024 roku • 38 865 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
34 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2024 roku • 36% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Tefa Dystrybucja ma 258 091 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 129 076 zł (50%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 101 408 zł (39%), państwu 14 706 zł (6%); pracownikom 7000 zł (3%).
Pozostali, 5900 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 101 408 zł (39%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
258 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
50%
39%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
129 tys. zł
50%
Państwo
podatki, cła i ZUS
15 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
7 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
101 tys. zł
39%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6 tys. zł
2%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 50% (w 2023: 93%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2023) do 39% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tefa Dystrybucja wynosi 2,32 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,98 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,38, czyli same środki pieniężne pokrywają 38% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,57 miesiąca.
gotówka od ręki: 59 tys. zł należności i inne: 251 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 54 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,32 zł, z czego 0,38 zł w gotówce.
2,32
płynność bieżąca
1,98
płynność szybka
0,38
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,32 w 2024 roku • 2,47 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Tefa Dystrybucja wobec banków i pożyczkodawców: 101 408 zł, gotówka: 58 955 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 42 453 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1418 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 35,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,7 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 258 091 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 42 tys. zł
0 zł101 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców101 tys. zł
gotówka59 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 35,3 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,7 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 42 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 35 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 35,3 raza • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tefa Dystrybucja wynosi 69 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 38 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 31 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 15 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 243 975 zł, z czego 243 975 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza31 dni
firma płaci dostawcom 31 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
69 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 69 dni
38 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 38 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 69 dni w 2024 roku • 24 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tefa Dystrybucja wynoszą 1 245 328 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 956 644 zł, czyli 77% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 151 654 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 104 893 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów957 tys. zł · 77%
Usługi obce152 tys. zł · 12%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)105 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia20 tys. zł · 2%
Amortyzacja7 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty895 zł · <1%
Zużycie materiałów i energii54 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,2 mln zł w 2024 roku • 161 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tefa Dystrybucja wykazała przychody na poziomie 1 296 659 zł.
Organizacja zarobiła 46 113 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4916 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 197 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1629 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4916 zł w 2024 roku • 6545 zł w 2023 roku
Organizacja Tefa Dystrybucja wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 296 547,77
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów40 030,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 256 517,76
B. Koszty działalności operacyjnej1 245 328,15
I. Amortyzacja7 125,00
II. Zużycie materiałów i energii54,00
III. Usługi obce151 653,87
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)894,98
V. Wynagrodzenia104 893,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)20 065,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 997,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów956 644,10
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)51 219,62
D. Pozostałe przychody operacyjne3,55
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,55
E. Pozostałe koszty operacyjne1 175,70
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 175,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)50 047,47
G. Przychody finansowe107,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)107,89
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe4 042,09
I. Odsetki, w tym: (+1)1 417,89
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 624,20
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)46 113,27
J. Podatek dochodowy4 916,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)41 197,27
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tefa Dystrybucja składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 44 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+57
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 14 dni28-08-2025
2023
+2 mies. 10 dni23-09-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Lebok Marcin posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Lebok Izabela posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 24.05.2023 jest Lebok Marcin kontrolujący
70% udziałów.
W okresie od 12.07.2022 do 24.05.2023 najwięcej udziałów posiadał
Wadmex (100%).
