Organizacja Valcutel Investments osiągnęła 9 601 025 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 668 694 zł. Pozostałe przychody to 932 332 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 232 512 zł.
Strata netto wyniosła 631 486 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 800 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 601 025 zł w 2025 roku. • 3 880 880 zł w 2024 roku. • 1 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
304 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -631 486 zł w 2025 roku. • -1 602 932 zł w 2024 roku. • -21 563 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Valcutel Investments wynosi 6 160 834 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 080 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 160 834 zł w
2025 roku. • 2 530 301 zł w
2024 roku. • 1 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Valcutel Investments wynosi 2,55 mln zł.
EBITDA Valcutel Investments wynosi 4,69 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 286 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 554 898 zł w
2025 roku. • 618 409 zł w
2024 roku. • -18 204 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 355 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 692 152 zł w
2025 roku. • 1 512 489 zł w
2024 roku. • -18 204 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Valcutel Investments mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Valcutel Investments.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 sierpnia 2025 (MSiG nr 149/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 848089. VALCUTEL INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000973873. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.05.2022.
[RDF/759051/25/156]
MSiG 149/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 848088. VALCUTEL INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000973873. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.05.2022.
[RDF/759050/25/444]
MSiG 149/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 848087. VALCUTEL INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000973873. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.05.2022.
[RDF/759050/25/43]
MSiG 149/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 115881. VALCUTEL INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000973873. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.05.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/6504/25/552]
Rzuć okiemMSiG 40/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.10.2024, REP. A 2949/2024, NOTARIUSZ
JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA UMOWY
SPÓŁKI POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU
JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
wpisać: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZCZŁONKIEM
ZARZĄDU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ŁĄCZNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 (dla pozycji: 1. NEVINSKAS 2. PAULIUS
3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU
wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU 2 1. WAŁACH 2. JAN
JERZY 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
6. NIE 3 1. GRIGAITIS 2. KRISTIJONAS 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BANASZAK
2. MAREK TOMASZ 3. [ukryto] 4. PROKURA
ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 2 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 3 2. 64 92 Z POZOSTAŁE
FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
1. 49
Poz. 886597. VALCUTEL INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000973873. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.05.2022.
[RDF/644275/24/783]
MSiG 147/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 875214. VALCUTEL INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000973873. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.05.2022.
[RDF/644275/24/382]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 421990. VALCUTEL INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000973873. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.05.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/28225/24/445]
Rzuć okiemMSiG 101/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. HITERER 2. EFIM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. NEVINSKAS 2. PAULIUS 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1195022. VALCUTEL INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000973873. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.05.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/43516/23/484]
Rzuć okiemMSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻELAZNA
nr domu 51 nr lokalu 53 kod pocztowy 00-841 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. ŻELAZNA nr domu 51/53 kod
pocztowy 00-841 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1161380. VALCUTEL INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000973873. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.05.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/40467/23/176]
Rzuć okiemMSiG 176/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. TOWAROWA
D nr domu 28 kod pocztowy 00-839 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻELAZNA nr domu 51 nr lokalu
53 kod pocztowy 00-841 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. VISTRA
SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 015716586
4. 0000204683 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. SPECIALIOJI
UŽDAROJO TIPO NEKILNOJAMOJO TURTO INVESTICIN BENDROV AB TEWOX 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GAUNT 2. CHRISTIAN GUY 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. HITERER
2. EFIM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 87040. VALCUTEL INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000973873. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.05.2022.
[RDF/467319/23/691]
MSiG 32/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 29.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 87039. VALCUTEL INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000973873. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.05.2022.
[RDF/467319/23/290]
MSiG 32/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 87038. VALCUTEL INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000973873. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.05.2022.
[RDF/467319/23/889]
MSiG 32/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.02.2023 okres OD
29.03.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 330130. VALCUTEL INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000973873. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.05.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22271/22/14]
MSiG 109/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. VALCUTEL
INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. TOWAROWA nr domu 28
kod pocztowy 00-839 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.03.2022
R., REP. A NR 1850/2022, ZASTĘPCA NOTARIALNY
PATRYCJA SZYMANOWSKA-POBOŻY, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA WITKOWSKA, UL. SZARA 14 LOK. 15, 00-420 WARSZAWA
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 015716586
4. 0000204683 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GAUNT 2. CHRISTIAN
GUY 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
4 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 5 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE 9 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Valcutel Investments nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valcutel Investments wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 0,52% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Valcutel Investments charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Valcutel Investments wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 383 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 383 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 310 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 383 tys. zł w 2025 roku. • 150 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Valcutel Investments wyniosły
6 113 796
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Valcutel Investments wyniosła 72 665 286 zł.
a
ktywa trwałe to 71 192 960 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 472 325 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 665 286 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 251 972 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 917 258 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 214 045 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 117 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 72 665 286 zł sumy bilansowej i -2 251 972 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 74 025 026 zł sumy bilansowej i -1 620 486 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 237 196 zł sumy bilansowej i -17 553 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 32 564 520 zł (43%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 72 911 398 zł (97%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
74,9 mln zł
z rezerwami, według bilansu
55%
43%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
533 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
108 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
41,4 mln zł
55%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
322 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
32,6 mln zł
43%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 55%.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Valcutel Investments wynosi 0,87 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,87 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,44, czyli same środki pieniężne pokrywają 44% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (1 472 325 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 683 801 zł) o 211 476 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,5 mln zł
1,7 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 743 tys. zł należności i inne: 729 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,87 zł, z czego 0,44 zł w gotówce.
0,87
płynność bieżąca
0,87
płynność szybka
0,44
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,2 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,87 w 2025 roku • 0,6 w 2024 roku • 1,27 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Valcutel Investments: dług wobec banków i pożyczkodawców 41 389 315 zł, gotówka 743 012 zł. Do tego 32 423 691 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 41 126 411 zł.
Koszty odsetek: 4 142 123 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 62% odsetek.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 74 917 258 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 32,4 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł41,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców41,4 mln zł
gotówka743 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 41,1 mln zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 4,1 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 62% odsetek.
W latach 2022-2025 organizacja miała też od 1 tys. zł do 32,4 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2025: 41,4 mln zł • 2024: 42,9 mln zł • 2023: 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: tylko 62% • 2024: tylko 27% • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Valcutel Investments wynosi 17 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 32 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 49 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -32 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 397 318 zł, z czego 397 318 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
17 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 17 dni
32 dni
bez amortyzacji49 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 32 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe397 tys. zł
klienci są winni firmie 397 tys. zł
do 12 miesięcy397 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 17 dni w 2025 roku • 43 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 300 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 2352 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Valcutel Investments wynoszą 6 109 882 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 2 137 255 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 060 310 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 263 413 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem6,1 mln zł
Amortyzacja2,1 mln zł · 35%
Usługi obce2,1 mln zł · 34%
Zużycie materiałów i energii1,3 mln zł · 21%
Podatki i opłaty503 tys. zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe146 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 6,1 mln zł w 2025 roku • 3,1 mln zł w 2024 roku • 18 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Valcutel Investments wykazała przychody na poziomie 9 601 025 zł.
Organizacja poniosła stratę 696 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł -65 075 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 631 486 zł.
Ujemny podatek dochodowy nie oznacza pieniędzy otrzymanych od urzędu skarbowego. To pozycja księgowa (podatek odroczony), która w tym roku
podniosła wynik zamiast go obniżyć - najczęściej przez rozliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych. Dlatego strata netto jest mniejsza niż strata brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
318 465 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • -65 075 zł w 2025 roku • -383 540 zł w 2024 roku
Organizacja Valcutel Investments wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 53 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 593 982,41
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 593 982,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 109 881,74
I. Amortyzacja2 137 254,54
II. Zużycie materiałów i energii1 263 412,83
III. Usługi obce2 060 309,76
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)503 203,50
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe145 701,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 484 100,67
D. Pozostałe przychody operacyjne74 711,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne74 711,32
E. Pozostałe koszty operacyjne3 914,10
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 914,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 554 897,89
G. Przychody finansowe932 331,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych150 267,11
V. inne782 064,57
H. Koszty finansowe4 183 791,04
I. Odsetki, w tym: (+1)4 142 123,32
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne41 667,72
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-696 561,47
J. Podatek dochodowy-65 075,00
– w tym podatek odroczony: pozycja własna-65 075,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-631 486,47
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Valcutel Investments składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-50
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−15 dni30-06-2026
2024
−12 dni03-07-2025
2023
−9 dni06-07-2024
2022
−5 mies. 13 dni02-02-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Specialioji Uždarojo Tipo Nekilnojamojo Turto Investicinė Bendrovė Ab „tewox“ posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.08.2023 jest Specialioji Uždarojo Tipo Nekilnojamojo Turto Investicinė Bendrovė Ab „tewox“ kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 28.05.2022 do 17.08.2023 najwięcej udziałów posiadał
Vistra Shelf Companies (100%).
