Organizacja Polonia Estates osiągnęła 10 485 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 678 441 zł. Pozostałe przychody to 806 591 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 332 731 zł.
Strata netto wyniosła 1 847 699 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 398 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 485 032 zł w 2025 roku. • 6 086 475 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
323 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 847 699 zł w 2025 roku. • -1 524 515 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Polonia Estates wynosi 6 990 022 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 932 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 990 022 zł w
2025 roku. • 4 057 650 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polonia Estates wynosi 2,02 mln zł.
EBITDA Polonia Estates wynosi 3,89 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
284 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 024 493 zł w
2025 roku. • 2 308 749 zł w
2024 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
491 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 885 926 zł w
2025 roku. • 3 394 038 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Polonia Estates mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Polonia Estates.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 listopada 2025 (MSiG nr 219/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1403905. POLONIA ESTATES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001072194. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.11.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/60379/25/218]
Rzuć okiemMSiG 219/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. AYA
PROPERTIES FUND BV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. AYA PROPERTIES FUND BV
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1277675. POLONIA ESTATES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001072194. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.11.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/40967/25/687]
Rzuć okiemMSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BALCAEN 2. DIDIER 5. CZŁONEK ZARZĄDU
KATEGORII B 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. VAN WAES
2. PIET) 2. PIET wpisać: 2. PIET JOSEPH D.
3. [ukryto] 3 1. SIEJKA 2. MATEUSZ JAN
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU KATEGORII
B 6. NIE
Poz. 815803. POLONIA ESTATES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001072194. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2023.
[RDF/755973/25/17]
MSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.11.2023 DO 31.12.2024
Poz. 815802. POLONIA ESTATES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001072194. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2023.
[RDF/755973/25/616]
MSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2025 okres OD
29.11.2023 DO 31.12.2024
Poz. 313102. POLONIA ESTATES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001072194. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/38312/24/29]
Rzuć okiemMSiG 81/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość
WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚWIDNICKA
nr domu 40 kod pocztowy 50-024 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 69 kod
pocztowy 02-626 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 13.12.2024
R., REP A NR 11960/2024, NOTARIUSZ JÓZEF
OGIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WALDEMAR
GRYBOŚ I JÓZEF OGIELSKI SPÓŁKA CYWILNA WE
WROCŁAWIU UL. WITA STWOSZA NR 1-2, ZMIANA
UMOWY SPÓŁKI POLEGAJĄCA NA ZMIANIE § 2 LIT.
B, § 3 I § 15.1 UMOWY SPÓŁKI ORAZ POLEGAJĄCA
NA DODANIU UST. 7.7. DO § 7 UMOWY SPÓŁKI,
DODANIU UST. 8.5. DO § 8 UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 857132. POLONIA ESTATES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001072194. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/16425/24/498]
Rzuć okiemMSiG 145/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.05.2024 R., REP A NR 8408/2024, ZASTĘPCA
NOTARIALNY MICHAŁ CHOWANIEC, ZASTĘPCA
PAWŁA SAWICKIEGO NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POLEGAJĄCA NA
UCHYLENIU JEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI ORAZ
PRZYJĘCIU UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ALIDES
POLSKA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 525075744) wykreślić:
5. 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5 000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) wpisać: 5. 50
(PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOX V. W P I S Y D
ŚCI 2 500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. AYA PROPER
TIES FUND BV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500 ZŁ (DWA TYSIĄCE
PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU
SPÓŁKI WYMAGANA JEST ŁĄCZNA REPREZENTACJA CZŁONKA ZARZĄDU KATEGORII A ORAZ
CZŁONKA ZARZĄDU KATEGORII B PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. LEEMAN 2. RIKKERT 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK
ZARZĄDU KATEGORII A wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. NIE 2 (dla pozycji: 1. CARDON 2. HENK) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK
ZARZĄDU KATEGORII A wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE wykreślić: 3 1. OSSELAER 2. THOMAS
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 4 1. BALCAEN 2. DIDIER 5. CZŁONEK ZARZĄDU KATEGORII B 6. NIE 5 1. VAN WAES 2. PIET 5. CZŁONEK
ZARZĄDU KATEGORII B 6. NIE
Poz. 76155. POLONIA ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001072194. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/39052/23/78]
Rzuć okiemMSiG 26/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 07.12.2023 R., REP A NR 8191/2023, NOTARIUSZ SEBASTIAN SZAFRAŃSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA SZAFRAŃSKI SZAFRAŃSKA I BEM
NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU UL. RUSKA NR 51 B, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI
POLEGAJĄCA NA UCHYLENIU JEJ DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA W CAŁOŚCI ORAZ PRZYJĘCIU UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GOBS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 020896535 4. 0000322809 5. 100 (STO)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ (PIĘĆ
TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. TAK wpisać: 2 1. ALIDES POLSKA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 525075744 4. 0001030647
5. 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5 000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA
CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU
SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ
LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. GAŁKA 2. TOMASZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LEEMAN
2. RIKKERT 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 3 1. CARDON 2. HENK 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 4 1. OSSELAER 2. THOMAS 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1416076. POLONIA ESTATES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001072194. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/37381/23/801]
Rzuć okiemMSiG 247/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. GOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 020896535) wykreślić: 5. 95
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4750 ZŁOTYCH
wpisać: 5. 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) wykreślić:
6. NIE wpisać: 6. TAK
Poz. 1382816. POLONIA ESTATES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001072194. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/37116/23/357]
MSiG 237/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. POLONIA
ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
WROCŁAW ulica UL. ŚWIDNICKA nr domu 40
kod pocztowy 50-024 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.11.2023
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. GOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 020896535 4. 0000322809 5. 95
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4750 ZŁOTYCH
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA
W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ
Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane
S osób wchodzących w skład organu 1 1. GAŁKA
2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
- 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROj WADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 63
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 3 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
4 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 5 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 6 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 7 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8 2. 73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
i
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Polonia Estates nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polonia Estates wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,365% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 0,54% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Polonia Estates charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polonia Estates wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 387 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 387 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 387 tys. zł w 2025 roku. • 346 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Polonia Estates wyniosły
7 653 949
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polonia Estates wyniosła 80 172 961 zł.
a
ktywa trwałe to 75 000 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 172 261 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 172 961 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 367 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 540 174 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 473 511 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 847 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 80 172 961 zł sumy bilansowej i -3 367 213 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 80 646 472 zł sumy bilansowej i -1 519 515 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2,3%.
Marża operacyjna wyniosła 20,92%.
Marża netto wyniosła -17,62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
45 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polonia Estates wyniosły 83 540 174 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 172 961 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 374 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 83 540 174 zł w 2025 roku • 82 165 986 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 104% w 2025 roku • 102% w 2024 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Polonia Estates wynosi 2,39 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,39 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,65, czyli same środki pieniężne pokrywają 165% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Polonia Estates wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi9 625 303,74
I. Przychody netto ze sprzedaży9 625 303,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 159 383,54
I. Amortyzacja1 861 433,39
II. Zużycie materiałów i energii1 755 301,06
III. Usługi obce3 130 077,81
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)412 571,28
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 465 920,20
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:53 137,58
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych52 177,32
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:494 565,05
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych478 973,90
F. Przychody finansowe, w tym:806 590,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)9 233,38
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:4 439 610,27
I. Odsetki, w tym: (+1)4 204 544,64
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych179 624,79
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-1 608 526,61
I. Podatek dochodowy239 172,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-1 847 698,61
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Polonia Estates składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−21 dni24-06-2026
2024
−13 dni02-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Aya Properties Fund BV posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 23.10.2025) są: • Alides Polska Holding (50% udziałów) • Aya Properties Fund Bv (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.07.2024 do 23.10.2025: • Alides Polska Holding (50% udziałów) • Aya Properties Fund Bv Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (50% udziałów)
W okresie od 30.01.2024 do 05.07.2024 najwięcej udziałów posiadał
Alides Polska Holding (100%).
