Organizacja Elektrownia PV 50 osiągnęła 1 060 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 959 660 zł. Pozostałe przychody to 101 055 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 534 426 zł.
Strata netto wyniosła 574 766 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 176 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 060 715 zł w 2024 roku.
• 332 367 zł w 2023 roku.
• 13 099 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -95 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -574 766 zł w 2024 roku.
• -61 477 zł w 2023 roku.
• -152 266 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektrownia PV 50 wynosi 283 tys. zł.
EBITDA Elektrownia PV 50 wynosi 555 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrownia PV 50 wynosi 707 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 651 786 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 707 143 zł w 2024 roku.
• 221 578 zł w 2023 roku.
• 8733 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrownia PV 50 wynosi 1,38%. To oznacza, że firma ma szansę 1,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,220% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,38% w 2024 roku.
• 1,99% w 2023 roku.
• 0,97% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektrownia PV 50 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elektrownia PV 50 wyniosły 676 258
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrownia PV 50 wyniosła 10 513 911 zł.
a
ktywa trwałe to 9 549 979 zł.
a
ktywa obrotowe to 963 932 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 513 911 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 129 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 643 138 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 752 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 513 911 zł w 2024 roku.
• 11 938 571 zł w 2023 roku.
• 3 659 615 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła -54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrownia PV 50 wyniosły 11 643 138 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 513 911 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 940 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 643 138 zł w 2024 roku
• 12 604 555 zł w 2023 roku
• 3 878 373 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrownia PV 50 wykazała przychody na poziomie 1 060 715 zł.
Organizacja zarobiła -574 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -574 766 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Elektrownia PV 50 wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
R.power Investment Besloten Vennootscap
posiada 200 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 04.02.2021 jest
R.power Investment Besloten Vennootscap
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.11.2020 do 04.02.2021:
• L77 Capital Limited Company (39% udziałów)
• Sęk Tomasz (39% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.08.2019 do 05.11.2020:
• Ts Capital Fund Limited Company (37% udziałów)
• L77 Investments Limited Company (37% udziałów)