RPKC SP. Z O.O. | KRS: 0000647873

Podsumowanie

aktywa

11,7 mln

przychód

630 tys.

zysk

-381 tys.

wartość firmy

420 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZŁOTA, 59

Kod pocztowy

00-120

Rejestracja

2016-11-24

Rozpoczęcie działalności

2016-11-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Przesyłanie energii elektrycznej DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Handel energią elektryczną Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rpkc osiągnęła 629 773 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 629 773 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 011 116 zł.

Strata netto wyniosła 381 343 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 89 932 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 629 773 zł w 2024 roku.
• 652 696 zł w 2023 roku.
• 522 195 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -46 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -381 343 zł w 2024 roku.
• -56 824 zł w 2023 roku.
• -140 166 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

250.79

-54864.26

20701.46

-19900.27

1.31

-74076.88

600.98

-12884.89

512535.48

54581.64

522194.75

-140166.34

652696.03

-56824.04

629773.19

-381342.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rpkc wynosi -79 tys. zł.

EBITDA Rpkc wynosi 228 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3910 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -79 326 zł w 2024 roku.
• 168 524 zł w 2023 roku.
• 92 756 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-51953.28

-17609.82

-72774.83

-66942.69

-11678.61

-11103.01

185262.94

415843.42

92756.07

400196.7

168524.22

475964.85

-79325.91

228114.72

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rpkc wynosi 419 849 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 574 433 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 955 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 419 849 zł w 2024 roku.
• 435 131 zł w 2023 roku.
• 348 130 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

167.19

626.98

0

75135.21

327115.92

0

5777.45

30808.4

0

400.65

1502.45

35335.51

595352.39

1281338.7

0

348129.83

1305486.88

0

435130.69

1631740.08

0

419848.79

1574432.97

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rpkc wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310065

0.0310088

0.0308759

0.0308098

0.0308095

0.0306168

0.0305685

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rpkc wynosi 1,37%. To oznacza, że firma ma szansę 1,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,37% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0050739

0.001199

0.001804

0.0051061

0.0038487

0.0080447

0.0061594

0.0136819

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rpkc charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rpkc wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 25 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10.03

0

16355.8

0

1540.42

0

24.04

0

27789.44

0

20887.79

0

26107.84

0

25190.93

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 168 zł.

Koszty operacyjne Rpkc wyniosły 709 099 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7846 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 168 zł w 2024 roku
• 52 047 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

7242.4

8788.91

19212.81

0

10457.67

43517.52

52047.36

62167.68

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rpkc wyniosła 11 661 534 zł.

a

ktywa trwałe to 11 394 823 zł.

a

ktywa obrotowe to 266 711 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 661 534 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -531 219 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 192 753 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 640 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 661 534 zł w 2024 roku.
• 10 472 731 zł w 2023 roku.
• 4 864 443 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

178759.59

209875.16

174023.85

4376627.05

5210179.13

4864442.88

10472730.5

11661533.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -61%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2957.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3116.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.31

0.94

-207.16

-218.77

-0.09

-0.24

-0.85

-0.96

-0.43

-9.62

-55553.31

-56547.24

0

2.49

-19.43

-21.44

0.01

1.16

0.36

0.11

-0.03

1.51

0.18

-0.27

-0.01

0.38

0.26

-0.09

-0.03

0.72

-0.13

-0.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rpkc wyniosły 12 192 753 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 661 534 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 707 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 192 753 zł w 2024 roku
• 10 622 607 zł w 2023 roku
• 4 957 495 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

178759.59

237080.34

1.33

209875.16

128096.18

0.61

174023.85

166321.75

0.96

4376627.05

4381809.84

1

5210179.13

5163065.11

0.99

4864442.88

4957495.2

1.02

10472730.5

10622606.86

1.01

11661533.57

12192752.5

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rpkc wykazała przychody na poziomie 629 773 zł.

Organizacja zarobiła -381 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -381 343 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Rpkc wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12418

0.65273

0.63444

0.83247

0.33972

0.30143

0.14903

0.91428

0.18268

0.79138

0.64546

0.43085

0.56198

0.48987

0.22437

0.15275

0.08947

0.59236

0.6294

0.55683

0.02947

0.04882

0.10168

0.00737

0.20821

0.68745

0.89269

0.62668

0.34648

0.29904

0.54712

0.96377

0.90107

0.88892

0.89422

0.55756

0.78814

0.82677

0.83838

0.86177

0

0.07526

0.85359

0.86788

0.63261

0.63352

0.69189

0.40881

0.91644

0

0.18237

0.85624

0.90739

0.54969

0.68139

0.77107

0.54024

0.60561

0

0.08548

0.84326

0.89636

0.59735

0.58132

0.59289

0.48873

0.76578

0

Powiązania

C TOMASZ - wspólnik, prokurent

P EUGENIUSZ - reprezentacja, wspólnik

G DAWID - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.11.2016

15.05.2017

G Konrad

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

15.05.2017

13.02.2018

G Konrad

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

13.02.2018

14.02.2019

G Adam

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

14.02.2019

13.08.2019

G Paweł

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

13.08.2019

G Dawid

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

13.08.2019

C Tomasz

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

13.08.2019

P Eugeniusz

Marzec 1966

Osoba

prokurent

24.11.2016

13.02.2018

Z Mirosław

Luty 1964

Osoba

prokurent

13.02.2018

14.02.2019

G Adam

Listopad 1982

Osoba

prokurent

14.02.2019

13.08.2019

Z Mirosław

Luty 1964

Osoba

prokurent

13.08.2019

C Tomasz

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

24.11.2016

13.02.2018

G Konrad

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

13.02.2018

14.02.2019

Z Mirosław

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

14.02.2019

13.08.2019

G Paweł

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

13.08.2019

P Eugeniusz

Marzec 1966

Osoba

Udziałowcy

Pawlak Eugeniusz posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Golinski Dawid posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Czynszak Tomasz posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.08.2019 jest Pawlak Eugeniusz kontrolujący 34% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2019 do 13.08.2019 był Grabowicz Paweł kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 13.02.2018 do 14.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Grabowicz Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do RPKC

	Organizacja	Numer KRS
1	GREENPROJEKT 6 SP. Z O.O.	0000590906
2	ELEKTROWNIA PV 81 SP. Z O.O.	0000859111
3	WP NATURALNIE SOLAR 2 SP. Z O.O.	0000905006
4	ELEKTROWNIA PV 15 SP. Z O.O.	0000728471
5	SILURASOL SP. Z O.O.	0000726609
6	BUWITA - ENERGIA SP. Z O.O.	0000401365
7	TGM 1 SP. Z O.O.	0000459525
8	SOLSTAR SP. Z O.O.	0000702496
9	VINGER SP. Z O.O.	0000573174
10	WMC SPV 4 SP. Z O.O.	0000879576
11	SOLAR PLANT SP. Z O.O.	0000773829
12	BAGRASOL SP. Z O.O.	0000726472
13	IWMAR ENERGIA SP. Z O.O.	0000613097
14	VALKIS SP. Z O.O.	0000573248
15	RA01 SP. Z O.O.	0000802648
16	PV WAŁCZ SP. Z O.O.	0000572876
17	PGB ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000352407
18	ELEKTROWNIA PV 13 SP. Z O.O.	0000726925
19	GEPOL ECO SUN SP. Z O.O.	0000561752
20	SPOWER WDW SP. Z O.O.	0000692387
21	SH2 SP. Z O.O.	0000806937
22	SUN SOURCE SP. Z O.O.	0000604297
23	FIELDS OF GOLD SP. Z O.O.	0000366491
24	GLOBAL SUN SP. Z O.O.	0000636928
25	FFS SP. Z O.O.	0000668942
26	ELEKTROWNIA SŁONECZNA JEMIELNO SP. Z O.O.	0000551544
27	PROMYK SZEPIETOWO SP. Z O.O.	0000796779
28	QSUN 16 SP. Z O.O.	0000484835
29	SINAK SP. Z O.O.	0000608771
30	GALILEO LASUNO GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000976368

RPKC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000647873 NIP 5213756629 REGON 365922834

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RPKC

RPKC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000647873 NIP
5213756629 REGON
365922834