Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Magni Eastern Europe wynosi 31 606 201 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 474 246 zł a 83 605 974 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 249 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 31 606 201 zł w
2025 roku. • 29 157 375 zł w
2024 roku. • 21 106 290 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magni Eastern Europe wynosi 838 tys. zł.
EBITDA Magni Eastern Europe wynosi 1,02 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
604 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 838 000 zł w
2025 roku. • 763 000 zł w
2024 roku. • 2 046 000 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
643 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 024 000 zł w
2025 roku. • 799 000 zł w
2024 roku. • 2 311 000 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Magni Eastern Europe mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku. • 5 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Magni Eastern Europe.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1032444. MAGNI EASTERN EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000972800. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.05.2022.
[RDF/777055/25/769]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 695019. MAGNI EASTERN EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000972800. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.05.2022.
[RDF/742822/25/831]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1028026. MAGNI EASTERN EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000972800. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.05.2022.
[RDF/658562/24/624]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1028025. MAGNI EASTERN EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000972800. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.05.2022.
[RDF/658562/24/223]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 534161. MAGNI EASTERN EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000972800. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.05.2022.
[RDF/500599/23/70]
MSiG 125/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 09.05.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 534160. MAGNI EASTERN EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000972800. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.05.2022.
[RDF/500599/23/669]
MSiG 125/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 534159. MAGNI EASTERN EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000972800. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.05.2022.
[RDF/500599/23/268]
MSiG 125/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2023 okres OD
09.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 365656. MAGNI EASTERN EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000972800. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.05.2022.
ć: [WA.XII NS-REJ.KRS/25806/23/594]
Rzuć okiemMSiG 98/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość WYPĘDY
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica PLAC
POWSTAŃCÓW WARSZAWY nr domu 2A kod pocz-
23 towy 00-030 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WYPĘDY ulica PLATYNOWA
nr domu 4 kod pocztowy 05-090 poczta RASZYN
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 17.04.2023,
REP. A NR 3752/2023, NOTARIUSZ MARIUSZ
SOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY WINCENTEGO RZYMOWSKIEGO NR 34, ZMIENIONE §4, §12, §19 UST.1.
Poz. 312120. MAGNI EASTERN EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000972800. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.05.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/28670/22/443]
MSiG 105/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MAGNI
EASTERN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica PLAC POWSTAŃCÓW
WARSZAWY nr domu 2A kod pocztowy 00-030
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 09.05.2022, NOTARIUSZ MARIUSZ
SOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 5260/2022 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAGNI TELESCOPIC
HANDLERS S.R.L. 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 500000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. MAGNI 2. CARLO 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MAGNI 2. EUGENIO 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. BONOTTO 2. GIANLUCA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 33 12
Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 1 2. 33
17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 2 2. 33 19
Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 3 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA 4 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
5 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 6 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
7 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 8 2. 46 18
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH
SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH
TOWARÓW 9 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Magni Eastern Europe nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magni Eastern Europe wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,555% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2025 roku. • 1,67% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Magni Eastern Europe charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Magni Eastern Europe wynosi 1,05 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 126 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,97 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 126 tys. zł a 1,97 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
144 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,05 mln zł w 2025 roku. • 984 tys. zł w 2024 roku. • 761 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 126 tys. zł w 2025 roku. • 114 tys. zł w 2024 roku. • 307 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,97 mln zł w 2025 roku. • 1,83 mln zł w 2024 roku. • 1,71 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 883 000 zł.
Koszty operacyjne Magni Eastern Europe wyniosły
35 867 000 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
641 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 883 000 zł w 2025 roku • 1 361 000 zł w 2024 roku • 601 000 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,2% w 2025 roku •
4,2% w 2024 roku •
6,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magni Eastern Europe wyniosła 30 848 000 zł.
Aktywa trwałe to 5 604 000 zł.
Aktywa obrotowe to 25 244 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 849 000 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 9 857 000 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 992 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 612 000 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 658 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 30 848 000 zł sumy bilansowej i 9 857 000 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 23 289 000 zł sumy bilansowej i 9 145 000 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 21 624 000 zł sumy bilansowej i 8 540 000 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,22%.
Marża operacyjna wyniosła 2,28%.
Marża netto wyniosła 1,94%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magni Eastern Europe wyniosły 20 992 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 848 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 954 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 20 992 000 zł w 2025 roku • 14 144 000 zł w 2024 roku • 13 084 000 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2025 roku • 61% w 2024 roku • 61% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Magni Eastern Europe ma 20 992 000 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 18 779 000 zł (89%).
Poza tym: rezerwy i rozliczenia 637 000 zł (3%).
Pozostali, 1 576 000 zł (8%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
Z całości 650 000 zł (3%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
21 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
89%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
18,8 mln zł
89%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
637 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,6 mln zł
8%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 89% (w 2022: poniżej 1%).
W roku 2022 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2023-2025 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Magni Eastern Europe wynosi 1,28 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,64 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Sprawozdanie za ten okres przeczy samo sobie - część jest w nim większa od całości: składniki aktywów obrotowych 31 942 000 zł, aktywa obrotowe ogółem 25 244 000 zł. Kwoty pokazujemy tak, jak je złożono, a wskaźników płynności nie oceniamy.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
25,2 mln zł
19,7 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
poziom zobowiązań krótkoterminowych
Sprawozdanie za ten okres przeczy samo sobie - część jest w nim większa od całości: składniki aktywów obrotowych 31 942 000 zł, aktywa obrotowe ogółem 25 244 000 zł. Kwoty pokazujemy tak, jak je złożono, a wskaźników płynności nie oceniamy.
1,28
płynność bieżąca
0,64
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,28 w 2025 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu) • 1,39 w 2024 roku • 1,3 w 2023 roku
W roku 2025 sprawozdanie przeczy samo sobie (część jest w nim większa od całości), więc wskaźniki z tego roku nie wchodzą do oceny trendu.
W latach
2023, 2024, 2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Magni Eastern Europe nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 455 000 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)455 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2022 organizacja miała też 6 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2021, 2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: 84,8 raza • 2023: bez kosztów odsetek
W latach 2023-2025 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Magni Eastern Europe wynosi 71 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 191 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 192 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -120 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -121 dni.
Rotacja zapasów wynosi 125 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 7 153 000 zł, z czego 7 153 000 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-120 dni
firma płaci dostawcom 120 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
71 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 71 dni
191 dni
bez amortyzacji192 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 191 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 71 dni w 2025 roku • 62 dni w 2024 roku • 103 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Magni Eastern Europe wynoszą 35 616 000 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 690 000 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 569 000 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 314 000 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej35,6 mln zł
Usługi obce2,7 mln zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,6 mln zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia314 tys. zł · <1%
Amortyzacja186 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii186 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 35,6 mln zł w 2025 roku • 32 mln zł w 2024 roku • 9,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Magni Eastern Europe wykazała przychody na poziomie 36 778 000 zł.
Organizacja zarobiła 911 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 199 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 712 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
103 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 199 000 zł w 2025 roku • 296 000 zł w 2024 roku • 405 000 zł w 2023 roku
Organizacja Magni Eastern Europe wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,18%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,18%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi36 606 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży36 606 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej35 616 000,00
I. Amortyzacja186 000,00
II. Zużycie materiałów i energii186 000,00
III. Usługi obce2 690 000,00
IV. Wynagrodzenia1 569 000,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)314 000,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)30 738 000,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)990 000,00
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:99 000,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:251 000,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:73 000,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 000,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)910 000,00
I. Podatek dochodowy199 000,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)712 000,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Magni Eastern Europe składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 37 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 7 dni21-08-2026
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−1 dzień14-07-2024
2022
−26 dni19-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Magni Telescopic Handlers S.r.l. posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.05.2022 jest Magni Telescopic Handlers S.r.l. kontrolujący
100% udziałów.
