Organizacja Virtute maris osiągnęła 8 678 141 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 678 141 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 642 599 zł.
Zysk netto wyniósł 35 542 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 735 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 678 141 zł w 2023 roku.
• 9 325 729 zł w 2022 roku.
• 8 322 283 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 542 zł w 2023 roku.
• 130 698 zł w 2022 roku.
• 80 632 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Virtute maris wynosi 6 210 274 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
282 680 zł a 21 695 352 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 242 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 210 274 zł w 2023 roku.
• 6 995 969 zł w 2022 roku.
• 6 028 718 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Virtute maris wyniosła 1 226 554 zł.
a
ktywa trwałe to 128 153 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 098 401 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 226 554 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 376 906 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 849 648 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 245 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 226 554 zł w 2023 roku.
• 1 546 787 zł w 2022 roku.
• 1 023 609 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Virtute maris wyniosły 849 648 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 226 554 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 169 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 849 648 zł w 2023 roku
• 1 205 423 zł w 2022 roku
• 812 943 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Virtute maris wykazała przychody na poziomie 8 678 141 zł.
Organizacja zarobiła 61 246 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 542 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 42% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 704 zł w 2023 roku
• 39 355 zł w 2022 roku
• 13 101 zł w 2021 roku
Organizacja Virtute maris wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mazuruk Paweł
posiada 594 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 01.10.2020 jest
Mazuruk Paweł
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.11.2018 do 01.10.2020
był Grądzki Robert
kontrolując 99% udziałów.