Organizacja Doronik osiągnęła 1 460 544 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 427 039 zł. Pozostałe przychody to 33 505 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 367 372 zł.
Zysk netto wyniósł 59 667 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 252 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 460 544 zł w 2022 roku.
• 1 308 110 zł w 2021 roku.
• 979 217 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 667 zł w 2022 roku.
• -1506 zł w 2021 roku.
• -85 966 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doronik wynosi 1 246 852 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 489 zł a 3 651 360 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 194 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 246 852 zł w 2022 roku.
• 872 073 zł w 2021 roku.
• 652 811 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doronik wyniosła 266 433 zł.
a
ktywa obrotowe to 266 433 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 266 433 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 985 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 220 448 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 266 433 zł w 2022 roku.
• 250 232 zł w 2021 roku.
• 205 763 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 130%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doronik wyniosły 220 448 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 266 433 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 220 448 zł w 2022 roku
• 263 914 zł w 2021 roku
• 283 104 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku
• 138% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doronik wykazała przychody na poziomie 1 460 544 zł.
Organizacja zarobiła 65 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5336 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 667 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 419 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5336 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku