Organizacja Benaco osiągnęła 3 214 183 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 149 910 zł. Pozostałe przychody to 64 273 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 852 251 zł.
Zysk netto wyniósł 297 660 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -70 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 214 183 zł w 2022 roku.
• 3 437 819 zł w 2021 roku.
• 3 355 928 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -126 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 297 660 zł w 2022 roku.
• 362 586 zł w 2021 roku.
• 551 202 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Benaco wynosi 5 817 370 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 483 943 zł a 13 247 695 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -107 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 817 370 zł w 2022 roku.
• 6 010 156 zł w 2021 roku.
• 6 031 739 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Benaco wyniosła 23 174 691 zł.
a
ktywa trwałe to 19 850 493 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 324 199 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 174 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 311 924 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 862 768 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 174 691 zł w 2022 roku.
• 22 823 105 zł w 2021 roku.
• 22 975 536 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Benaco wyniosły 19 862 768 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 174 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -496 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 862 768 zł w 2022 roku
• 19 799 194 zł w 2021 roku
• 20 856 011 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Benaco wykazała przychody na poziomie 3 214 183 zł.
Organizacja zarobiła 327 277 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 617 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 297 660 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 809 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 617 zł w 2022 roku
• 23 804 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku