Tworzenie dokumentacji technicznej i wizualizacji 3D
Testowanie maszyn i doradztwo techniczne
Wsparcie w uzyskaniu certyfikatów CE
Projektowanie systemów hydraulicznych i napędowych
MPROJECTS to firma specjalizująca się w projektowaniu i budowie maszyn oraz urządzeń mających na celu poprawę jakości produkcji. Zespół inżynierów, posiadających wieloletnie doświadczenie w największych zakładach produkcyjnych w północno-wschodniej Polsce, zajmuje się kompleksowym tworzeniem dokumentacji technicznej, w tym wizualizacji, a także testowaniem maszyn i doradztwem w zakresie najlepszych rozwiązań technicznych. Firma projektuje maszyny dla różnych sektorów przemysłu, w tym rolnictwa, komunalnego oraz drzewnego. MPROJECTS oferuje także kompleksowe wsparcie technologiczne dla firm, które nie posiadają własnych działów projektowych, a także dla tych, które potrzebują wsparcia projektowego przy modernizacji swoich produktów. Usługi firmy obejmują projektowanie i analizę konstrukcji z wykorzystaniem metod FEM, tworzenie modeli 3D, dokumentacji technicznej, a także systemów hydraulicznych i napędowych. MPROJECTS pomaga również w uzyskaniu certyfikatów CE, prowadzi doradztwo techniczne, optymalizację procesów produkcyjnych i wdrażanie nowych produktów. Realizowane projekty wyróżniają się wysoką jakością, funkcjonalnością oraz innowacyjnością, spełniając potrzeby klientów w różnych branżach przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mprojects osiągnęła 634 900 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 634 828 zł. Pozostałe przychody to 72 zł.
Całkowite koszty wyniosły 640 814 zł.
Strata netto wyniosła 5986 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 211 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 634 900 zł w 2024 roku.
• 607 746 zł w 2023 roku.
• 178 611 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5986 zł w 2024 roku.
• -63 088 zł w 2023 roku.
• 94 533 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mprojects wynosi 446 111 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 587 250 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 148 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 446 111 zł w 2024 roku.
• 432 498 zł w 2023 roku.
• 571 856 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mprojects wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 270 587
zł.
Koszty operacyjne Mprojects wyniosły 632 589
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
90 196 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 270 587 zł w 2024 roku
• 388 079 zł w 2023 roku
• 34 117 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
59% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mprojects wyniosła 154 532 zł.
a
ktywa obrotowe to 154 532 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 154 532 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 124 073 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 154 532 zł w 2024 roku.
• 125 909 zł w 2023 roku.
• 124 377 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mprojects wyniosły 124 073 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 154 532 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 124 073 zł w 2024 roku
• 89 464 zł w 2023 roku
• 24 844 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mprojects wykazała przychody na poziomie 634 900 zł.
Organizacja zarobiła -4988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 998 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 333 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 998 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9578 zł w 2022 roku
Organizacja Mprojects wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.