Organizacja Azymut PRO osiągnęła 1 291 787 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 291 787 zł.
Całkowite koszty wyniosły 932 612 zł.
Zysk netto wyniósł 359 175 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
432 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 291 787 zł w 2025 roku. • 661 870 zł w 2024 roku. • 427 741 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
177 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 359 175 zł w 2025 roku. • 54 153 zł w 2024 roku. • 4950 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Azymut PRO wynosi 2 641 758 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
371 879 zł a 4 967 151 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 136 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 641 758 zł w
2025 roku. • 761 998 zł w
2024 roku. • 368 336 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Azymut PRO wynosi 396 tys. zł.
EBITDA Azymut PRO wynosi 440 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
195 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 395 825 zł w
2025 roku. • 63 095 zł w
2024 roku. • 5440 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
206 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 439 950 zł w
2025 roku. • 63 095 zł w
2024 roku. • 26 366 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Azymut PRO wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Azymut PRO.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2025 (MSiG nr 169/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1094133. AZYMUT PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000955270. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2022.
[RDF/785890/25/593]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1076501. AZYMUT PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000955270. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2022.
[RDF/785890/25/192]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1052098. AZYMUT PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000955270. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2022.
[RDF/661697/24/827]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1052097. AZYMUT PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000955270. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2022.
[RDF/661697/24/426]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 38152. AZYMUT PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000955270. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.02.2022.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/12938/23/240]
Rzuć okiemMSiG 15/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. KASZUBSKA nr domu 1A kod pocztowy 85-048 poczta
BYDGOSZCZ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
BYDGOSZCZ ulica UL. JAGIELLOŃSKA nr domu 95
kod pocztowy 85-027 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej AZYMUTPRO@
GMAIL.COM
Poz. 936399. AZYMUT PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000955270. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2022.
[RDF/540549/23/642]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 936398. AZYMUT PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000955270. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2022.
[RDF/540549/23/241]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres OD
18.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 298771. AZYMUT PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000955270. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.02.2022.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/5620/22/611]
Rzuć okiemMSiG 101/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 12-05-2022 ROK, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM NR 3366/2022, NOTARIUSZ MATEUSZ
WEISS, KANCELARIA NOTARIALNA EMILIA CHOJNOWSKA, MATEUSZ WEISS, UL. STARY PORT 13,
BYDGOSZCZ, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ
TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I ZASTĄIENIE JEJ TEKSTEM JEDNOLITYM.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 49 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH wpisać: 2 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 3 2. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH
I SIECI ROZDZIELCZYCH 4 2. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 5 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 6 2. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 7 2. 43
99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Poz. 98069. AZYMUT PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000955270. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.02.2022.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/1998/22/85]
MSiG 44/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AZYMUT
PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ 2. miejscowość
BYDGOSZCZ ulica UL. KASZUBSKA nr domu 1A
kod pocztowy 85-048 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.02.2022
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. OLSZEWSKI 2. DAWID LESZEK 3. [ukryto]
5. 181 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9050 PLN
6. NIE 2 1. KMIECIK 2. MATEUSZ JAN 3. [ukryto]
5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 PLN
6. NIE 3 1. GRABARSKI 2. JANUSZ 3. [ukryto]
5. 179 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8950 PLN
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KMIECIK 2. MATEUSZ JAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. OLSZEWSKI
2. DAWID LESZEK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
tu ZARZĄDU 6. NIE 3 1. GRABARSKI 2. JANUSZ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 1 2. 49
32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH
2 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 3 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 4 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Azymut PRO nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azymut PRO wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2025 roku. • 0,09% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Azymut PRO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Azymut PRO wynosi 73 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 116 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 116 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 73 tys. zł w 2025 roku. • 24 tys. zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 39 tys. zł w 2025 roku. • 9 tys. zł w 2024 roku. • 816 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 116 tys. zł w 2025 roku. • 50 tys. zł w 2024 roku. • 31 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
403 485 zł.
Koszty operacyjne Azymut PRO wyniosły
895 962 zł.
Wynagrodzenia stanowią
45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 036 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 403 485 zł w 2025 roku • 339 177 zł w 2024 roku • 221 413 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
45% w 2025 roku •
56,6% w 2024 roku •
52,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azymut PRO wyniosła 600 995 zł.
Aktywa trwałe to 169 892 zł.
Aktywa obrotowe to 431 103 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 600 995 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 501 959 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 036 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 243 405 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 206 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 600 995 zł sumy bilansowej i 501 959 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 161 898 zł sumy bilansowej i 142 783 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 114 184 zł sumy bilansowej i 88 631 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71,55%.
Marża operacyjna wyniosła 30,64%.
Marża netto wyniosła 27,8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
33 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azymut PRO wyniosły 99 036 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 600 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 99 036 zł w 2025 roku • 19 115 zł w 2024 roku • 25 553 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2025 roku • 12% w 2024 roku • 22% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Azymut PRO ma 99 036 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 35 703 zł (36%).
Poza tym: dostawcom 29 771 zł (30%).
Pozostali, 33 562 zł (34%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
99 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
30%
36%
34%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
30 tys. zł
30%
Państwo
podatki, cła i ZUS
36 tys. zł
36%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
34 tys. zł
34%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 36% (w 2022: 33%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2025.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Azymut PRO wynosi 4,35 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 4,35.
Płynność gotówkowa wynosi 1,7 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,25 miesiąca.
gotówka od ręki: 168 tys. zł należności i inne: 263 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,35 zł, z czego 1,70 zł w gotówce.
4,35
płynność bieżąca
1,7
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,35 w 2025 roku • 8,47 w 2024 roku • 4,47 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Azymut PRO nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 167 875 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 4 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 99 036 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł168 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka168 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 4 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2021-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 168 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 87 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 77 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: ponad 1000 razy • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Azymut PRO wynosi 72 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 13 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 60 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 59 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 254 792 zł, z czego 254 792 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza60 dni
firma płaci dostawcom 60 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
72 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 72 dni
12 dni
bez amortyzacji13 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 72 dni w 2025 roku • 40 dni w 2024 roku • 28 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Azymut PRO wynoszą 895 960 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 358 959 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 159 413 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 150 643 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej896 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)359 tys. zł · 40%
Podatki i opłaty159 tys. zł · 18%
Usługi obce151 tys. zł · 17%
Pozostałe koszty rodzajowe132 tys. zł · 15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia45 tys. zł · 5%
Amortyzacja44 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii6 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 896 tys. zł w 2025 roku • 599 tys. zł w 2024 roku • 422 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), podatki i opłaty, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Azymut PRO wykazała przychody na poziomie 1 291 787 zł.
Organizacja zarobiła 395 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 646 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 359 175 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
18 078 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 36 646 zł w 2025 roku • 8927 zł w 2024 roku • 490 zł w 2023 roku
Organizacja Azymut PRO wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 291 561,62
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 291 561,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej895 960,44
I. Amortyzacja44 125,12
II. Zużycie materiałów i energii5 809,26
III. Usługi obce150 642,82
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)159 413,12
V. Wynagrodzenia358 958,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)44 525,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe132 485,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)395 601,18
D. Pozostałe przychody operacyjne225,29
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne225,29
E. Pozostałe koszty operacyjne1,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)395 825,04
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe3,74
I. Odsetki, w tym: (+1)3,74
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)395 821,30
J. Podatek dochodowy36 646,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)359 175,30
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Azymut PRO składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio dokładnie w ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
0
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 dni13-07-2026
2024
w terminie15-07-2025
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
−1 dzień14-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Olszewski Dawid posiada 181 udziałów, które stanowią 45,3% firmy.
Grabarski Janusz posiada 179 udziałów, które stanowią 44,8% firmy.
Kmiecik Mateusz posiada 40 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 21.02.2022 jest Olszewski Dawid kontrolujący
45% udziałów.
