SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W WYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Regalia to jedyna w swoim rodzaju manufaktura, która specjalizuje się w produkcji mebli z prawdziwego, starego drewna. Materiał, z którego powstają produkty, jest nie tylko estetyczny, ale również niezwykle wytrzymały, dzięki czemu meble cieszą się długowiecznością oraz odpornością na uszkodzenia. W Regalia dobierane są jedynie surowce z odzysku, co stanowi wyraz troski o ochronę środowiska. Każdy mebel ma swoją historię, co czyni go unikatowym; każdy kawałek drewna opowiada swoją własną narrację. Manufaktura łączy tradycję polskiego rzemiosła z nowoczesnym podejściem do designu, a jej oferta obejmuje zarówno gotowe rozwiązania, jak i meble na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Regalia jest doceniana nie tylko w Polsce, ale również na międzynarodowym rynku meblarskim. Dzięki wytrzymałości i klasie swoich wyrobów, marka zdobyła uznanie wśród projektantów wnętrz oraz pasjonatów unikalnych mebli. Klienci polecają firmę za jakość oraz rzetelność obsługi — meble z Regalia mają przetrwać pokolenia, co jest wyrazem dbałości o tradycję i ekologię.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Regalia osiągnęła 3 896 902 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 896 902 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 495 346 zł.
Zysk netto wyniósł 401 556 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 948 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 896 902 zł w 2023 roku.
• 1 560 288 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 200 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 401 556 zł w 2023 roku.
• -299 393 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Regalia wynosi 415 tys. zł.
EBITDA Regalia wynosi 428 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Regalia wynosi 4 318 281 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
114 123 zł a 9 742 254 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 159 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 318 281 zł w 2023 roku.
• 1 040 192 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Regalia wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,351% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 2,54% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Regalia wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,106% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 1,12% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Regalia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Regalia wynosi 82 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 156 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 156 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 156 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 086
zł.
Koszty operacyjne Regalia wyniosły 3 481 421
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 543 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 086 zł w 2023 roku
• 56 177 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Regalia wyniosła 2 128 214 zł.
a
ktywa trwałe to 12 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 115 614 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 128 214 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 152 163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 976 051 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 064 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 128 214 zł w 2023 roku.
• 647 771 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 264%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 132 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Regalia wyniosły 1 976 051 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 128 214 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 988 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 976 051 zł w 2023 roku
• 897 163 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 139% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Regalia wykazała przychody na poziomie 3 896 902 zł.
Organizacja zarobiła 414 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 144 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 401 556 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6572 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 144 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Regalia wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.