CALUSTEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000960229 NIP
5272993791 REGON
521505260

Podsumowanie

aktywa

53,6 mln

przychód

zysk

-306 tys.

wartość firmy

40,2 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KRUCZA, 50

Kod pocztowy

00-025

Rejestracja

2022-03-16

Rozpoczęcie działalności

2022-03-16

Kapitał zakładowy

7680150,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Calusten Investments osiągnęła 73 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 73 zł.

Całkowite koszty wyniosły 305 595 zł.

Strata netto wyniosła 305 595 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 zł w 2024 roku.
• 13 967 zł w 2023 roku.
• 2078 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -101 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -305 595 zł w 2024 roku.
• -17 659 zł w 2023 roku.
• -17 538 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — CALUSTEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2078.01

-17538.29

13966.94

-17659.1

72.58

-305595.01

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Calusten Investments wynosi 40 182 352 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 214 305 620 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 394 117 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 182 352 zł w 2024 roku.
• 25 659 913 zł w 2023 roku.
• 13 945 732 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — CALUSTEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

13945731.62

74369846.84

25659913.25

136803210.44

40182352.13

214305619.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Calusten Investments wynosi -39 tys. zł.

EBITDA Calusten Investments wynosi -39 tys. zł.

EBIT i EBITDA — CALUSTEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-19616.3

-31591.07

-38626.16

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Calusten Investments.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Calusten Investments wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,499% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Calusten Investments wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Calusten Investments charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Calusten Investments wynosi 1,78 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,72 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10,72 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 592 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,78 mln zł w 2024 roku.
• 1,14 mln zł w 2023 roku.
• 621 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,72 mln zł w 2024 roku.
• 6,84 mln zł w 2023 roku.
• 3,72 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — CALUSTEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

620603.25

3718492.34

1140683.72

6840160.52

1776104.47

10715281

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Calusten Investments wyniosły 38 626 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — CALUSTEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Calusten Investments wyniosła 53 578 843 zł.

ktywa trwałe to 53 552 815 zł.

ktywa obrotowe to 26 028 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 578 843 zł.

apitał (fundusz) własny to 53 576 405 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2438 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 859 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 578 843 zł w 2024 roku.
• 34 203 926 zł w 2023 roku.
• 18 603 455 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — CALUSTEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

18603455.19

34203925.8

53578843.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża netto wyniosła -421,046%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -140348.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — CALUSTEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-8.44

-157955.35

-1.26

-0.01

-4210.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Calusten Investments wyniosły 2438 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 578 843 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2438 zł w 2024 roku
• 3123 zł w 2023 roku
• 10 993 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — CALUSTEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18603455.19

10993.48

34203925.8

3123.19

53578843.02

2438.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Calusten Investments wykazała przychody na poziomie 73 zł.

Organizacja zarobiła -305 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -305 595 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — CALUSTEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Calusten Investments wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — CALUSTEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3944

0.0013

0.00082

0.21211

0.36181

0.89914

0.00046

0.10637

0.38368

0.27169

0.2175

0.40689

0.93203

0.00047

0.17748

0.01503

0.38819

0.26491

0.08832

0.26268

0.94162

0.0016

0.02587

0.35282

0.22907

Sprawozdania finansowe

Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 61 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-25

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 1 dni 15-05-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

−11 dni 04-07-2023

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Urbanek Rozalia - reprezentacja

Mokrzycki Aleksander - reprezentacja

PFR FUNDUSZ FUNDUSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — CALUSTEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.03.2022

20.12.2022

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

27.11.2024

09.12.2024