Przychody operacyjne wyniosły 675 457 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 656 467 zł.
Zysk netto wyniósł 18 990 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 675 457 zł w 2022 roku.
• 443 751 855 zł w 2021 roku.
• 692 942 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 990 zł w 2022 roku.
• 8 555 083 zł w 2021 roku.
• 66 507 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I 76 wynosi 49 215 900 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
189 901 zł a 259 678 054 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 676 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 215 900 zł w 2022 roku.
• 495 082 354 zł w 2021 roku.
• 49 393 859 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów I 76 wyniosła 65 038 494 zł.
a
ktywa trwałe to 64 366 602 zł.
a
ktywa obrotowe to 671 892 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 038 494 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 919 513 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 118 980 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 879 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 038 494 zł w 2022 roku.
• 228 643 369 zł w 2021 roku.
• 65 011 069 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I 76 wyniosły 118 980 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 038 494 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 118 980 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 123 245 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I 76 wykazała przychody na poziomie 675 457 zł.
Organizacja zarobiła 20 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1887 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 990 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2592 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1887 zł w 2022 roku
• 3 346 792 zł w 2021 roku
• 6748 zł w 2020 roku
Organizacja I 76 wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Impress Tech Ltd
posiada 1287234 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.03.2023 jest
Impress Tech Ltd
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.02.2019 do 16.03.2023
był Ipopema 76 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.11.2018 do 25.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Impress Tech Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.