ŻELIWO Karczewski-Głuszek to firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości elementów kanalizacyjnych i drogowych. Powstała w 2008 roku, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie rynku inwestycyjnego na trwałe i stabilne nakrywy drogowe. Ich głównym celem jest zapewnienie wyrobów, które charakteryzują się nie tylko trwałością i stabilnością, ale także cichą pracą w ruchu ulicznym. Produkcja odbywa się w zaawansowanej technologicznie odlewni, wykorzystującej zarówno żeliwo szare, jak i sferoidalne, co gwarantuje najwyższą jakość produktów.Firma oferuje szeroki zakres produktów zgodnych z normą EN 124, w tym różnorodne klasy obciążenia włazów i wpustów, a także wszystkie możliwe warianty ich zastosowań, takie jak włazy szczelne, samopoziomujące, wersje żel-bet oraz modele do wypełnienia kostką lub kamieniem. W ofercie znajdują się także stopnie kanałowe i samopoziomujące skrzynki uliczne, które stanowią uzupełnienie ich asortymentu.ŻELIWO Karczewski-Głuszek stawia na innowacyjne technologie produkcji, takie jak Technologia PUR, która zapewnia nieklawiszowanie produktów, co jest istotne dla ich trwałości i stabilności. Ponadto, firma uwzględnia założenia konstrukcyjne związane z ruchem drogowym, co pozwala na tworzenie produktów odpornych na siły działające w warunkach miejskich. Pracując zgodnie z najwyższymi standardami, ŻELIWO nieustannie dąży do doskonalenia swoich produktów, oferując klientom optymalne rozwiązania i zachęcając ich do kontaktu w celu omówienia indywidualnych potrzeb.Wszystkie te elementy sprawiają, że ŻELIWO Karczewski-Głuszek zyskało renomę jako zaufany dostawca systemów kanalizacyjnych i drogowych, kładąc nacisk na jakość i zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Żeliwo Karczewski Głuszek Systemy osiągnęła 5 332 344 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 330 006 zł. Pozostałe przychody to 2338 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 008 622 zł.
Zysk netto wyniósł 1 321 385 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 777 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 332 344 zł w 2024 roku.
• 4 686 510 zł w 2023 roku.
• 5 599 223 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 440 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 321 385 zł w 2024 roku.
• 1 123 249 zł w 2023 roku.
• 1 206 080 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Żeliwo Karczewski Głuszek Systemy wynosi 1,45 mln zł.
EBITDA Żeliwo Karczewski Głuszek Systemy wynosi 1,45 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żeliwo Karczewski Głuszek Systemy wynosi 10 274 273 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 433 839 zł a 18 499 386 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 424 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 274 273 zł w 2024 roku.
• 8 902 574 zł w 2023 roku.
• 9 476 998 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Żeliwo Karczewski Głuszek Systemy wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żeliwo Karczewski Głuszek Systemy wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Żeliwo Karczewski Głuszek Systemy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Żeliwo Karczewski Głuszek Systemy wynosi 318 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 160 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 669 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 160 tys. zł a 669 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
106 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 318 tys. zł w 2024 roku.
• 281 tys. zł w 2023 roku.
• 252 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 168 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 669 tys. zł w 2024 roku.
• 600 tys. zł w 2023 roku.
• 429 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Żeliwo Karczewski Głuszek Systemy wyniosły 3 882 988
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żeliwo Karczewski Głuszek Systemy wyniosła 1 991 122 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 991 122 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 991 122 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 911 785 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 337 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 663 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 991 122 zł w 2024 roku.
• 1 828 294 zł w 2023 roku.
• 2 014 354 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żeliwo Karczewski Głuszek Systemy wyniosły 79 337 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 991 122 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 337 zł w 2024 roku
• 114 644 zł w 2023 roku
• 787 873 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żeliwo Karczewski Głuszek Systemy wykazała przychody na poziomie 5 332 344 zł.
Organizacja zarobiła 1 449 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 127 971 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 321 385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 657 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 971 zł w 2024 roku
• 113 806 zł w 2023 roku
• 119 285 zł w 2022 roku
Organizacja Żeliwo Karczewski Głuszek Systemy wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ŻELIWO KARCZEWSKI GŁUSZEK SYSTEMY KANALIZACYJNE I DROGOWE