Organizacja Teamwelding M. Wojtas osiągnęła 14 292 594 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 289 804 zł. Pozostałe przychody to 2790 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 692 365 zł.
Zysk netto wyniósł 600 230 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
6 643 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 292 594 zł w 2024 roku. • 5 830 176 zł w 2023 roku. • 1 004 869 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
174 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 600 230 zł w 2024 roku. • 458 316 zł w 2023 roku. • 251 646 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Teamwelding M. Wojtas wynosi 12 092 982 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
913 824 zł a 33 484 569 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 122 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 092 982 zł w
2024 roku. • 5 874 101 zł w
2023 roku. • 1 848 448 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Teamwelding M. Wojtas wynosi 915 tys. zł.
EBITDA Teamwelding M. Wojtas wynosi 989 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
324 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 914 527 zł w
2024 roku. • 589 885 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
276 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 989 457 zł w
2024 roku. • 712 690 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Teamwelding M. Wojtas mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Teamwelding M. Wojtas.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 sierpnia 2025 (MSiG nr 156/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 910132. TEAMWELDING M. WOJTAS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000957279. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.03.2022.
[RDF/764930/25/911]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 910131. TEAMWELDING M. WOJTAS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000957279. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.03.2022.
[RDF/764930/25/510]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 90017. TEAMWELDING M. WOJTAS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000957279. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.03.2022.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/26990/24/252]
Rzuć okiemMSiG 32/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
S W dniu 07.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. TEAMWELDING M. WOJTAS A. STĘPAK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA wpisać: 3. TEAMWELDING M.
WOJTAS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 25.07.2024,
REPERTORIUM A NR 4761/2024, KANC. NOT. NATALIA TWOREK NOTARIUSZ NIP: 7941799246 (ZMIENIONO PAR. 13) ORAZ 25.07.2024, REPERTORIUM
A NR 4767/2024, KANC. NOT. NATALIA TWOREK
NOTARIUSZ NIP: 7941799246 (ZMIENIONO PAR. 1,
2, 5, 7, 9)
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. STĘPAK
2. ADAM PAWEŁ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. NIE wpisać: 2 1. SUDOŁ 2. WOJCIECH KRYSTIAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 9. NIE
S Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. STĘPAK 2. ADAM PAWEŁ
3. [ukryto] wpisać: 2 1. SUDOŁ 2. WOJCIECH
KRYSTIAN 3. [ukryto]
X V. W P I S Y D O
Poz. 546879. TEAMWELDING M. WOJTAS A. STĘPAK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000957279. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2022.
[RDF/613781/24/134]
MSiG 123/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 546878. TEAMWELDING M. WOJTAS A. STĘPAK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000957279. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2022.
[RDF/613781/24/733]
MSiG 123/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 546877. TEAMWELDING M. WOJTAS A. STĘPAK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000957279. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2022.
[RDF/613781/24/332]
MSiG 123/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 818104. TEAMWELDING M. WOJTAS A. STĘPAK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000957279. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2022.
[RDF/527706/23/930]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 818103. TEAMWELDING M. WOJTAS A. STĘPAK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000957279. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2022.
[RDF/527706/23/529]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 818102. TEAMWELDING M. WOJTAS A. STĘPAK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000957279. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2022.
[RDF/527706/23/128]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2023 okres OD
01.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 850992. TEAMWELDING M. WOJTAS A. STĘPAK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000957279. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.03.2022.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/14460/22/629]
Rzuć okiemMSiG 195/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. TEAMWELDING MICHAŁ WOJTAS SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. TEAMWELDING M. WOJTAS A.
STĘPAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 23.09.2022
R., ZMIANA § 2
Poz. 747867. TEAMWELDING MICHAŁ WOJTAS
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000957279. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.03.2022.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/12883/22/736]
Rzuć okiemMSiG 179/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.06.2022R., ZMIANA § 2
Poz. 114059. TEAMWELDING MICHAŁ WOJTAS
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000957279. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
ZŁ wpis do rejestru: 01.03.2022.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/2657/22/168]
MSiG 48/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. TEAMWELDING MICHAŁ WOJTAS
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat PRZEWORSKI gmina
PRZEWORSK miejscowość GORLICZYNA 2. miejscowość GORLICZYNA nr domu 81 kod pocztowy
37-200 poczta PRZEWORSK kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej TEAMWELDING@WP.PL
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.02.2022R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. WOJTAS 2. MICHAŁ JÓZEF
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
2 1. STĘPAK 2. ADAM PAWEŁ 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 3 1. WOJTAS 2. ANNA
AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1000 PLN 11. 1000 PLN 12. NIE
PRub. 1 1. 1000 PLN 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. WOJTAS 2. MICHAŁ
JÓZEF 3. [ukryto] 2 1. STĘPAK 2. ADAM PAWEŁ
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 62
Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 1 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI
METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 2 2. 25 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN
I POJEMNIKÓW METALOWYCH 3 2. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI
BUDOWLANEJ 4 2. 25 30 Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ 5 2. 25 50
Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW 6 2. 25
61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK
NA METALE 7 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWĘ 8 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 9 2. 43 29 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
b.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Teamwelding M. Wojtas nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Teamwelding M. Wojtas wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,560% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Teamwelding M. Wojtas charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Teamwelding M. Wojtas wynosi 266 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 78 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 572 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 78 tys. zł a 572 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
107 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 266 tys. zł w 2024 roku. • 145 tys. zł w 2023 roku. • 52 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 78 tys. zł w 2024 roku. • 88 tys. zł w 2023 roku. • 30 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 572 tys. zł w 2024 roku. • 233 tys. zł w 2023 roku. • 95 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 618 542
zł.
Koszty operacyjne Teamwelding M. Wojtas wyniosły
13 375 276
zł.
Wynagrodzenia stanowią
27,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 633 244 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 618 542 zł w 2024 roku • 1 766 292 zł w 2023 roku • 352 053 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27,1% w 2024 roku •
33,7% w 2023 roku •
49,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Teamwelding M. Wojtas wyniosła 4 720 536 zł.
a
ktywa trwałe to 1 078 353 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 642 184 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 720 536 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 300 192 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 420 344 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 161 171 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 513 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 720 536 zł sumy bilansowej i 1 300 192 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 176 723 zł sumy bilansowej i 730 962 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 398 194 zł sumy bilansowej i 272 646 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46,16%.
Marża operacyjna wyniosła 6,4%.
Marża netto wyniosła 4,2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
23 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Teamwelding M. Wojtas wyniosły 3 420 344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 720 536 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 647 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 420 344 zł w 2024 roku • 1 445 761 zł w 2023 roku • 125 548 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 72% w 2024 roku • 66% w 2023 roku • 32% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Teamwelding M. Wojtas ma 3 420 344 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 368 690 zł (40%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom 1 350 000 zł (39%), rezerwy i rozliczenia 31 350 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 670 305 zł (20%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
40%
39%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,4 mln zł
40%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
1,4 mln zł
39%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
31 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
670 tys. zł
20%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 40% (w 2022 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 0% (2022) do 39% (2024).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Teamwelding M. Wojtas wynosi 1,07 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,07 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,17, czyli same środki pieniężne pokrywają 17% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 562 tys. zł należności i inne: 3,1 mln zł zapasy do sprzedania: 2 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,07 zł, z czego 0,17 zł w gotówce.
1,07
płynność bieżąca
1,07
płynność szybka
0,17
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,2 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,07 w 2024 roku • 1,27 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Teamwelding M. Wojtas: 562 214 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 81 480 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 11,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)562 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 81 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 11,2 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Teamwelding M. Wojtas wynosi 77 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 37 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 38 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 40 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 000 976 zł, z czego 3 000 976 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza40 dni
firma płaci dostawcom 40 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
77 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 77 dni
37 dni
bez amortyzacji38 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 37 dniach
Rotacja zapasów0,1 dnia
towar leży w magazynie 0,1 dnia, zanim firma go sprzeda
0,1 dnia
Należności handlowe3 mln zł
klienci są winni firmie 3 mln zł
do 12 miesięcy3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 77 dni w 2024 roku • 96 dni w 2023 roku
W roku
2022 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Teamwelding M. Wojtas wynoszą 13 303 179 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 6 491 300 zł, czyli 49% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 042 523 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 102 305 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem13,3 mln zł
Usługi obce6,5 mln zł · 49%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3 mln zł · 23%
Zużycie materiałów i energii2,1 mln zł · 16%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia576 tys. zł · 4%
Amortyzacja75 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 13,3 mln zł w 2024 roku • 5,2 mln zł w 2023 roku • 714 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2021, 2022 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Teamwelding M. Wojtas wykazała przychody na poziomie 14 292 594 zł.
Organizacja zarobiła 793 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 193 018 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 600 230 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
82 739 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 193 018 zł w 2024 roku • 81 636 zł w 2023 roku • 27 540 zł w 2022 roku
Organizacja Teamwelding M. Wojtas wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi14 222 564,37
I. Przychody netto ze sprzedaży14 222 564,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej13 303 179,35
I. Amortyzacja74 929,30
II. Zużycie materiałów i energii2 102 305,04
III. Usługi obce6 491 300,22
IV. Wynagrodzenia3 042 522,55
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)576 018,97
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 016 103,27
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)919 385,02
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:67 239,33
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:72 097,07
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:2 790,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2 790,40
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:124 070,12
I. Odsetki, w tym: (+1)81 480,01
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)793 247,56
I. Podatek dochodowy193 018,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)600 229,56
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Teamwelding M. Wojtas składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-15
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−7 dni08-07-2025
2023
−1 mies. 2 dni13-06-2024
2022
−5 dni10-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
