2D PROJEKT Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w projektowaniu geotechnicznym, oferującą szeroki wachlarz usług skierowanych do inwestorów, generalnych wykonawców, architektów, projektantów konstrukcji oraz wykonawców robót specjalistycznych. Firma oferuje m.in. projekty techniczne, wykonawcze oraz technologiczne, koncepcje projektowe, opinie, oceny, nadzory, ekspertyzy oraz wsparcie merytoryczne. Oprócz tego, 2D PROJEKT zajmuje się tworzeniem specyfikacji dla badań podłoża gruntowego, doradztwem technicznym oraz wsparciem w rozmowach techniczno-handlowych. Firma kładzie duży nacisk na dostarczanie ekonomicznych rozwiązań zgodnych z aktualnymi normami budowlanymi oraz analizowanie ryzyka geotechnicznego. Specjalizuje się w projektowaniu obudów głębokich wykopów, trwałych murów oporowych, głębokiego posadowienia na palach, wzmacniania podłoża i zabezpieczania skarp. Firma posiada również bogate doświadczenie w projektowaniu przekroczeń bezwykopowych w technologiach takich jak mikrotunelowanie, Direct Pipe oraz horyzontalne przewierty sterowane (HDD). Ponadto, 2D PROJEKT wspiera swoje działania praktyczną wiedzą, którą dzieli się na firmowym blogu, oferując aktualne i przydatne informacje dotyczące branży geotechnicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 2D Projekt osiągnęła 1 116 151 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 116 151 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 853 169 zł.
Zysk netto wyniósł 262 982 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 279 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 116 151 zł w 2024 roku.
• 515 460 zł w 2023 roku.
• 864 983 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 262 982 zł w 2024 roku.
• -76 958 zł w 2023 roku.
• 139 186 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 2D Projekt wynosi 285 tys. zł.
EBITDA 2D Projekt wynosi 323 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 2D Projekt wynosi 2 073 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
277 219 zł a 3 681 753 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 518 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 073 250 zł w 2024 roku.
• 423 623 zł w 2023 roku.
• 1 271 099 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 2D Projekt wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
2D Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 571 528
zł.
Koszty operacyjne 2D Projekt wyniosły 831 174
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 882 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 571 528 zł w 2024 roku
• 354 286 zł w 2023 roku
• 394 908 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2024 roku
•
60% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 2D Projekt wyniosła 409 476 zł.
a
ktywa trwałe to 99 449 zł.
a
ktywa obrotowe to 310 028 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 409 476 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 369 626 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 851 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 409 476 zł w 2024 roku.
• 133 898 zł w 2023 roku.
• 204 369 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 2D Projekt wyniosły 39 851 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 409 476 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 851 zł w 2024 roku
• 27 255 zł w 2023 roku
• 20 767 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 2D Projekt wykazała przychody na poziomie 1 116 151 zł.
Organizacja zarobiła 284 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 246 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 262 982 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5312 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 246 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 14 940 zł w 2022 roku
Organizacja 2D Projekt wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dworak Ewa
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Dworak Dawid
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.