Oferowanie materiałów do zabezpieczenia i montażu drewna.
Dostosowywanie drewna do specyfikacji klienta.
Sprzedaż drewna skandynawskiego i syberyjskiego.
Doradztwo techniczne oraz dostawa materiałów.
Pineplus Sp. z o. o. jest firmą zajmującą się przetwórstwem drewna, oferującą szeroki asortyment materiałów budowlanych i wykończeniowych. Specjalizuje się w produkcji drewna profilowanego oraz konstrukcyjnego, co czyni ją znaczącym graczem na rynku. W ofercie znajdują się nie tylko tarcica, krawędziaki, ale także gotowe do montażu elementy, takie jak podbitka, tarasy oraz podłogi. Pineplus wyróżnia się również ofertą materiałów do zabezpieczania drewna, w tym oliw i impregnatów, co pozwala na długotrwałe i estetyczne wykończenie konstrukcji drewnianych. W celu zapewnienia wysokiej jakości produktów, firma przygotowuje drewno zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami klientów, w tym również drewno skandynawskie i syberyjskie, co dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność. Pineplus nie tylko sprzedaje drewno, ale również podejmuje się doradztwa technicznego oraz dostaw, zapewniając kompleksową obsługę. W trosce o nowoczesny design, marca Pinegard oferuje eleganckie i funkcjonalne rozwiązania architektoniczne, takie jak altany, domki dla psów i carporty, które łączą trwałość z estetyką. Takie podejście do jakości oraz szeroka gama produktów sprawiają, że Pineplus jest atrakcyjnym wyborem dla inwestorów poszukujących solidnych rozwiązań z drewna.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pineplus osiągnęła 17 273 998 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 251 817 zł. Pozostałe przychody to 22 181 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 565 138 zł.
Zysk netto wyniósł 686 679 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 757 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 273 998 zł w 2024 roku.
• 10 746 970 zł w 2023 roku.
• 1 076 322 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 228 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 686 679 zł w 2024 roku.
• 249 862 zł w 2023 roku.
• -164 883 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pineplus wynosi 722 tys. zł.
EBITDA Pineplus wynosi 726 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pineplus wynosi 15 031 745 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
769 028 zł a 43 184 994 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 010 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 031 745 zł w 2024 roku.
• 8 406 803 zł w 2023 roku.
• 772 860 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pineplus wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pineplus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 469 285
zł.
Koszty operacyjne Pineplus wyniosły 16 529 858
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
489 762 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 469 285 zł w 2024 roku
• 1 000 508 zł w 2023 roku
• 133 800 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pineplus wyniosła 3 454 432 zł.
a
ktywa trwałe to 240 828 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 213 604 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 454 432 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 025 371 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 429 061 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 151 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 454 432 zł w 2024 roku.
• 2 813 749 zł w 2023 roku.
• 1 363 329 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pineplus wyniosły 2 429 061 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 454 432 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 809 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 429 061 zł w 2024 roku
• 2 490 138 zł w 2023 roku
• 1 289 580 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pineplus wykazała przychody na poziomie 17 273 998 zł.
Organizacja zarobiła 728 021 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 342 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 686 679 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 781 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 342 zł w 2024 roku
• 32 606 zł w 2023 roku
• 598 zł w 2022 roku
Organizacja Pineplus wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.