Producent elastycznych płytek elewacyjnych i ściennych marki Izoflex.
Oferuje szeroką gamę wzorów i kolorów płytek, tworząc estetyczne elewacje.
Specjalizuje się w montażu oraz dostawach dla budynków mieszkalnych i komercyjnych.
Płytki wykonane z wysokogatunkowych materiałów, łatwy montaż zapewniający długoterminowe użytkowanie.
Zapewnia wsparcie techniczne i pomoc w realizacji projektów budowlanych.
INESTA sp. z o.o. to polska firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży materiałów budowlanych, specjalizująca się w produkcji elastycznych płytek elewacyjnych i ściennych pod marką Izoflex. Główna oferta obejmuje różnorodne modele płytek, dostępne w wielu kolorach i wzorach, które mogą być wykorzystywane zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. System Izoflex wyróżnia się łatwością montażu oraz solidnym wykonaniem, co zapewnia długoterminowe użytkowanie i estetyczny wygląd. Płytki są produkowane z wysokogatunkowych materiałów, takich jak piasek kwarcowy i żywice akrylowe, co gwarantuje ich trwałość i estetykę. INESTA obsługuje zarówno duże inwestycje budowlane, jak i indywidualnych klientów, zapewniając wsparcie techniczne i pomoc na każdym etapie realizacji. Firma zdobyła liczne referencje od zadowolonych klientów, co świadczy o solidności i wysokiej jakości oferowanych produktów. Misją INESTA jest dostosowanie się do potrzeb rynku oraz spełnianie oczekiwań wymagających inwestorów, tworząc rozwiązania, które łączą funkcjonalność z atrakcyjnym wyglądem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inesta osiągnęła 11 188 354 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 188 354 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 181 962 zł.
Zysk netto wyniósł 1 006 393 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 797 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 188 354 zł w 2024 roku.
• 9 844 501 zł w 2023 roku.
• 6 872 324 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 251 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 006 393 zł w 2024 roku.
• 867 859 zł w 2023 roku.
• 637 728 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inesta wynosi 1,08 mln zł.
EBITDA Inesta wynosi 1,21 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inesta wynosi 13 751 516 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 267 043 zł a 27 970 886 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 437 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 751 516 zł w 2024 roku.
• 11 546 686 zł w 2023 roku.
• 7 993 815 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inesta wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,213% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inesta wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inesta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inesta wynosi 381 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 162 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 605 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 162 tys. zł a 605 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
95 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 381 tys. zł w 2024 roku.
• 276 tys. zł w 2023 roku.
• 150 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 162 tys. zł w 2024 roku.
• 145 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 605 tys. zł w 2024 roku.
• 403 tys. zł w 2023 roku.
• 274 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 505 759
zł.
Koszty operacyjne Inesta wyniosły 10 109 114
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
126 440 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 505 759 zł w 2024 roku
• 322 937 zł w 2023 roku
• 191 870 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inesta wyniosła 3 486 505 zł.
a
ktywa trwałe to 1 497 719 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 988 786 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 486 505 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 022 724 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 463 781 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 871 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 486 505 zł w 2024 roku.
• 2 772 953 zł w 2023 roku.
• 1 952 726 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inesta wyniosły 463 781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 486 505 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 463 781 zł w 2024 roku
• 756 622 zł w 2023 roku
• 804 254 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inesta wykazała przychody na poziomie 11 188 354 zł.
Organizacja zarobiła 1 042 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 482 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 006 393 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9121 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 482 zł w 2024 roku
• 13 889 zł w 2023 roku
• 66 736 zł w 2022 roku
Organizacja Inesta wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kordus Karol
posiada 500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Kordus Wiktoria
posiada 500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.