Organizacja Pphu Transdrew osiągnęła 15 081 872 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 081 180 zł. Pozostałe przychody to 692 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 759 442 zł.
Zysk netto wyniósł 321 738 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 770 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 081 872 zł w 2024 roku.
• 17 210 313 zł w 2023 roku.
• 21 539 989 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 321 738 zł w 2024 roku.
• 376 950 zł w 2023 roku.
• 2 354 349 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pphu Transdrew wynosi 507 tys. zł.
EBITDA Pphu Transdrew wynosi 910 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pphu Transdrew wynosi 14 435 309 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 093 776 zł a 37 704 680 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 608 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 435 309 zł w 2024 roku.
• 15 833 816 zł w 2023 roku.
• 26 347 147 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pphu Transdrew wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pphu Transdrew charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 012 613
zł.
Koszty operacyjne Pphu Transdrew wyniosły 14 574 585
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
253 153 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 012 613 zł w 2024 roku
• 974 528 zł w 2023 roku
• 766 565 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pphu Transdrew wyniosła 5 144 462 zł.
a
ktywa trwałe to 2 261 148 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 883 314 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 144 462 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 125 035 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 019 428 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 286 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 144 462 zł w 2024 roku.
• 5 005 686 zł w 2023 roku.
• 3 861 873 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pphu Transdrew wyniosły 1 019 428 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 144 462 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 254 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 019 428 zł w 2024 roku
• 1 202 389 zł w 2023 roku
• 435 526 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pphu Transdrew wykazała przychody na poziomie 15 081 872 zł.
Organizacja zarobiła 407 282 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 544 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 321 738 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 386 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 544 zł w 2024 roku
• 99 989 zł w 2023 roku
• 563 030 zł w 2022 roku
Organizacja Pphu Transdrew wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nalewajk Robert
posiada 500 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 02.02.2022 jest
Nalewajk Robert
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2022 do 02.02.2022
był Nalewajk Robert
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 04.02.2021 do 13.01.2022 najwięcej udziałów posiadał Nalewajk Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.