SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Organizacja Electrum Adapt osiągnęła 24 247 133 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 244 081 zł. Pozostałe przychody to 3051 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 632 138 zł.
Zysk netto wyniósł 614 995 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
14 666 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 24 247 133 zł w 2023 roku. • 9 580 935 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 179 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 614 995 zł w 2023 roku. • -564 910 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Electrum Adapt wynosi 21 189 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 974 366 zł a 59 283 465 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
12 785 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 21 189 118 zł w
2023 roku. • 8 403 460 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Electrum Adapt wynosi 724 tys. zł.
EBITDA Electrum Adapt wynosi 2,23 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 095 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 723 561 zł w
2023 roku. • -371 994 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 718 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 231 154 zł w
2023 roku. • 512 214 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Electrum Adapt wynosi 67 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
34 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 67 os. w 2023 roku. • 33 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Electrum Adapt. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 30 stycznia 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 stycznia 2025 (MSiG nr 20/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 55177. ELECTRUM ADAPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000950433. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2022.
[BI.XII NS-REJ.KRS/13806/24/448]
UWAGAMSiG 20/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 777785. ELECTRUM ADAPT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000950433. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2022.
[RDF/634282/24/247]
MSiG 140/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 777784. ELECTRUM ADAPT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000950433. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2022.
[RDF/634282/24/846]
MSiG 140/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 777783. ELECTRUM ADAPT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000950433. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2022.
[RDF/634282/24/445]
MSiG 140/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 192794. ELECTRUM ADAPT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000950433. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2022.
[BI.XII NS-REJ.KRS/2105/24/262]
Rzuć okiemMSiG 61/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KRUSZEWSKA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1237086. ELECTRUM ADAPT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000950433. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2022.
[BI.XII NS-REJ.KRS/7983/23/188]
Rzuć okiemMSiG 191/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.07.2023 R. W KN BARTOSZA ŁUSZCZAKA
W WARSZAWIE, REP. A NR 12248/2023, ZMIENIONO
§ 14, DODANO UST. 4 W § 23, PRZYJĘTO TEKST
JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI
Poz. 580090. ELECTRUM ADAPT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000950433. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2022.
[RDF/504811/23/737]
MSiG 130/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 30.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 580089. ELECTRUM ADAPT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000950433. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2022.
[RDF/504811/23/336]
MSiG 130/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 580088. ELECTRUM ADAPT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000950433. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2022.
[RDF/504811/23/935]
MSiG 130/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2023 okres OD
30.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 550180. ELECTRUM ADAPT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000950433. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2022.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5263/23/697]
Rzuć okiemMSiG 127/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TAFF 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MALISZEWSKA 2. PATRYCJA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 3 1. POPŁAWSKA 2. GABRIELA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1252596. ELECTRUM ADAPT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000950433. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2022.
[BI.XII NS-REJ.KRS/12390/22/349]
Rzuć okiemMSiG 244/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. RACHWALSKI 2. MAREK RAFAŁ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. DĄBROWSKI 2. TOMASZ ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1243709. ELECTRUM ADAPT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000950433. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2022.
[BI.XII NS-REJ.KRS/10272/22/266]
Rzuć okiemMSiG 242/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.05.2022 R. W KN BARTOSZA ŁUSZCZAKA
W WARSZAWIE, REP. A NR 9674/2022 ZMIENIONO
§ 8 UST. 1, § 8 UST. 2, § 11 ORAZ UCHWALONO
TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ELECTRUM HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 520742503) wykreślić:
6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. ELECTRUM CONCREO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 052025420 4. 0000080197 5. 800 (OSIEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000
(CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 45000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 40000,00 ZŁ
Poz. 269794. ELECTRUM ADAPT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000950433. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2022.
[BI.XII NS-REJ.KRS/2877/22/12]
Rzuć okiemMSiG 95/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. POPŁAWSKA 2. GABRIELA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji:
1. RACHWALSKI 2. MAREK RAFAŁ 3. [ukryto])
5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES
ZARZĄDU 3 1. KRUSZEWSKA 2. MAŁGORZATA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
4 1. TAFF 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KRUSZEWSKA
2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 4. PROKURA
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Poz. 265989. ELECTRUM ADAPT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000950433. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2022.
[BI.XII NS-REJ.KRS/2078/22/605]
Rzuć okiemMSiG 94/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ELEC
TRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 052025420 4. 0000080197 5. 100 (STO)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ
TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. ELECTRUM
HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 520742503 4. 0000939941 5. 100
(STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000
(PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. TAK
Poz. 62121. ELECTRUM ADAPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000950433. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2022.
[BI.XII NS-REJ.KRS/769/22/250]
MSiG 30/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ELECTRUM
ADAPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK
miejscowość BIAŁYSTOK 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. WATYKAŃSKA nr domu 13 kod
pocztowy 15-638 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.12.2021 R.
W KN EWY CZERWIŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP.
A NR 13412/2021 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ELECTRUM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 052025420 4. 0000080197 5. 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY)
ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO- PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. POPŁAWSKA 2. GABRIELA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. RACHWALSKI 2. MAREK
RAFAŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. KRUSZEWSKA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA
Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 1 2. 62 02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2 2. 62 03 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
3 2. 62 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
I KOMPUTEROWYCH 4 2. 69 10 DZIAŁALNOŚĆ
PRAWNICZA 5 2. 69 2 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
6 2. 73 1 REKLAMA 7 2. 73 2 BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 8 2. 74 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄi ZANA Z TŁUMACZENIAMI 9 2. 74 9 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Electrum Adapt nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Electrum Adapt wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku. • 0,23% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Electrum Adapt charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Electrum Adapt wynosi 461 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 970 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 970 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 310 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 461 tys. zł w 2023 roku. • 151 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 24 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 970 tys. zł w 2023 roku. • 688 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Electrum Adapt wyniosła 8 282 974 zł.
Aktywa trwałe to 3 987 287 zł.
Aktywa obrotowe to 4 295 687 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 282 974 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 4 055 085 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 227 889 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 024 137 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 614 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 282 974 zł sumy bilansowej i 4 055 085 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 7 258 837 zł sumy bilansowej i 3 440 090 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15,17%.
Marża operacyjna wyniosła 2,98%.
Marża netto wyniosła 2,54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
31 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Electrum Adapt wyniosły 4 227 889 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 282 974 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 409 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 227 889 zł w 2023 roku • 3 818 747 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2023 roku • 53% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Electrum Adapt ma 4 227 889 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 197 802 zł (28%).
Dalej: państwu 1 187 874 zł (28%), pracownikom 669 644 zł (16%); 2 mniejsze pozycje razem 685 361 zł (16%).
Pozostali, 487 209 zł (12%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 132 206 zł (3%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
28%
28%
16%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,2 mln zł
28%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,2 mln zł
28%
Pracownicy
wynagrodzenia
670 tys. zł
16%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
204 tys. zł
5%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
481 tys. zł
11%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
487 tys. zł
12%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 28% (w 2022: 16%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2022) do 5% (2023).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Electrum Adapt wynosi 1,19 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,1 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,06 miesiąca.
gotówka od ręki: 109 tys. zł należności i inne: 3,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 298 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,19 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,19
płynność bieżąca
1,1
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,19 w 2023 roku • 0,88 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Electrum Adapt: dług wobec banków i pożyczkodawców 204 159 zł, gotówka 109 211 zł. Do tego 681 791 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Koszty odsetek: 15 387 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 47 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 227 889 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 682 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł204 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców204 tys. zł
gotówka109 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 15 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 47 razy.
W latach 2022, 2023 organizacja miała też od 682 tys. zł do 1,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 47 razy • 2022: strata operacyjna • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Electrum Adapt wynosi 49 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 19 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 20 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 30 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 29 dni.
Rotacja zapasów wynosi 4 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 242 668 zł, z czego 3 242 668 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza30 dni
firma płaci dostawcom 30 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
49 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 49 dni
19 dni
bez amortyzacji20 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 19 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 49 dni w 2023 roku • 83 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 24 242 446 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 23 103 809 zł (95% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł.
Koszty sprzedaży: 0 zł (0% przychodów).
Koszty ogólnego zarządu: 0 zł (0% przychodów).
Koszty w układzie kalkulacyjnym
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży24,2 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów23,1 mln zł · 95% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 0 zł
Koszty sprzedaży0 zł · 0% przychodów
Koszty ogólnego zarządu0 zł · 0% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 23,1 mln zł w 2023 roku • 9,1 mln zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja Electrum Adapt wykazała przychody na poziomie 24 247 133 zł.
Organizacja zarobiła 711 225 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 230 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 614 995 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
48 439 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 96 230 zł w 2023 roku • 144 669 zł w 2022 roku
Organizacja Electrum Adapt wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:24 242 446,40
– od jednostek powiązanych23 409 836,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów24 242 446,40
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:23 103 809,16
– jednostkom powiązanym904 655,25
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów23 103 809,16
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)1 138 637,24
D. Koszty sprzedaży0,00
E. Koszty ogólnego zarządu0,00
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)1 138 637,24
G. Pozostałe przychody operacyjne1 634,97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 634,97
H. Pozostałe koszty operacyjne416 711,08
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne416 711,08
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)723 561,13
J. Przychody finansowe3 051,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne3 051,17
K. Koszty finansowe15 387,44
I. Odsetki, w tym: (+1)15 387,44
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)711 224,86
M. Podatek dochodowy96 230,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)614 994,86
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Electrum Adapt składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-18
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−22 dni23-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Electrum posiada 800 udziałów, które stanowią 88,9% firmy.
Electrum Holding posiada 100 udziałów, które stanowią 11,1% firmy.
Największym udziałowcem od 05.12.2022 jest Electrum kontrolujący
89% udziałów.
W okresie od 06.05.2022 do 05.12.2022 najwięcej udziałów posiadał
Electrum Holding (100%).
W okresie od 31.01.2022 do 06.05.2022 najwięcej udziałów posiadał
Electrum (100%).
